Trade-Review und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Test des Kurses bei 156,74 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Verkäufe des Dollars bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um fast 40 Pips.
Der Yen startet in die Woche in einer schwierigen Rolle, denn der Markt hat genau das bekommen, was sichere Häfen normalerweise schwächt. Das Wochenende verlief ruhiger als befürchtet. Donald Trump begann keinen aktiven Krieg mit Iran, und wenn sich die Spannungen entspannen, sinkt die Nachfrage nach dem Yen als Fluchtwährung und er gibt an Boden ab.
US-Daten vom vergangenen Freitag sorgten zusätzlich für Bewegung. Der US-Gesamtindex (Composite PMI) lag bei 57,6, und der Industrieindex stieg auf 56,0 – der beste Wert seit Mai 2022 – gegenüber Prognosen von 55,5 (und zuvor 55,9). Werte über 50 signalisieren Expansion, und dieses Niveau steht für eine deutlich robuste Konjunktur. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve auf der nächsten Sitzung ist jedoch sehr gering, weshalb dies dem Dollar keinen entscheidenden Schub gab und einen überzeugenden Anstieg von USD/JPY verhinderte.
Der Yen verfügt allerdings auch über eigene Unterstützung. Am Freitag lag der Verbraucherpreisindex Japans bei 2,1 %, und der Kernindex ohne frische Lebensmittel ebenfalls bei 2,1 % gegenüber 1,8 % im Vormonat; der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 25 % für eine Zinserhöhung der Bank of Japan auf der Sitzung am 30. Oktober ein. Diese Erwartung begrenzt das Abwärtspotenzial des Yen, zumal Kazuo Ueda am 6. Oktober bestätigt hat, dass die Zinserhöhungen fortgesetzt werden. Meiner Einschätzung nach kann USD/JPY, solange die globalen Märkte ruhig bleiben, einen Teil der vorherigen Kursgewinne wieder abgeben; das BOJ-Meeting und die US-Renditen bleiben aber die Hauptfaktoren, die die Stimmung jederzeit schnell drehen können.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute bei Erreichen eines Einstiegspunkts um 157,18 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel eines Anstiegs bis 157,57 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 157,57 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips weg von diesem Niveau). Am besten kehrt man nach Korrekturen und spürbaren Rücksetzern in USD/JPY zu Käufen zurück. Wichtig! Vor einem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 156,92 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Man kann dann mit einem Anstieg bis zu den Gegenmarken bei 157,18 und 157,57 rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, USD/JPY heute erst dann zu verkaufen, wenn 156,92 nach unten durchbrochen wird (rote Linie im Chart). Dies dürfte einen schnellen Rückgang des Paares auslösen. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 156,47, wo ich Short-Positionen schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen will (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips weg von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit wieder auftreten – es braucht nur einen Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor einem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, USD/JPY heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 157,18 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Man kann dann mit einem Rückgang bis zu den Gegenmarken bei 156,92 und 156,47 rechnen.
Erklärung zur Chartdarstellung:
Dünne grüne Linie – Einstiegspreis, zu dem das Instrument gekauft werden kann.
Dicke grüne Linie – ungefährer Kurs, an dem ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden kann, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegspreis, zu dem das Instrument verkauft werden kann.
Dicke rote Linie – ungefährer Kurs, an dem ein Take-Profit platziert oder der Gewinn manuell gesichert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator: Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten draußen, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management einsetzen und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die sich ausschließlich auf die aktuelle Marktsituation stützen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.
