Analyse der Trades und Handelstipps für den Euro
Der Test des Kursniveaus von 1,1154 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich unter die Nulllinie gefallen war, wodurch das Abwärtspotenzial des Währungspaars begrenzt wurde. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht verkauft und die Abwärtsbewegung verpasst.
Relativ robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den Euro nicht stützen. Die Kreditvergabe an den privaten Sektor stieg im September um 3,1 % und entsprach damit exakt den Erwartungen, während die Geldmenge M3 mit 3,5 % unverändert gegenüber August blieb. Allerdings fiel die Arbeitslosenquote in Spanien im dritten Quartal schlechter aus als prognostiziert: 10,18 % gegenüber erwarteten 9,90 % und dem vorherigen Wert von 9,87 %. Der Grund dafür ist, dass die Marktbewegungen von Erwartungen getrieben werden. Händler positionieren sich lieber für einen stärkeren US‑Dollar nach der Fed-Sitzung als für eine Aufwertung des Euro, da sowohl von der US-Notenbank als auch von der Europäischen Zentralbank im Allgemeinen ein restriktiver Ton erwartet wird.
Die Gemeinschaftswährung steht nun vor einer schwierigen zweiten Handelshälfte. US-Konjunkturdaten könnten den Dollar stärken, während der Euro bereits an Boden verliert, und der Markt reagiert im Vorfeld der Fed-Sitzung besonders sensibel auf neue Daten. Der wichtigste Wert wird der Conference Board Consumer Confidence Index sein, der nach zuvor 81,9 nun bei 80,5 erwartet wird. Ein erneuter Wert über den Prognosen dürfte den Euro kaum unterstützen. Die Auftragseingänge für langlebige Güter im September, ein Indikator für die Unternehmensnachfrage nach Ausrüstung, werden nach einem Rückgang um 0,1 % im Vormonat mit einem Anstieg um 0,6 % erwartet. Ebenfalls anstehen die Zahlen zu den neuen Hausverkäufen mit einer Prognose von 649.000 Einheiten sowie der Richmond Fed Manufacturing Index. Insgesamt dürften diese Indikatoren in ihren üblichen Bandbreiten bleiben. Fallen die Daten jedoch besser als erwartet aus, würde das den Dollar stützen und Risikoanlagen unter Druck setzen. Das wäre besonders ungünstig für den Euro, da Christine Lagarde bereits erklärt hat, dass die Inflation in der Eurozone bis zur ersten Hälfte des Jahres 2027 deutlich über dem Zielwert bleiben dürfte. Auch bei der EZB-Sitzung am 29. Oktober wird nicht mit Änderungen der Leitzinsen gerechnet.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt nun auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1155 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 1,1180. Bei 1,1180 ist geplant, die Position zu schließen und einen Verkauf des Euro in Gegenrichtung in Betracht zu ziehen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute möglich, falls die US-Konjunkturdaten schwach ausfallen. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute außerdem gekauft werden, wenn das Niveau von 1,1143 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1155 und 1,1180 steigen.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Geplant ist, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1143 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1115. Dort wird die Position geschlossen und unmittelbar eine Kaufposition in Gegenrichtung eröffnet, mit dem Ziel einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst begonnen hat, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute außerdem verkauft werden, wenn das Niveau von 1,1155 zweimal hintereinander getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1143 und 1,1115 fallen.
Was das Diagramm zeigt
- Dünne grüne Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie — das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take-Profit gesetzt oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie — der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite red line — das geschätzte Kursniveau, auf dem ein Take-Profit gesetzt oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator — beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidung über einen Markteintritt große Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management betreiben und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustbringende Strategie.
