Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen
Der Preistest bei 157,82 erfolgte, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe des US-Dollars bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um etwa 15 Pips.
Der Yen geriet gestern gegenüber dem Dollar unter Druck, wobei die US-Daten die Hauptrolle spielten. Der Conference Board Consumer-Confidence-Index für Oktober sprang auf 91,7 gegenüber einer Prognose von 80,5 und 84,2 im September, und der Subindex zur aktuellen Lage stieg auf 120,4. Die Aufträge für langlebige Güter legten um 1,8% zu (Prognose: 0,6%), und die Verkäufe neuer Eigenheime beliefen sich auf 676.000 gegenüber einer Prognose von 649.000. Diese Kombination signalisiert, dass sich die US-Wirtschaft gut behauptet und stützt die Erwartungen höherer Zinsen und stärkerer Treasury-Renditen.
Für den Yen ist dies eine ernsthafte Bewährungsprobe. Die jüngsten japanischen Konjunkturdaten waren solide: Der Kern-VPI der Bank of Japan für September lag bei 2,4% (Prognose: 1,9%), und der Kern-VPI ohne frische Lebensmittel betrug am Freitag 2,1%. Dennoch bleibt die BOJ vorsichtig. Der Markt preist für die Sitzung am 30. Oktober eine Zinserhöhung mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 25% ein, und solange Gouverneur Ueda keine klareren Signale gibt, wird USD/JPY vor allem von US-Daten getrieben.
Das zentrale Ereignis des heutigen Tages ist die Zinsentscheidung der Federal Reserve. Es wird erwartet, dass die Fed den Leitzins bei 4,00% belässt, und die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Statement und die Pressekonferenz von Kevin Warsh. Solange die US-Daten robust bleiben und die Fed keine dovishen Signale sendet, wird es der Yen schwer haben, seine Verluste gegenüber dem Dollar wettzumachen, und etwaige Erholungen dürften nur von kurzer Dauer sein.
Für die Intraday-Strategie stütze ich mich vor allem auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY bei einem Einstieg um 158,01 (die grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 158,38 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,38 beabsichtige ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips von diesem Niveau). Am besten kehrt man nach Korrekturen und stärkeren Rücksetzern wieder zu Käufen in diesem Währungspaar zurück. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs die Marke von 157,75 zweimal in Folge testet, während sich der MACD im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. In der Folge ist ein Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,01 und 158,38 zu erwarten.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane heute, USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn 157,75 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen wird, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel der Verkäufer liegt bei 157,44, wo ich vorhabe, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Käufe in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Verkäufer können jederzeit zurückkehren – es braucht nur einen entsprechenden Hinweis der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade beginnt, von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem heute, USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs die Marke von 158,01 zweimal in Folge testet, während sich der MACD im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. In der Folge ist ein Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 157,75 und 157,44 zu erwarten.
Was im Chart zu sehen ist:
Dünne grüne Linie — Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie — ungefährer Kurs, bei dem Sie den Take Profit setzen oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie — Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie — ungefährer Kurs, bei dem Sie den Take Profit setzen oder den Gewinn manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Trader müssen bei der Entscheidung über einen Markteinstieg sehr vorsichtig sein. Am besten bleibt man vor wichtigen fundamentalen Veröffentlichungen aus dem Markt, um nicht von starken Kursschwankungen überrascht zu werden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einlage verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management nutzen und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für Intraday-Trader.
