Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro
Der Test von 1,1125 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro handelte. Das Währungspaar stieg jedoch nur um 5 Punkte, und damit war die Bewegung bereits erschöpft.
Die heutige Fed-Entscheidung ist besonders wichtig, da sie zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Gemeinschaftswährung bereits unter Druck steht. Der Markt rechnet mit einer Pause, obwohl die US-Inflation für September die Prognosen übertroffen hat. Kürzlich könnten FOMC-Mitglieder wie Hammack, Kashkari und Logan, die im Juli gegen die Entscheidung gestimmt hatten, erneut eine Zinserhöhung fordern. Warsh wird erklären müssen, warum die Zentralbank, die im vergangenen Monat einstimmig die Zinsen angehoben hat, nun eine Pause einlegt. Ein eher restriktives (hawkish) Ergebnis wäre für den Euro ungünstig. Bestätigt Warsh das entschlossene Vorgehen der Fed im Kampf gegen die Inflation und deutet er eine mögliche Zinserhöhung im Dezember an, dürfte der Dollar aufwerten, und EUR/USD, das bereits in dieser Woche an Boden verloren hat, könnte auf neue jüngste Tiefstände fallen. Darüber hinaus findet morgen die EZB-Sitzung statt, bei der ebenfalls eine Pause erwartet wird, was dem Euro nur wenige starke Argumente lässt, um sich weiterem Abwärtsdruck zu entziehen. Schwache Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der Eurozone und die sich eintrübende Stimmung in Deutschland verstärken diese Einschätzung.
Ein eher lockerer (dovish) Ton würde das Bild verändern. Deutet die Fed an, dass sie bereit ist, weitere Daten abzuwarten, könnte der Druck auf den Dollar zunehmen und dem Euro die Chance auf eine technische Gegenbewegung eröffnen – zumal die US-Währung bereits überkauft ist. Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios scheint jedoch gering. Solange die Energiepreise hoch bleiben, hat EUR/USD nur geringe Chancen auf eine nachhaltige Erholung.
Für die Intraday-Strategie wird der Schwerpunkt stärker auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 liegen.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau um 1,1135 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Ziel bei 1,1179. Bei 1,1179 kann die Position geschlossen und eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegskurs. Der Euro könnte heute steigen, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls gekauft werden, wenn der Kurs zweimal hintereinander das Niveau von 1,1114 testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist ein Anstieg in Richtung der Niveaus 1,1135 und 1,1179 zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Der Euro kann verkauft werden, nachdem der Kurs 1,1114 (rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Ziel liegt bei 1,1080, wo die Position geschlossen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden kann, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte jederzeit wieder einsetzen. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute ebenfalls verkauft werden, wenn der Kurs zweimal hintereinander 1,1135 testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Anschließend ist ein Rückgang in Richtung der Niveaus 1,1114 und 1,1080 zu erwarten.
Was das Diagramm zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – das prognostizierte Kursniveau für das Platzieren einer Take-Profit-Order oder das manuelle Schließen der Position, da weitere Kursgewinne über diesem Niveau als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite red line – das prognostizierte Kursniveau für das Platzieren einer Take-Profit-Order oder das manuelle Schließen der Position, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten beim Entschluss zum Markteintritt besondere Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es im Allgemeinen am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn Risikomanagement-Regeln nicht beachtet und übermäßig große Positionsgrößen verwendet werden.
Beachten Sie, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie im obigen Beispiel dargestellt. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
