Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test des Niveaus von 1,1135 erfolgte, als sich der MACD-Indikator von der Nulllinie aus nach oben zu bewegen begann und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Euro-Käufe bestätigte. In der Folge stieg das Paar um etwa 30 Pips.
Nach der Sitzung der Federal Reserve versucht der Markt zu verstehen, was genau beschlossen wurde, und die Schlussfolgerungen fallen bislang eher vorsichtig aus. Der Leitzins blieb in der Spanne von 3,75 % bis 4,00 %; zwei Mitglieder, Lisa Cook und Beth Hammack, stimmten für eine sofortige Anhebung um 25 Basispunkte, während zehn für eine Pause votierten. Dieses Ergebnis hätte ein starkes Argument für den Dollar sein können, doch die Äußerungen von Kevin Warsh auf der Pressekonferenz haben diese Wirkung deutlich abgeschwächt. Der Vorsitzende sagte, die US‑Wirtschaft bleibe robust und das BIP im dritten Quartal werde die Prognosen voraussichtlich übertreffen. Bei der Inflation zeigte er sich deutlich vorsichtiger und räumte ein, dass sich das Bild nicht verbessert habe. Am wichtigsten für den Markt war jedoch, was Warsh nicht gesagt hat: Es gab keine klare Aussage zum Dezember. Er betonte, vor der nächsten Entscheidung mehr Zeit und Daten zu benötigen und legte sich auf keinen nächsten Schritt fest.
Heute steht der Markt nicht nur wegen der verhaltenen Unterstützung durch die Fed unter Druck. In der ersten Tageshälfte wird die European Central Bank ihre Entscheidung bekannt geben, und es wird erwartet, dass die Notenbank den Einlagensatz bei 2,50 % belässt. Lagarde hat bereits zuvor erklärt, dass die Energiepreise die Inflation bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 über dem Zielwert halten werden, sodass sich der Ton der ECB voraussichtlich nicht deutlich verfestigen wird. Im EZB-Rat gehen die Auffassungen auseinander. Isabel Schnabel argumentierte, dass bei den aktuellen Zinssätzen eine Rückkehr der Inflation zum Zielwert mittelfristig eher unwahrscheinlich sei. Philip Lane bezeichnet 2,5 % als obere Grenze des neutralen Bereichs und spricht von einer ausgewogenen Reaktion ohne Notwendigkeit abrupter Schritte. Piero Cipollone warnte vor einer zu starken Straffung. Olli Rehn und Martins Kazaks mahnen zur Geduld und plädieren dafür, die neuen Daten bis Dezember abzuwarten, während Joachim Nagel weitere Schritte nicht ausschließt, falls sich die Lage nicht bessert. De facto wird die Entscheidung also auf Dezember vertagt, wenn neue Prognosen veröffentlicht werden. Meiner Ansicht nach wird sich das Währungspaar, falls der Ton der ECB neutral ausfällt, bei der Richtungsfindung an den US‑Daten orientieren.
Für die Intraday‑Strategie werde ich mich in erster Linie auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro bei etwa 1,1147 zu kaufen (grüne Linie im Chart) mit dem Ziel eines Anstiegs bis 1,1179. Bei 1,1179 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro kann heute nur gerechnet werden, wenn die EZB einen hawkishen Ton anschlägt. Wichtig! Stellen Sie vor einem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 1,1127 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskehrtwende führen. Es ist dann mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1147 und 1,1179 zu rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er das Niveau von 1,1127 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1097, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Der Druck auf das Währungspaar wird zurückkehren, falls die Daten schwach ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor einem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 1,1147 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskehrtwende führen. Es ist dann mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1127 und 1,1097 zu rechnen.
Was im Chart zu sehen ist:
Dünne grüne Linie – Einstiegsniveau, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiteres Aufwärtspotenzial über diesem Niveau eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegsniveau, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dem Sie einen Take-Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau eher unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Unerfahrene Forex-Händler sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Kennzahlen aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie unbedingt Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading setzt einen klaren Handelsplan voraus, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Händler.
