Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test der Marke von 1,1147 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Paar in Richtung des Zielbereichs bei 1,1179.
Nach den US-Daten konnte der Euro etwas verschnaufen. Das US-BIP für das 3. Quartal zeigte eine starke Konjunktur – 3,4 % im Jahresvergleich gegenüber 2,2 % im 2. Quartal und einer Prognose von 3,2 %, das höchste Wachstumstempo seit einem Jahr – während der Kernindex der Personal Consumption Expenditures für September mit einem monatlichen Anstieg von 0,5 % im Rahmen der Erwartungen lag. Der Kern-PCE ohne Nahrungsmittel und Energie betrug wie erwartet 0,3 % gegenüber dem Vormonat (zuvor 0,2 %). Das ist ein komfortables Umfeld für die Federal Reserve, und Kevin Warsh stellte keine Zinserhöhung im Dezember in Aussicht. Die Europäische Zentralbank ließ den Hauptrefinanzierungssatz gestern wie erwartet bei 2,65 % und den Einlagensatz bei 2,50 %, und eine Anhebung auf 2,75 % im Dezember bleibt das Basisszenario der Volkswirte.
Heute richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes wegen eines dichten Veröffentlichungsplans auf Europa. Zuerst werden die BIP-Daten für das 3. Quartal im Euroraum erwartet (Konsens +0,2 % gegenüber dem Vorquartal nach zuvor +0,6 %; +1,1 % im Jahresvergleich nach zuvor +1,2 %), anschließend die Arbeitslosenquote (erwartet unverändert bei 6,4 %) und danach die Inflationsdaten für Oktober aus Deutschland und Frankreich. Für den deutschen Verbraucherpreisindex wird ein Plus von 0,1 % zum Vormonat und 3,0 % zum Vorjahr prognostiziert (zuvor +0,6 % m/m und 3,3 % y/y); für Frankreich wird ein Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,2 % m/m und des HVPI um 0,3 % m/m nach -0,3 % zuvor erwartet. Jede dieser Zahlen liefert zusätzliche Details zum Gesamtbild von Wachstum und Inflation im Euroraum. Ich denke, eine schwächere deutsche Inflation und ein nachlassendes BIP-Wachstum könnten das Aufwärtspotenzial des Euro begrenzen, während ein „hawkisher“ Ton von Lane EUR/USD Unterstützung geben könnte.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Heute ist es möglich, den Euro im Bereich von 1,1195 zu kaufen (grüne Linie im Chart) mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,1225. Bei 1,1225 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur nach guten Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der MACD-Indikator über null liegt und gerade beginnt, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls 1,1181 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr auslösen. Man kann dann mit einem Anstieg zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1195 und 1,1225 rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem er 1,1181 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1160, wo ich plane, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Der Druck auf das Währungspaar wird zurückkehren, falls die Daten schwach ausfallen. Wichtig! Stellen Sie vor dem Verkauf sicher, dass der MACD-Indikator unter null liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls 1,1195 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Man kann dann mit einem Rückgang zu den gegenüberliegenden Niveaus von 1,1181 und 1,1160 rechnen.
Was im Chart zu sehen ist:
Dünne grüne Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument kaufen können.
Breite grüne Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
Dünne rote Linie – Einstiegskurs, zu dem Sie das Instrument verkaufen können.
Breite rote Linie – ungefährer Kurs, auf dessen Niveau Sie Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus eher unwahrscheinlich ist.
MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Unerfahrene Forex-Trader müssen bei der Entscheidung über einen Markteintritt sehr vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Berichten aus dem Markt herauszuhalten, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, besonders wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie im obigen Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind per Definition eine Verluststrategie für einen Intraday-Trader.
