Handelsrückblick und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test der Marke von 1,1191 erfolgte, als sich der MACD-Indikator gerade von der Nulllinie nach unten in Bewegung setzte und damit den richtigen Einstiegszeitpunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. In der Folge bewegte sich das Paar in Richtung der Zielzone bei 1,1160.
Der Freitag brachte einen Rückgang für den Euro. Auslöser waren die nacheinander getätigten Aussagen zweier Vertreter der Federal Reserve, die beide deutlich strenger ausfielen als das, was der Markt nach der Sitzung vom 28. Oktober gehört hatte. Hinzu kamen enttäuschende Daten zum BIP der Eurozone sowie zur Inflation in Deutschland. Alberto Musalem von der St. Louis Fed erklärte, die Zinsen müssten in naher Zukunft steigen, weil die Inflation nach wie vor zu hoch sei und nicht von selbst zurückgehen werde. Tom Barkin von der Richmond Fed vervollständigte das Bild: Seiner Ansicht nach ist die Richtung der Geldpolitik bereits klar, lediglich über das Tempo müsse noch diskutiert werden. In dieser Konstellation hing der Euro zugleich von zwei Faktoren ab. Die European Central Bank hatte die Zinsen in der vergangenen Woche unverändert gelassen; der Hauptrefinanzierungssatz blieb bei 2,65 % und der Einlagensatz bei 2,50 %, und der Markt preist weiterhin eine letzte Anhebung auf 2,75 % im Dezember ein. Zudem war, wie bereits erwähnt, das BIP der Eurozone im dritten Quartal nicht besonders robust.
Die erste Tageshälfte verspricht für den Euro zwar ereignisreich zu werden, doch die Prognosen lassen keine großen Überraschungen erwarten. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland für Oktober wird bei 54,2 Punkten erwartet, unverändert zum Vormonat, und für die Eurozone liegt die Prognose bei 52,4 Punkten, ebenfalls unverändert. Diese Werte deuten darauf hin, dass sich die Industrie der Region trotz hoher Energiepreise und hoher Zinsen stabil hält. Für den Markt sind allerdings andere Faktoren entscheidender. Fallen die tatsächlichen Werte besser aus, erhält der Euro Unterstützung, da dies die Erwartungen einer Zinserhöhung der ECB auf 2,75 % im Dezember stärken würde; ein schwächeres Ergebnis würde diese Logik hingegen in Frage stellen.
Parallel dazu wird der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, eine Rede halten, deren Inhalt genau beobachtet werden dürfte. Ich erinnere an seine Position auf der IWF-Tagung am 16. Oktober: Nagel sagte, dass nach zwei Zinserhöhungen weitere Schritte nicht ausgeschlossen werden könnten, falls sich die Lage nicht ändere, und er räumte ein, dass der Markt für Dezember einen Zinsschritt um 25 Basispunkte einpreise. Meiner Einschätzung nach kann EUR/USD seinen Anstieg fortsetzen, sofern die Daten für Deutschland und die Eurozone den Prognosen entsprechen und Nagel einen „hawkishen“ Ton beibehält; ohne positiven Überraschungseffekt dürfte sich die Erholung jedoch nur langsam vollziehen.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.
Szenarien für Käufe
Szenario Nr. 1: Heute können Sie den Euro kaufen, wenn der Kurs etwa 1,1200 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Zielanstieg auf 1,1232. Bei 1,1232 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro zudem in die Gegenrichtung zu verkaufen, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt. Mit einem Anstieg des Euro ist heute nur bei guten Konjunkturdaten zu rechnen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls die Marke von 1,1183 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Das wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Anstieg zu den gegengerichteten Niveaus von 1,1200 und 1,1232 rechnen.
Szenarien für Verkäufe
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro nach Erreichen des Niveaus von 1,1183 (rote Linie im Chart) zu verkaufen. Das Ziel liegt bei 1,1157, wo ich den Markt verlassen und sofort in die Gegenrichtung kaufen will (in Erwartung einer Gegenbewegung von 20–25 Pips von diesem Niveau). Der Druck auf das Währungspaar nimmt im Falle schwacher Konjunkturdaten wieder zu. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Ich beabsichtige außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls die Marke von 1,1200 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Das wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur führen. Sie können mit einem Rückgang zu den gegengerichteten Niveaus von 1,1183 und 1,1157 rechnen.
Was ist auf dem Chart zu sehen:
Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument kaufen können;
Dicke grüne Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem Sie das Handelsinstrument verkaufen können;
Dicke rote Linie – der empfohlene Kurs, an dem Sie ein Take Profit platzieren oder Gewinne manuell sichern können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu beachten.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen bei Einstiegsentscheidungen sehr vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money-Management anwenden und mit großen Volumina handeln.
Denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie in dem von mir oben gezeigten Beispiel. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Trader von Anfang an eine Verluststrategie.
