Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit der europäischen Währung
Der Test der Marke von 1,1200 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund wurden keine Euro-Käufe getätigt und die gesamte Aufwärtsbewegung blieb ungenutzt.
Der Euro legte deutlich zu, nachdem der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone für Oktober veröffentlicht wurde, der trotz eines leichten Rückgangs des Index selbst über den Erwartungen lag. Nach einem Stand von 52,9 im September fiel der PMI auf 52,7 zurück und erreichte damit denselben Wert wie im August. Dennoch befindet sich der Index nun bereits den neunten Monat in Folge mit einem Wert von über 50 im Expansionsbereich.
Die enttäuschendste Nachricht für den Euro in der ersten Tageshälfte kam jedoch von den deutschen Einzelhandelsumsätzen. Diese gingen im September um 2,0 % zurück, während ein Anstieg um 0,4 % erwartet worden war. Dieser Indikator misst das Volumen der von Einzelhändlern verkauften Waren. Eine derart deutliche Abweichung von der Prognose deutet daher nicht auf eine einmalige Schwankung hin, sondern auf eine spürbare Abkühlung der Konsumnachfrage in der größten Volkswirtschaft der Region. Eine schwache Konsumnachfrage verringert den Preisdruck und stärkt die Argumente jener, die für eine lockerere Geldpolitik der EZB eintreten.
Im weiteren Tagesverlauf werden der ISM Manufacturing PMI für die USA veröffentlicht, für den nach einem vorherigen Wert von 54,5 nun 54,7 prognostiziert werden, sowie die Daten zu den US‑Bauausgaben im September. Bei letzteren wird nach einem Anstieg um 0,9 % nun ein Plus von 0,3 % erwartet. Starke US‑Daten würden den Dollar stützen und das Währungspaar EUR/USD erneut unter Druck setzen, während schwächere Zahlen dem Euro die Möglichkeit geben würden, einen Teil seiner Verluste nach den enttäuschenden deutschen Einzelhandelszahlen wieder aufzuholen.
Was die Intraday-Strategie betrifft, wird der Schwerpunkt stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 gelegt.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1220 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1259. Bei 1,1259 wird die Position geschlossen. Der Euro kann an diesem Niveau auch verkauft werden, mit einem Kursziel von 30–35 Punkten Abstand vom Einstiegskurs. Der Euro könnte heute steigen, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor einem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade erst beginnt, von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1200 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1220 und 1,1259 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Der Euro wird verkauft, nachdem der Kurs 1,1200 erreicht hat (rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1157, wo die Position geschlossen und unmittelbar eine Kaufposition in die Gegenrichtung eröffnet wird, mit einem Kursziel von 20–25 Punkten Abstand von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Währungspaar dürfte zurückkehren, falls die US-Daten besser als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade erst beginnt, von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Der Euro kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 1,1220 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1200 und 1,1157 ist dann zu erwarten.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite red line – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Bereiche zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten Entscheidungen zum Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es in der Regel am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders platziert werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgebraucht werden, insbesondere wenn große Positionsgrößen ohne angemessenes Money Management eingesetzt werden.
Es ist außerdem wichtig, daran zu denken, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler eine grundsätzlich verlustreiche Strategie.
