Analyse des Dienstags-Handels:
1-Stunden-Chart von EUR/USD.
Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich den gesamten Dienstag über ausschließlich seitwärts, während der einzige einigermaßen wichtige US-JOLTS-Bericht erwartungsgemäß keinerlei Marktreaktion auslöste. Es sei daran erinnert, dass der Markt bereits zu Wochenbeginn seinen Fokus auf die US-Wahlen verlagert hat und in der Nacht die ersten Wahlergebnisse aus den Vereinigten Staaten eintrafen. Dem letzten Stand zufolge hatten die Demokraten 45 Sitze im Senat gewonnen, während die Republikaner lediglich 35 Sitze erringen konnten. Im Repräsentantenhaus kamen die Demokraten auf 80 Sitze, verglichen mit nur 42 Sitzen für die Republikaner. Diese Zahlen sollten nicht zu weitreichenden Schlüssen verleiten, da es sich um vorläufige Ergebnisse handelt. Dennoch lässt sich bereits in diesem Stadium sagen, dass die Demokratische Partei mit hoher Wahrscheinlichkeit einen deutlichen Sieg erringen wird. Der Markt reagierte auf die ersten Auszählungen recht klar mit den längst erwarteten Verkäufen des US-Dollar, der in den vergangenen Monaten bei nahezu jeder Nachricht an Wert gewonnen hatte. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass sich der Trend umkehren sollte und dass der Euro seine Position bis zum Jahresende deutlich verbessern dürfte.
5-Minuten-Chart von EUR/USD.
Am Dienstag bildeten sich im 5-Minuten-Chart drei Verkaufssignale. Der Kurs prallte dreimal vom Bereich 1,1198–1,1218 nach unten ab, ohne jedoch einen nennenswerten Rückgang zu verzeichnen, da an diesem Tag die Volatilität praktisch nicht vorhanden war. In der Nacht entstand ein Kaufsignal, als der Kurs den Bereich 1,1198–1,1218 nach oben durchbrach, was Anfängern eine potenzielle Handelsmöglichkeit bot. Am Mittwoch sowie bis zum Ende der Woche wird mit hoher Marktvolatilität gerechnet.
Wie man am Mittwoch handelt:
Im Stundenchart bleibt EUR/USD in einem Abwärtstrend, der bereits gut ausgeprägt ist, und bewegt sich weiterhin seitwärts zwischen 1,1114 und 1,1267. Dem Euro ist es in den letzten Wochen nicht gelungen, eine deutliche Korrektur einzuleiten, dennoch bleibt die Möglichkeit eines Aufwärtstrends bestehen. Angesichts aller Ereignisse der vergangenen Monate war nicht damit zu rechnen, dass der Euro stark fallen würde. Der US-Dollar ist derzeit deutlich überkauft, während zahlreiche Faktoren, die eine Aufwertung des Euro unterstützen, ignoriert werden.
Am Mittwoch können Anfänger Short-Positionen in Erwägung ziehen, wenn der Kurs vom Bereich 1,1267–1,1275 nach unten abprallt, mit einem Ziel bei 1,1198–1,1218. Long-Positionen kommen in Betracht, wenn der Kurs oberhalb des Bereichs 1,1267–1,1275 schließt, mit einem Ziel bei 1,1366–1,1377.
Im 5-Minuten-Chart sollten die folgenden Marken beachtet werden: 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 und 1,1655–1,1665. Am Mittwoch stehen zahlreiche wichtige Ereignisse an. Dazu gehören die Ergebnisse der US-Wahl, der ADP-Arbeitsmarktbericht für die USA, der ISM-Geschäftsaktivitätsindex sowie der Inflationsbericht für den Euroraum. Die Volatilität könnte heute sehr hoch sein.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Bildung benötigt wird (Abprall von einem Niveau oder Ausbruch durch ein Niveau). Je weniger Zeit dafür benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Wurden in der Nähe eines bestimmten Niveaus zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder gar keine Signale erzeugen. Technische Niveaus können durch die Kursbewegung ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale vorzugsweise nur dann gehandelt werden, wenn die Volatilität ausreichend ist und der Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Befinden sich zwei Niveaus zu dicht beieinander (5–20 Punkte Abstand), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald sich der Kurs 15 Punkte in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Zonen) sind Kursbereiche, die als Ziele für Kauf- oder Verkaufstrades oder als Quellen für Handelssignale dienen.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14, 22, 3) besteht aus einem Histogramm und einer Signallinie. Er ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Konjunkturberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Kursbewegungen eines Währungspaares maßgeblich beeinflussen. Daher sollte der Handel bei Veröffentlichung dieser Daten mit äußerster Vorsicht erfolgen oder es sollten Positionen geschlossen werden, um eine plötzliche Umkehr der Kursbewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die Anwendung eines soliden Money-Managements sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.
