Überblick über makroökonomische Berichte:
Für Mittwoch ist eine ganze Reihe makroökonomischer Veröffentlichungen angesetzt. Die Europäische Union veröffentlicht heute ihren Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober, und es wird erwartet, dass sich die Inflation weiter auf 4 % beschleunigt. Aus unserer Sicht würde dies eine weitere Straffung der Geldpolitik der EZB im Dezember unausweichlich machen. Beginnt der Markt, diesen Faktor endlich einzupreisen, könnte der Euro in einen Aufwärtstrend übergehen. In den Vereinigten Staaten werden heute der ADP-Beschäftigungsbericht und der ISM Services Business Activity Index veröffentlicht. Auch diese Berichte sind wichtig, doch bleibt unklar, ob sie eine Marktreaktion auslösen werden, da im Verlauf des gesamten Tages weiterhin Ergebnisse der US-Kongresswahlen eintreffen. Diese Ergebnisse sind deutlich bedeutsamer als routinemäßige Wirtschaftsberichte.
Rückblick auf die fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Mittwoch gilt besondere Aufmerksamkeit den Kongresswahlen in den USA, deren Ergebnisse fortlaufend in Echtzeit aktualisiert werden. Derzeit liegen die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses deutlich vorne. Im Senat benötigen sie nur noch 6 weitere Stimmen von den verbleibenden 19, um die Kontrolle zu sichern. Im Repräsentantenhaus beträgt ihr Vorsprung in etwa zwei zu eins. Das endgültige Ergebnis steht jedoch noch aus. Bereits in der Nacht hat der Markt gezeigt, wie er darauf reagieren könnte, dass die Republikaner die Kontrolle über den Kongress verlieren. Der US‑Dollar könnte im Tagesverlauf weiter nachgeben.
Die geopolitische Lage bleibt ungünstig. Die Vereinigten Staaten und Iran führen derzeit keine offiziellen Verhandlungen, obwohl Donald Trump weiterhin darauf besteht, dass eine Einigung möglich sei. Unmittelbar nach den Kongresswahlen könnten die Vereinigten Staaten und Israel ihre Angriffe auf Iran wieder aufnehmen, da die Wahrscheinlichkeit einer Einigung mit Teheran weiter sinkt. Iran seinerseits ist bereit, Angriffe auf Verbündete der USA in der Region und sogar auf US‑Militärbasen außerhalb des Nahen Ostens wiederaufzunehmen. Darüber hinaus halten die Massenproteste in mehreren europäischen Ländern an, was den Euro voraussichtlich nicht stützen wird. Heute und bis zum Ende der Woche wird die Aufmerksamkeit der Händler jedoch vor allem auf die US‑Wahlen sowie auf andere wichtige Ereignisse und Konjunkturberichte gerichtet sein.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Die Marktvolatilität könnte am dritten Handelstag der Woche relativ hoch ausfallen, da für heute zahlreiche wichtige Ereignisse anstehen. Für den Euro wird ein Ausbruch nach oben aus der Seitwärtsbewegung erwartet, während das Pfund voraussichtlich seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Der Euro kann im Bereich von 1,1267–1,1275 gehandelt werden, während das britische Pfund im Bereich von 1,3456–1,3476 gehandelt werden kann.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für die Ausbildung eines Signals (Abprall von oder Ausbruch durch ein Niveau) benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn in der Nähe eines bestimmten Niveaus bereits zwei oder mehr Positionen auf Grundlage von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Niveaus können durch die Kursbewegung ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD‑Signale vorzugsweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität ausreichend ist und der Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5–20 Punkte Abstand), sollten sie als Unterstützungs‑ bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
- Sobald sich der Kurs 15 Punkte in die günstige Richtung bewegt hat, sollte der Stop Loss auf Break‑even nachgezogen werden.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (‑zonen) sind Kursbereiche, die als Ziele für Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als Quellen von Handelssignalen dienen.
Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, welche den aktuellen Trend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD‑Indikator (14, 22, 3) besteht aus einem Histogramm und einer Signallinie. Er ist ein ergänzender Indikator, der ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Konjunkturberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Kursbewegungen von Währungspaaren haben. Daher sollte der Handel bei Veröffentlichung dieser Ereignisse mit äußerster Vorsicht erfolgen, oder Positionen sollten geschlossen werden, um eine plötzliche Umkehr der Kurse gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex‑Handel sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die Anwendung eines soliden Money‑Managements sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.
