Handelsanalyse und Trading-Tipps für die europäische Währung
Der Test des Kursniveaus von 1,1241 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar um nahezu 20 Punkte.
Der Euro setzte seine Aufwertung gegenüber dem Dollar fort, obwohl die europäischen Konjunkturdaten diese Bewegung nicht stützten, da die Zahlen aus der Eurozone selbst schwach ausfielen. Der endgültige Composite PMI für Oktober lag bei 51,7, verglichen mit einer Prognose von 51,9 und einem September-Wert von 53,1 und fiel damit auf ein Viermonatstief. Der Services PMI ging auf 51,4 zurück, gegenüber einer erwarteten Marke von 51,7.
Auch die Details des Berichts waren besorgniserregend. Neue Aufträge legten kaum noch zu, die Beschäftigung ging erstmals seit Mai zurück, und die Geschäftserwartungen fielen auf den niedrigsten Stand seit Mai. Gleichzeitig beschleunigte sich die Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg im Oktober von 3,8 % auf 4,0 % und entsprach damit den Erwartungen. Das bedeutet, dass das Wirtschaftswachstum an Dynamik verliert, während die Preise schneller steigen. Dies ist eine ungünstige Kombination für den Euro, da die EZB ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Preisanstiegs mit dem Risiko eines weiteren Rückgangs der ohnehin fragilen wirtschaftlichen Aktivität abwägen muss.
Nach den schwachen europäischen Konjunkturdaten konnte sich der Euro nur dank der Schwäche des Dollars im positiven Bereich halten. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Konjunkturveröffentlichungen. In der zweiten Tageshälfte werden der ISM Services PMI, der US Composite PMI sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Prognosen deuten darauf hin, dass der ISM-Index mit 54,9 auf dem Niveau vom September verbleibt, während der Composite-Index bei 57,6 liegen dürfte, nach 58,4 im Vormonat. Das Handelsbilanzdefizit für September wird voraussichtlich auf 107,9 Mrd. USD ansteigen, nach 105,6 Mrd. USD im August.
Im Gegensatz zur Eurozone, wo der Composite PMI zurückging, zeigt sich der US-Dienstleistungssektor – auch unter Berücksichtigung des erwarteten leichten Rückgangs – deutlich robuster. Bestätigen die Zahlen diese Stärke, könnte der Dollar einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen und den Euro seiner Unterstützung berauben. Andernfalls dürfte die Schwäche der US-Währung anhalten. Auch die Preis-Komponente des ISM-Berichts ist beobachtenswert, da sie im September auf dem höchsten Stand seit 2022 verharrte. Ein weiterer Anstieg könnte die Erwartungen in Bezug auf die Geldpolitik der Federal Reserve verstärken.
Für die Intraday-Strategie werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Heute plane ich, den Euro zu kaufen, wenn der Kurs den Bereich um 1,1264 (die grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 1,1314. Bei 1,1314 plane ich, die Position zu schließen und anschließend eine Short-Position im Euro zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt aus. Der Euro könnte heute steigen, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen.
Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und sich gerade begonnen hat, von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich, den Euro heute zu kaufen, falls der Kurs das Niveau von 1,1237 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1264 und 1,1314 steigen.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Kurs 1,1237 (die rote Linie im Chart) erreicht hat. Das Kursziel liegt bei 1,1191, wo ich vorhabe, die Short-Position zu schließen und unmittelbar eine Long-Position zu eröffnen, mit einem Ziel für eine Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, falls die US-Konjunkturdaten stärker als erwartet ausfallen.
Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und sich gerade begonnen hat, von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: Außerdem plane ich, den Euro heute zu verkaufen, falls der Kurs das Niveau von 1,1264 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Das Paar könnte dann in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 1,1237 und 1,1191 fallen.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Dicke grüne Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Dicke rote Linie – das prognostizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.
- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Wirtschaftsveröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um sich nicht starken Wechselkursausschlägen auszusetzen. Wenn Sie sich dazu entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihre gesamte Handelseinlage sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine verlustreiche Strategie.
