Analyse des Handels mit dem japanischen Yen und Trading-Tipps
Der Preistest bei 158,42 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen geeigneten Einstiegszeitpunkt für den Kauf des US-Dollar bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um 20 bzw. 25 Punkte.
Der Yen startete in den Tag mit der Veröffentlichung inländischer Konjunkturdaten, die zeigten, dass die japanische Wirtschaft weiter wächst. Der endgültige Services Business Activity Index für Oktober lag bei 51,7 gegenüber einer Prognose von 52,0, während der Composite PMI, der Dienstleistungs- und Fertigungssektor zusammenfasst, 52,1 gegenüber einer Erwartung von 52,3 erreichte. Beide Indikatoren lagen zwar leicht unter den Prognosen, blieben aber über der Marke von 50, die Expansion von Kontraktion trennt. Die Abweichungen waren gering, sodass der Markt nicht wesentlich enttäuscht wurde. Für den Yen sind diese Daten insgesamt weitgehend neutral, da sie darauf hindeuten, dass die Inlandsnachfrage stabil bleibt und damit die Aussichten auf eine weitere Normalisierung der Geldpolitik durch die Bank of Japan stützt, auf die Investoren setzen.
Das externe Umfeld war jedoch schwieriger. Die gestrigen US-Konjunkturdaten stützten den Dollar. Laut ADP stieg die Beschäftigung im Oktober um 86.000 Stellen, verglichen mit einer Erwartung von 67.000. Das US-Handelsdefizit verringerte sich im September, während der ISM Services Index, obwohl leicht unter den Prognosen, weiterhin auf Expansionsniveau blieb. Ein starker Arbeitsmarkt untermauert die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die Federal Reserve und stützt die Nachfrage nach der US-Währung. Der einzige Indikator, der unter den Erwartungen lag, war der US Services PMI, doch dies änderte nichts am Gesamtbild.
Trotzdem setzt der Yen den Dollar weiterhin erheblich unter Druck und verfügt über weiteres Aufwertungspotenzial. Eine stabile binnenwirtschaftliche Aktivität in Japan, die Erwartung weiterer Zinsschritte der Bank of Japan sowie die Nachfrage nach sicheren Hafenwährungen verhindern, dass der US-Dollar seinen Vorteil weiter ausbauen kann.
Für die Intraday-Strategie liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Szenario Nr. 2.
Kaufszenarien
Szenario Nr. 1: USD/JPY-Käufe sind für heute geplant, falls das Währungspaar den Einstiegspunkt im Bereich von 158,02 erreicht (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 158,27 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,27 werden die Long-Positionen geschlossen und Short-Positionen in Gegenrichtung eröffnet (mit einem Ziel auf eine Gegenbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus). Es ist vorzuziehen, den Kauf des Paares bei Korrekturen und deutlicheren Rücksetzern in USD/JPY wieder aufzunehmen. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY-Käufe sind heute ebenfalls vorgesehen, wenn der Kurs die Marke von 157,84 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,02 und 158,27 ist zu erwarten.
Verkaufsszenarien
Szenario Nr. 1: USD/JPY-Verkäufe sind für heute erst dann geplant, wenn das Paar die Marke von 157,84 (die dünne rote Linie im Chart) nach unten durchbricht, was zu einem raschen Rückgang führen sollte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 157,50, wo Short-Positionen geschlossen und sofort Long-Positionen in Gegenrichtung eröffnet werden (mit einem Ziel auf eine Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus). Verkäufer könnten jederzeit zurückkehren; es braucht lediglich irgendein Signal vonseiten der Zentralbank. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY-Verkäufe sind heute ebenfalls vorgesehen, wenn der Kurs die Marke von 158,02 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr am Markt auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 157,84 und 157,50 ist zu erwarten.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Dicke grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursgewinne über diesem Level hinaus unwahrscheinlich sind.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Dicke rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Level hinaus unwahrscheinlich sind.
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidung über den Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist vorzuziehen, vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Konjunkturdaten aus dem Markt draußen zu bleiben, um keine starken Wechselkursschwankungen zu riskieren. Wird dennoch während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt, sollten stets Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Kontoguthaben sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn Money-Management-Grundsätze nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf den aktuellen Marktbedingungen beruhen, sind für Intraday-Händler auf Dauer eine verlustreiche Strategie.
