Analyse des europäischen Devisenhandels und Trading-Tipps
Der Preistest bei 1,1255 erfolgte, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was einen geeigneten Einstiegspunkt für Verkäufe des Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar in Richtung 1,1228.
Der Euro gab nach der Veröffentlichung der europäischen Konjunkturdaten nach, die die Zentralbank in eine schwierige Lage brachten. Die Preise steigen weiter an, da der Produzentenpreisindex (PPI) im Jahresvergleich im September auf 11,1 % zulegte, während die Verbraucherpreisinflation im Oktober 4,0 % erreichte, nach 3,8 % im September. Gleichzeitig schwächt sich die wirtschaftliche Aktivität ab. Der Composite PMI fiel von 53,1 auf 51,7, die deutschen Industrieaufträge legten um 4,4 % zu und blieben damit hinter den Erwartungen von 4,8 % zurück, und die französische Industrieproduktion schrumpfte um 0,5 %. Eine solche Divergenz der wirtschaftlichen Trends setzt die Währung in der Regel unter Druck. Die hohe Inflation lässt der Europäischen Zentralbank (ECB) wenig Spielraum, das Wirtschaftswachstum zu stützen, während die Abschwächung der Konjunktur ihre Möglichkeiten zur Verschärfung der Geldpolitik begrenzt.
In der zweiten Tageshälfte wird sich die Entwicklung des Euro vor allem an den US-Konjunkturdaten und den Kommentaren von Vertretern der Federal Reserve orientieren. Es steht der wöchentliche Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an; es wird mit 197.000 Anträgen gerechnet, nach 194.000 in der Vorwoche. Die fortgesetzten Anträge werden bei 1,71 Millionen erwartet, nach 1,70 Millionen eine Woche zuvor. Diese Werte bewegen sich seit mehreren Wochen auf einem relativ niedrigen Niveau und stützen den Arbeitsmarkt. Besondere Aufmerksamkeit gilt jedoch den Reden von Beth Hammack und Thomas Barkin. Der Markt wird nach Signalen suchen, dass die Federal Reserve weiterhin bereit ist, die Zinsen weiter anzuheben, da der US‑Dollar derzeit in erster Linie von der Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember getragen wird.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Ein Kauf des Euro ist heute möglich, wenn der Kurs den Bereich um 1,1242 erreicht (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1263. Bei 1,1263 kann die Position geschlossen und sofort eine Short-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegsniveau. Weitere Kursgewinne des Euro sind heute möglich, falls die US-Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor einem Kauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator oberhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Ein Kauf des Euro ist heute ebenfalls möglich, wenn der Kurs die Marke von 1,1228 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Eine Bewegung zu den Gegenniveaus bei 1,1242 und 1,1263 ist dann zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Ein Verkauf des Euro ist vorgesehen, nachdem der Kurs 1,1228 erreicht hat (die dünne rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1213, wo die Short-Position geschlossen und unmittelbar eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet werden kann, mit einem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte zurückkehren, falls die US-Konjunkturdaten stärker als erwartet ausfallen. Wichtig! Vor einem Verkauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unterhalb der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Ein Verkauf des Euro ist heute ebenfalls möglich, wenn der Kurs die Marke von 1,1242 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Ein Rückgang zu den Gegenniveaus bei 1,1228 und 1,1213 ist dann zu erwarten.
Was das Diagramm zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursanstiege über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – der geschätzte Kurs, auf dessen Niveau Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich sind.
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist vorzuziehen, vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldaten außerhalb des Marktes zu bleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Guthaben auf dem Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn die Grundsätze des Money Managements nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben vorgestellten. Spontane Handelsentscheidungen ausschließlich auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für Intraday-Händler grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.
