Analyse der Trades und Trading-Tipps für den japanischen Yen
Der Test des Kursniveaus von 158,02 in der ersten Tageshälfte erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen. Damit wurde die Gültigkeit des Einstiegspunkts für Käufe im Yen bestätigt. In der Folge stieg das Währungspaar bis zum Zielniveau von 158,27.
In der zweiten Tageshälfte wird die Entwicklung des Yen in erster Linie von der US‑Politik bestimmt, doch zunächst lohnt ein Blick auf die heutigen Konjunkturdaten aus Japan. Der Services Business Activity Index für Oktober lag bei 51,7 gegenüber einer Prognose von 52,0, während der Composite PMI 52,1 erreichte, bei erwarteten 52,3. Beide Indikatoren fielen damit leicht schwächer aus als prognostiziert, blieben aber über der Marke von 50, was bedeutet, dass die japanische Wirtschaft weiter wächst, wenn auch ohne Beschleunigung. Die Rendite der 10‑jährigen Anleihe lag bei der heutigen Auktion bei 2,77 % nach 3,10 % bei der vorherigen Auktion, was darauf hindeutet, dass sich der Anleihemarkt zusammen mit den Zinserwartungen abgekühlt hat. Die Schlüsselfrage für den Yen ist, wie weit die Bank of Japan zu gehen bereit ist. Der Leitzins liegt nach der Anhebung im September derzeit bei 1,25 %. Am 30. Oktober legte die Zentralbank ihren Straffungszyklus mit einer Abstimmung von 8:1 vorerst auf Eis; die einzige Gegenstimme kam von Hajime Takata, der eine sofortige Zinserhöhung forderte. Die Bank erklärte außerdem erstmals, dass die zugrunde liegende Inflation 2 % erreicht habe. Viele Ökonomen rechnen nun mit einer Zinserhöhung im Dezember, während das Basisszenario drei Anhebungen um jeweils 25 Basispunkte im Dezember, März und Juli vorsieht, womit der Zyklus bei einem Zinsniveau von 2 % enden würde.
Das externe Umfeld hängt jedoch von den Vereinigten Staaten ab. Heute werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die voraussichtlich die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes bestätigen werden. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Reden der FOMC-Mitglieder Beth Hammack und Thomas Barkin. Nur klar restriktive (hawkische) Äußerungen der Währungshüter dürften den Dollar stützen, der seit der Wahl an Stärke verloren hat. Fällt ihre Rhetorik hawkisch aus, dürfte die Nachfrage nach der US‑Währung wieder anziehen und USD/JPY stützen, während ein vorsichtiger Ton dem Yen die Möglichkeit geben würde, seine Position zu behaupten. Unter diesen Umständen dürften die Erwartungen einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember den Yen weiter unterstützen, auch wenn die Tagesrichtung vom Ton der Fed abhängen wird.
Was die Intraday-Strategie betrifft, liegt der Fokus in erster Linie auf der Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2.
Kaufsignal
Szenario Nr. 1: Kaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs den Einstiegspunkt im Bereich von 158,41 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 158,62 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,62 schließen Sie Long-Positionen und eröffnen Short-Positionen in die Gegenrichtung (mit einem Ziel von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Mit einem Anstieg des Währungspaares ist heute nur zu rechnen, wenn die US-Konjunkturdaten stark ausfallen. Wichtig! Bevor Sie kaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: Kaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs das Niveau von 158,22 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Abwärtspotenzial des Paares und löst eine Aufwärtsumkehr aus. Anschließend ist ein Anstieg in Richtung der Gegenniveaus bei 158,41 und 158,62 zu erwarten.
Verkaufssignal
Szenario Nr. 1: Verkaufen Sie USD/JPY heute, nachdem der Kurs unter das Niveau von 158,22 fällt (die rote Linie im Chart), was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das wichtigste Kursziel der Verkäufer liegt bei 157,94. Auf diesem Niveau schließen Sie Short-Positionen und eröffnen umgehend Long-Positionen in die Gegenrichtung (mit einem Ziel von 20–25 Punkten in die Gegenrichtung von diesem Niveau aus). Mit einem erneuten Druck auf das Paar ist heute zu rechnen, falls die Zentralbank interveniert. Wichtig! Bevor Sie verkaufen, vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade begonnen hat, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: Verkaufen Sie USD/JPY heute, wenn der Kurs das Niveau von 158,41 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial des Paares und löst eine Abwärtsumkehr aus. Anschließend ist ein Rückgang in Richtung der Gegenniveaus bei 158,22 und 157,94 zu erwarten.
Was das Chart zeigt:
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
- Dicke grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
- Dicke rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell geschlossen werden können, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten Entscheidungen über den Markteintritt mit großer Vorsicht treffen. Am besten bleibt man vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte aus dem Markt, um sich nicht starken Wechselkursausschlägen auszusetzen. Wenn während der Veröffentlichung von Nachrichten gehandelt wird, sollten immer Stop-Loss-Orders gesetzt werden, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell verloren gehen, insbesondere wenn große Handelsvolumina ohne angemessenes Money Management eingesetzt werden.
Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf den aktuellen Marktbedingungen basieren, sind für einen Intraday-Händler von Natur aus eine Verluststrategie.
