Analyse makroökonomischer Berichte:
Für Freitag sind mehrere makroökonomische Veröffentlichungen angesetzt. Deutschland wird am Morgen seinen Bericht zur Industrieproduktion veröffentlichen, während die Europäische Union die Einzelhandelsumsätze bekannt gibt. Diese Berichte dürften die Marktstimmung jedoch kaum beeinflussen, da sie als nachrangige Indikatoren gelten. Der Euro bewegt sich seit einem Monat seitwärts, sodass ein deutlich stärkerer Impuls nötig wäre, um aus dieser Handelsspanne auszubrechen. In den Vereinigten Staaten werden heute der Nonfarm Payrolls Report, die Arbeitslosenquote, die Lohndaten sowie der University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht. Diese vier Veröffentlichungen könnten starke Schwankungen auslösen, doch die Marktreaktion hängt davon ab, wie stark die tatsächlichen Zahlen von den Prognosen abweichen.
Analyse fundamentaler Ereignisse:
Zu den fundamentalen Ereignissen am Freitag zählen eine Reihe von Reden von Vertretern der Federal Reserve sowie eine Ansprache von Huw Pill, dem Chefvolkswirt der Bank of England. Insgesamt bestehen nach der gestrigen Sitzung der Bank of England so gut wie keine Fragen mehr bezüglich des Ausblicks für die Geldpolitik. Es wird erwartet, dass der Leitzins weiter angehoben wird, da das gesamte Monetary Policy Committee einstimmig für eine weitere Straffung votiert hat. Dasselbe gilt für die Federal Reserve. Im Oktober legte die US-Notenbank eine Pause bei ihren Zinserhöhungen ein, es wird jedoch allgemein erwartet, dass der Leitzins nach der letzten Sitzung im Dezember in diesem Jahr zum zweiten Mal angehoben wird.
Die geopolitische Lage bleibt ungünstig. Zwischen den Vereinigten Staaten und Iran finden derzeit keine offiziellen Verhandlungen statt, und nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten scheint sich Donald Trump selbst nicht sicher zu sein, wie er gegenüber Iran weiter vorgehen soll. Die Demokraten haben angekündigt, ein Ende des Krieges im Nahen Osten zu fordern – eine Position, der Trump entschieden widerspricht. Daher ist es noch zu früh, mit einem Ende des militärischen Konflikts zu rechnen, da die Kampfhandlungen jederzeit wieder aufflammen können.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
In der letzten Handelssitzung der Woche könnte die Volatilität aufgrund der Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten hoch ausfallen. Der Euro bewegt sich weiterhin in einem Seitwärtskanal und dürfte sich dort bis zum Ende der heutigen Sitzung halten. Das Britische Pfund folgt weiterhin einem Aufwärtstrend. Der Euro kann im Bereich von 1,1198–1,1218 gehandelt werden, während das Pfund im Bereich von 1,3456–1,3476 gehandelt werden kann.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Ausbildung benötigt wird (Abprall oder Durchbruch eines Levels). Je weniger Zeit dafür erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
- Wenn in der Nähe eines bestimmten Levels zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In Seitwärtsphasen kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder auch gar keine Signale generieren. Technische Levels können in solchen Phasen außer Acht gelassen werden.
- Im Stunden-Chart ist es ratsam, Signale des MACD-Indikators nur dann zu handeln, wenn die Volatilität ausreichend hoch ist und ein Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Punkten), sollten sie als ein einziger Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
- Sobald sich der Kurs 15 Punkte in die günstige Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.
Was die Charts zeigen:
Kurs-Unterstützungs- und Widerstandslevels (Bereiche) – Levels, die als Ziele für das Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen oder als Quellen von Handelssignalen dienen.
Rote Linien – stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend aufzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung signalisieren.
Der MACD-Indikator (14, 22, 3) – sein Histogramm und seine Signallinie – ist ein Hilfsindikator, der ebenfalls zur Generierung von Handelssignalen verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Wirtschaftsberichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung von Währungspaaren haben. Daher sollte der Handel während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht erfolgen, oder offene Positionen sollten geschlossen werden, um eine scharfe Kursumkehr gegen die vorausgegangene Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die Anwendung eines angemessenen Money-Managements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erzielen.
