EUR/USD Analyse: 5-Minuten-Chart
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Freitag fort, nachdem der Rückgang bereits am Donnerstag eingesetzt hatte. Die jüngste Schwäche des Euro begann am Donnerstag, nachdem der Kurs dreimal vergeblich versucht hatte, den Bereich 1,1261–1,1274 nach oben zu durchbrechen, der als obere Begrenzung des seitwärts gerichteten Monatskanals dient. Damit waren die ursprünglichen Gründe für den Rückgang des Euro technischer Natur.
Der Nonfarm-Payrolls-Bericht und die Arbeitslosenquote fielen stark aus. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft lag im Oktober bei 165.000, verglichen mit Prognosen von 40.000–65.000. Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,1 %, obwohl Händler erwartet hatten, dass sie bei 4,2 % bleiben würde. Diese Daten halfen dem Dollar jedoch lediglich dabei, seine Aufwertung innerhalb des Seitwärtskanals fortzusetzen. Nach der Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten legte der Dollar um 30 Punkte zu, was kaum als starke Reaktion gewertet werden kann. Zum Vergleich: Zuvor war der Kurs bereits 120 Punkte von der oberen Begrenzung des Seitwärtskanals gefallen.
Die Wahlen zum US-Kongress haben den Dollar bislang nicht belastet, trotz der Sorgen über eine geteilte Regierung und potenzielle politische Konflikte zwischen den Demokraten und Donald Trump. Insgesamt bleibt EUR/USD in einer Seitwärtsrange, und keines der Ereignisse der vergangenen Woche hat dem Paar geholfen, aus diesem Kanal auszubrechen.
Aus technischer Sicht könnte der Abwärtstrend zwar beendet sein, doch der Kurs bewegt sich weiterhin innerhalb des Seitwärtskanals von 1,1115–1,1261. Daher bleibt der Ausblick für den Euro ungewiss. Die Abprallbewegung von der oberen Kanalbegrenzung löste einen Rückgang in Richtung der unteren Begrenzung aus. Ein erneuter Abprall von der unteren Begrenzung könnte wiederum eine Aufwärtsbewegung in Richtung der oberen Begrenzung anstoßen.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Freitag drei Verkaufssignale generiert. Zunächst durchbrach das Paar die Kijun-sen-Linie nach unten, anschließend die Senkou-Span-B-Linie und schließlich den Bereich 1,1154–1,1165. Händler konnten somit an jedem dieser Punkte Short-Positionen eröffnen, und alle diese Positionen wären profitabel gewesen.
COT-Report
Es gibt nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine anhaltende weitere Stärke der US-Währung rechtfertigen würden. Der Krieg im Nahen Osten machte den Dollar vorübergehend besonders attraktiv, während der geldpolitische Kurs der Federal Reserve dem Dollar in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zusätzlichen Auftrieb verliehen hat. Langfristig könnte der Euro bis auf 1,08 (die Trendlinie) fallen, ohne dass der übergeordnete Aufwärtstrend infrage gestellt würde. In den vergangenen Monaten hat der Markt jedoch nur die positiven Faktoren für den Dollar berücksichtigt und alle anderen weitgehend ausgeblendet.
Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien deutet auf eine Dominanz der Bären hin. In der jüngsten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Kontrakte der Gruppe „Non-commercial“ um 1.300, während die Zahl der Short-Positionen um 12.600 zunahm. Infolgedessen sank die Netto-Position innerhalb einer Woche um weitere 13.900 Kontrakte.
EUR/USD-Analyse: 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart könnte EUR/USD potenziell einen Aufwärtstrend ausbilden, bewegt sich derzeit jedoch weiterhin in einem Seitwärtskanal. Die Betrachtung der Tages- und Wochencharts legt nahe, dass die Wahrscheinlichkeit für einen starken und länger anhaltenden Trend hoch bleibt. Damit sich der Euro jedoch aufwerten kann, müssen Marktteilnehmer bereit sein, ihn zu kaufen. In den vergangenen zwei Monaten gab es nur wenige Anzeichen für eine starke Nachfrage nach dem Euro. Solange sich der Kurs innerhalb der Seitwärtsrange befindet, können Trader erwägen, die Rückpraller von deren Grenzen zu handeln.
Für den 9. November wurden die folgenden Handelsmarken identifiziert: 1,1006, 1,1115, 1,1154–1,1165, 1,1261–1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461–1,1473, 1,1536–1,1542, 1,1585 und 1,1657–1,1665 sowie die Linien Senkou Span B (1,1183) und Kijun-sen (1,1205). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Trader sollten zudem daran denken, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die erwartete Richtung bewegt hat. Dies hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Montag stehen weder in der Europäischen Union noch in den Vereinigten Staaten wichtige wirtschaftliche Ereignisse oder Datenveröffentlichungen auf dem Kalender. Daher sind eine geringe Volatilität und anhaltender Seitwärtshandel heute sehr wahrscheinlich.
Zusammenfassung der Analyse:
Trader können Short-Positionen mit einem Ziel in der Nähe von 1,1115 in Betracht ziehen, da es dem Kurs erneut nicht gelungen ist, den Bereich 1,1261–1,1274 nach oben zu durchbrechen und am Freitag drei Verkaufssignale generiert wurden. Prallt der Kurs von 1,1115 nach oben ab, kann für Long-Positionen ein Ziel im Bereich 1,1261–1,1274 ins Auge gefasst werden.
Erläuterungen zu den Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind als dicke rote Linien dargestellt. Kursbewegungen können in der Nähe dieser Marken enden. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie gelten als starke technische Marken.
Extremwerte sind als dünne rote Linien dargestellt, an denen der Kurs zuvor bereits abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen dar.
Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Trader-Kategorie an.
