Handelsanalyse und Trading-Tipps für den japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 158,23 erfolgte genau zu dem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was bestätigte, dass es sich um einen geeigneten Einstiegspunkt für eine Short-Position im US-Dollar handelte. Allerdings gelang es dem Währungspaar nicht, eine nennenswerte Abwärtsbewegung zu vollziehen.
Am vergangenen Freitag setzte sich die Schwäche des Yen gegenüber dem Dollar fort, auch wenn sein Rückgang deutlich begrenzter ausfiel, als er hätte sein können. Der Grund dafür war eindeutig: Der US-Arbeitsmarktbericht fiel deutlich stärker aus als erwartet. Die Nonfarm Payrolls stiegen im Oktober um 165.000, gegenüber einer Prognose von 65.000 und einem Vormonatswert von 60.000. Die Arbeitslosenquote sank von 4,2% auf 4,1%, während das Lohnwachstum im Monatsvergleich 0,4% erreichte, gegenüber einer Erwartung von 0,3%. All diese Daten stützen die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember. Folglich ist es unwahrscheinlich, dass sich der ohnehin schon erhebliche Zinsunterschied zwischen den Vereinigten Staaten und Japan, wo der Leitzins bei 1,25% liegt, verringert, während die Nachfrage nach dem Dollar voraussichtlich hoch bleiben wird.
Dennoch boten inländische Konjunkturdaten dem Yen eine gewisse Unterstützung. Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass die nominalen Löhne in Japan im September im Jahresvergleich um 4,6% gestiegen sind, gegenüber einer Prognose von 3,8% und einem Vormonatswert von 3,9%, womit das Niveau vom Juli wieder erreicht wurde. Steigende Einkommen tragen zur Inflation im Dienstleistungssektor bei und liefern der Bank of Japan ein weiteres Argument für weitere Zinserhöhungen. Zur Erinnerung: Die Zentralbank hatte in der Woche zuvor die Zinsen unverändert gelassen, bei einem Abstimmungsergebnis von 8 zu 1. Allerdings rechnen mehr als 80% der Volkswirte bereits bei der Sitzung am 17.–18. Dezember mit einer Zinserhöhung. Diese Erwartungen trugen dazu bei, einen stärkeren Rückgang des Yen zu verhindern. Solange die US-Konjunkturdaten robust bleiben, dürfte der Yen weiter unter Druck stehen. Das Lohnwachstum und die Erwartung einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember sollten sein Abwärtspotenzial jedoch begrenzen.
Was die Intraday-Trading-Strategie betrifft, wird der Schwerpunkt in erster Linie auf der Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 liegen.
Kaufsignale
Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute gekauft werden, wenn der Kurs das Einstiegsniveau um 158,37 erreicht (die dünne grüne Linie im Chart), mit einem Aufwärtsziel bei 158,86 (die dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 158,86 wird die Long-Position geschlossen und eine Short-Position eröffnet, in Erwartung einer Gegenbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus. Es ist vorzuziehen, erneute Käufe des Währungspaares bei korrektiven Rücksetzern und deutlicheren Rückgängen in USD/JPY in Betracht zu ziehen. Wichtig! Vor einem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu steigen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch gekauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,18 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dadurch würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzt und eine Aufwärtsumkehr des Marktes ausgelöst. Anschließend kann ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,37 und 158,86 erwartet werden.
Verkaufssignale
Szenario Nr. 1: USD/JPY kann heute erst verkauft werden, nachdem der Kurs das Niveau von 158,18 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen könnte. Das Hauptziel der Verkäufer liegt bei 157,87; dort wird die Short-Position geschlossen und sofort eine Long-Position in die Gegenrichtung eröffnet, mit einem Aufwärtsziel von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Verkäufer können jederzeit an den Markt zurückkehren; bereits der bloße Hinweis auf eine mögliche Kursänderung der Zentralbankpolitik könnte ausreichen, um erneuten Verkaufsdruck auszulösen. Wichtig! Vor einem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade erst beginnt, von dort aus zu fallen.
Szenario Nr. 2: USD/JPY kann heute auch verkauft werden, wenn der Kurs das Niveau von 158,37 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dadurch würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzt und eine Abwärtsumkehr des Marktes ausgelöst. Anschließend kann ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 158,18 und 157,87 erwartet werden.
Was das Chart zeigt
- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Breite grüne Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Aufwärtsbewegung über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Breite rote Linie – das geschätzte Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert oder Gewinne manuell realisiert werden können, da eine weitere Abwärtsbewegung unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gilt.
- MACD-Indikator. Beim Einstieg in den Markt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Marktsituationen zu berücksichtigen.
Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei ihren Handelsentscheidungen größte Vorsicht walten lassen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es in der Regel am besten, dem Markt fernzubleiben, um sich nicht starken Wechselkursschwankungen auszusetzen. Wenn während Nachrichtenveröffentlichungen gehandelt wird, sollten stets Stop-Loss-Orders verwendet werden, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss-Orders kann das gesamte Handelskonto sehr schnell aufgezehrt werden, insbesondere wenn Regeln des Money-Managements nicht beachtet und große Positionsgrößen eingesetzt werden.
Ebenso wichtig ist es, sich daran zu erinnern, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben beschriebenen. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für einen Intraday-Händler im Grunde genommen eine Verluststrategie.
