Handelsrückblick vom Dienstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD fiel am Dienstag erneut, allerdings wieder innerhalb des Seitwärtskanals. Wie von uns erwartet, löste der US-Inflationsbericht eine starke Marktreaktion aus, doch reichte dieser Bericht nicht aus, damit EUR/USD den Seitwärtskanal verlassen konnte. Die Reaktion des Marktes auf den US-Verbraucherpreisindex wirkte einmal mehr recht merkwürdig. Einerseits ist der Anstieg des US-Dollars angesichts einer stärker als erwartet gestiegenen Inflation nicht überraschend, da die Federal Reserve formell nun einen restriktiveren Kurs als zuvor einschlagen müsste. Andererseits haben wir nur einen Monatsbericht gesehen, und im Dezember wird die Fed den Leitzins ohnehin anheben – unabhängig von der aktuellen Inflationszahl. Wenn der Euro also vorhatte, einen weiteren Versuch zu unternehmen, den Abwärtstrend zu beenden, ist dies erneut gescheitert. Seit mehr als einem Monat bewegt sich das Paar strikt seitwärts, und der Euro schafft es immer noch nicht, sich nach seinem zweimonatigen Rückgang angemessen zu erholen.
5-Minuten-Chart des Währungspaars EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Dienstag zwei Handelssignale generiert. Kurz vor Beginn der europäischen Sitzung prallte der Kurs vom Bereich 1,1198–1,1218 nach oben ab und zeigte einen leichten Anstieg. Zu Beginn der US-Sitzung konsolidierte der Kurs unterhalb von 1,1198–1,1218 und verzeichnete einen deutlichen Rückgang, der näher zum Abend durch manuelles Schließen einer Short-Position als Gewinn mitgenommen werden konnte.
Wie man am Mittwoch handelt:
Im Stundenchart weist das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen Abwärtstrend auf, der als voll ausgeprägter Trend zu werten ist, und bewegt sich gleichzeitig in einer Seitwärtsrange zwischen 1,1114 und 1,1267. Der Euro hat in den letzten Wochen immer noch keine nennenswerte Korrektur vollzogen, dennoch besteht weiterhin die Chance auf einen Aufwärtstrend. Angesichts aller Ereignisse der vergangenen Monate glauben wir nicht, dass der Euro „wie ein Stein“ hätte fallen müssen. Der US-Dollar ist derzeit stark überkauft, und eine Vielzahl eurofreundlicher Faktoren wird ignoriert.
Am Mittwoch können Anfänger im Forex-Handel in Short-Positionen bleiben oder neue Shorts bei einem Abprall vom Bereich 1,1198–1,1218 mit Ziel 1,1104–1,1114 eröffnen. Long-Positionen können nach einem Schlusskurs oberhalb von 1,1198–1,1218 mit Ziel 1,1267–1,1275 eröffnet werden.
Auf dem 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 zu beachten. Für Mittwoch sind weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant. Lediglich Deutschland veröffentlicht die zweite Schätzung der Inflation für Oktober, die Händler jedoch voraussichtlich kaum interessieren wird.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Signalstärke wird danach beurteilt, wie lange das Signal zur Ausbildung benötigt hat (Abprall oder Ausbruch). Je weniger Zeit die Bildung in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
- Wenn an einem bestimmten Niveau zwei oder mehr Fehlsignale erzeugt wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder auch gar keine generieren. Technische Niveaus können in solchen Phasen ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr nahe beieinanderliegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs-/Widerstandszone betrachtet werden.
- Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die angestrebte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.
Was auf den Charts dargestellt ist:
Kursniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand — Niveaus, die als Ziele beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen oder als Signalquellen dienen.
Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.
MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein ergänzender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung so vorsichtig wie möglich handeln oder an der Seitenlinie bleiben, um eine plötzliche Kursumkehr entgegen der bisherigen Richtung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und fester Regeln für das Money-Management ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.
