Handelsrückblick vom Mittwoch:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Rückgang am Mittwoch in der Folge der Ereignisse vom Dienstag fort. Wie wir bereits im November 2026 gesehen haben, kann ein einzelner US-Inflationsbericht den Dollar um 100 oder sogar 150 Pips nach oben treiben, und der Markt verarbeitet solche Veröffentlichungen inzwischen über mehrere Tage hinweg. Warum geschieht das? Unserer Ansicht nach weigert sich der Markt weiterhin bewusst, den Euro zu kaufen. Noch vor einer Woche zeigten die Inflationsdaten aus dem Euroraum einen Anstieg auf 4 %. Das bedeutet, dass die Inflation in der EU derzeit sogar höher ist als in den USA und dass die European Central Bank die Zinsen häufiger angehoben hat als die Federal Reserve. Dennoch ist es in den vergangenen drei Monaten ausschließlich der Dollar, der aufwertet, während der Euro nicht einmal zu einer Korrektur ansetzen kann. Analysten erfinden immer neue Erklärungen für die Stärke des Dollars und befinden sich dabei bereits im zweiten oder dritten Argumentationszyklus. Die Fed hat die Zinsen ein einziges Mal angehoben, und der Markt verarbeitet diesen Faktor bereits seit dem Sommer. Gestern schloss der Kurs unterhalb der Zone 1,1104–1,1114, was auf einen Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung hindeutet. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend beendet ist.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Im 5-Minuten-Chart hat sich am Mittwoch ein Verkaufssignal gebildet. Während der US-Session durchbrach der Kurs den Bereich 1,1104–1,1114 nach unten, wodurch Trader neue Short-Positionen eröffnen konnten. Das vorherige Signal entstand am Dienstag in der Zone 1,1198–1,1218 und konnte problemlos in den Mittwoch hinein gehalten werden. Das Mittwochssignal kann in den Donnerstag übernommen werden. Welche Rolle spielt es schon, wenn sich der Kurs ohnehin nur in eine Richtung bewegt?
Wie man am Donnerstag handelt:
Im Stundenchart hat EUR/USD wieder begonnen, einen Abwärtstrend auszubilden, und die Seitwärtsphase scheint vorüber zu sein. Der Euro hat in den letzten Wochen immer noch keine saubere Korrektur vollzogen. Angesichts all der Ereignisse der letzten Monate sind wir nicht der Meinung, dass der Euro wie ein Stein hätte fallen müssen. Der Dollar ist aktuell stark überkauft, und viele eurofreundliche Faktoren werden schlicht ignoriert.
Am Donnerstag können Anfänger entweder in bestehenden Short-Positionen bleiben oder neue Shorts bei einer Abprallbewegung vom Bereich 1,1104–1,1114 mit Ziel 1,1011 eröffnen. Long-Positionen sollten erst nach einem Schlusskurs oberhalb des Bereichs 1,1104–1,1114 mit Ziel 1,1198–1,1218 eröffnet werden.
Auf dem 5-Minuten-Chart sind die Marken 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 zu beachten. Das einzige nennenswerte Ereignis am Donnerstag ist eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, von der der Markt kaum neue Aussagen erwartet und die den Euro höchstwahrscheinlich nicht stützen wird. In den USA werden heute nur zweitrangige Daten veröffentlicht, die die Marktstimmung voraussichtlich nicht beeinflussen.
Grundregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird danach beurteilt, wie lange es zur Bildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) gebraucht hat. Je weniger Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Fehlsignale entstanden sind, sollten alle nachfolgenden Signale dieses Niveaus ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsphase (Range) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale oder gar keine generieren. Technische Niveaus können dann ignoriert werden.
- Im Stundenchart sollten MACD-Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
- Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (5–20 Pips), sind sie als Unterstützungs-/Widerstandszone zu behandeln.
- Sobald sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, wird der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen.
Was in den Charts dargestellt ist:
Preisniveaus (Zonen) von Unterstützung und Widerstand — Niveaus, die beim Eröffnen von Long- oder Short-Positionen als Kursziele oder als Signalquellen dienen.
Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.
MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein Hilfsindikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
Wichtige Reden und Veröffentlichungen (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Deshalb sollte man zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung besonders vorsichtig handeln oder ganz an der Seitenlinie bleiben, um keinen plötzlichen Kursumschwung gegen die vorherige Richtung zu erleiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten bedenken, dass nicht jedes Geschäft profitabel sein kann. Entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading sind eine klare Strategie und konsequente Regeln für das Money-Management.
