Analisis EUR/USD 5M
Sepanjang hari Kamis, pasangan EUR/USD mempertahankan tren bullish-nya. Namun, laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tiga hari pertama minggu ini. Saat ini, dolar AS telah kehilangan 400 poin, tanpa justifikasi makroekonomi yang kuat untuk penurunan tersebut. Sesi Kamis semakin memperkuat poin ini.
Pertemuan ECB menghasilkan keputusan untuk memotong ketiga suku bunga utama. Bagaimana reaksi euro? Euro sedikit naik, tetapi deskripsi yang lebih tepat adalah bahwa dolar AS jatuh lebih jauh. Mata uang Amerika terus mengalami penurunan akibat keputusan dan pernyataan dari Presiden Donald Trump, sebuah tren yang telah menjadi jelas bagi setiap trader. Dalam situasi ini, menganalisis data makroekonomi menjadi hampir tidak relevan.
Yang tetap menarik adalah laporan pasar tenaga kerja dan pengangguran AS hari ini. Jika data tersebut lebih lemah dari yang diharapkan, dolar bisa memperpanjang kerugiannya.
Pasar juga waspada terhadap potensi perubahan retorika Jerome Powell ke arah yang lebih dovish, karena ia dijadwalkan untuk berpidato hari ini. Minggu ini telah intens, didominasi oleh kebijakan Trump, dan sesi Jumat kemungkinan tidak akan berbeda.
Tidak ada sinyal trading yang jelas untuk euro selama tiga hari terakhir, karena pasangan ini mengabaikan level penting dan hanya melonjak lebih tinggi. Pada hari Kamis, meskipun kondisi mendukung penurunan, pasar tetap stagnan. Level sekitar 1,0797 dan 1,0836 memberikan beberapa peluang trading, tetapi aksi harga sangat tidak konsisten.
Analisis Laporan COT
Laporan Commitments of Traders (COT) terbaru, tertanggal 25 Februari, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah bergeser ke wilayah bearish. Tiga bulan lalu, trader profesional secara tajam meningkatkan posisi short mereka, mendorong posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli, memperkuat sentimen pasar yang bearish.
Dari sudut pandang fundamental, tidak ada pembenaran yang jelas untuk kekuatan euro yang berkelanjutan. Meskipun kenaikan baru-baru ini pada kerangka waktu mingguan hampir tidak terlihat, mereka masih tampak sebagai koreksi standar daripada pembalikan tren. Bahkan jika pasangan ini terkoreksi selama beberapa minggu atau bulan, hal ini tidak mengubah tren penurunan selama 16 tahun.
Saat ini, garis merah dan biru dalam laporan COT telah bersilangan, menandakan pergeseran bearish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long meningkat sebesar 12.400 kontrak, sementara posisi short menurun sebesar 13.600 kontrak. Ini menghasilkan peningkatan bersih sebesar 26.000 kontrak, meskipun belum secara signifikan memengaruhi pandangan pasar secara keseluruhan.
Analisis EUR/USD 1H
Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD tetap dalam tren naik yang agresif. Dalam jangka menengah, kami memperkirakan kelanjutan tren turun karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan Federal Reserve. Namun, pergerakan saat ini tampaknya didorong oleh penjualan panik terhadap dolar, membuat sulit untuk memprediksi arah jangka pendeknya. Para trader mengabaikan semua hal fundamental kecuali pernyataan Trump, yang menyebabkan aksi harga hampir vertikal.
Untuk 7 Maret, level-level trading utama meliputi 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, dan 1,0935, bersama dengan garis Senkou Span B (1,0444) dan garis Kijun-sen (1,0607). Karena garis indikator Ichimoku dapat bergeser dalam sehari, para trader harus mempertimbangkan pergerakannya saat menilai sinyal trading.
Menetapkan Stop Loss order pada breakeven setelah pergerakan 15 poin ke arah yang benar disarankan untuk melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.
Peristiwa Penting yang Harus Diperhatikan pada 7 Maret
Jumat menghadirkan beberapa peristiwa berdampak tinggi, termasuk:
- Laporan NonFarm Payrolls (NFP) dan tingkat pengangguran AS
- Pidato Jerome Powell
- Pidato Christine Lagarde
- Data akhir PDB Q4 untuk Zona Euro
Dengan kalender yang penuh dengan peristiwa seperti itu, volatilitas diperkirakan akan tetap tinggi, meskipun masih belum pasti seberapa besar pasar akan bereaksi terhadap rilis ini.
Penjelasan Elemen Kunci pada Grafik
- Level support dan resistance (garis merah tebal): Area di mana pergerakan harga mungkin melambat atau berbalik. Ini bukan sinyal trading langsung.
- Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang diambil dari kerangka waktu 4 jam, berfungsi sebagai level support/resistance yang kuat.
- Level ekstrem (garis merah tipis): Level harga di mana pembalikan signifikan sebelumnya terjadi, berfungsi sebagai sinyal trading potensial.
- Garis kuning: Garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
- Indikator Laporan COT: Menampilkan posisi bersih dari berbagai kategori trader.
