EUR/USD 24 घंटे का TF विश्लेषण।
वर्तमान सप्ताह के दौरान EUR/USD करेंसी पेअर समग्र रूप से अस्थिरता और उससे अपेक्षित मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। यदि आप 24-घंटे की समय-सीमा को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्ताह के अंत में युग्म लगभग वहीं बना रहा जहाँ उसने शुरुआत की थी। और यह हालांकि इस सप्ताह फेड बैठक के परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। और इस बार ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, और बैठक को "वॉक-थ्रू" नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, क्रिस्टीन लेगार्ड ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, और शुक्रवार को नॉनफार्म्स प्रकाशित किए गए, जो तीन महीने में पहली बार शीर्ष पर थे। लेकिन यह सब युग्म के लिए अधिक सक्रिय रूप से ट्रेड शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सिद्धांत रूप में, ऊपर दिया गया उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हाल के महीनों में सबसे मजबूत मूवमेंट पिछले गुरुवार को हुआ जब ECB ने अपनी बैठक के परिणामों को सारांशित किया। सामान्य तौर पर, युग्म 15वें स्तर के पास ट्रेड करना जारी रखता है, 1.1490 के समर्थन स्तर से ज्यादा दूर नहीं, जो 50.0% फाइबोनैचि स्तर के साथ मेल खाता है। नीचे की ओर रुझान जारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मंदड़ियों ने अपनी गति खो दी है और अब पेअर को और नीचे ले जाने में सक्षम नहीं हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि पिछले 10 महीनों में सभी मूवमेंट अभी भी ऊपर की ओर एक सुधार है, जिसकी पुष्टि फाइबोनैचि स्तरों से होती है। इस प्रकार, चूंकि कीमत अभी भी इचिमोकू क्लाउड के नीचे स्थित है, इसलिए यह अब एक नई ऊपर की प्रवृत्ति के बारे में बात करने लायक नहीं है। फिर भी, अमेरिकी डॉलर को फेड का समर्थन प्राप्त हुआ जिस पर वह भरोसा कर रहा था, लेकिन इसका विनिमय दर पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। बाजारों ने लंबे समय से मात्रात्मक प्रोत्साहन कार्यक्रम की कटौती को ध्यान में रखा हो सकता है, इसलिए अमेरिकी करेंसी की संभावनाएं अस्पष्ट रहती हैं।
COT रिपोर्ट का विश्लेषण।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह (25-29 अक्टूबर) के दौरान गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स का मिजाज बदल गया। रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-व्यावसायिक" ट्रेडर्स के एक समूह ने खरीद के लिए 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और बिक्री के लिए 10.5 हजार कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए। नतीजतन, पेशेवर खिलाड़ियों की शुद्ध स्थिति में 6.5 हजार की वृद्धि हुई है, जो इतना अधिक नहीं है। हालांकि, गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के मूड में बदलाव ऊपर दिए गए उदाहरण में पहले संकेतक द्वारा सबसे अच्छी तरह से देखा जाता है। लाल और हरी रेखाएं लंबे समय से एक-दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, और पिछले कुछ महीनों में वे लगभग एक ही स्तर पर हैं। इससे पता चलता है कि पिछली प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, और इस समय प्रमुख खिलाड़ियों का मूड जितना संभव हो उतना तटस्थ है। इसकी पुष्टि अनुबंधों की कुल संख्या के आंकड़ों से होती है। "गैर-व्यावसायिक" समूह में 195 हजार खरीद अनुबंध और 199 हजार बिक्री अनुबंध हैं। वाणिज्यिक समूह के पास खरीद के लिए 418 हजार और बिक्री के लिए 442 हजार अनुबंध हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, संख्याएं लगभग समान हैं। इसलिए, जोड़ी में डाउनवर्ड मूवमेंट जारी रहने की सैद्धांतिक संभावनाएं हैं। जब लाल और हरे रंग की रेखाएं ("वाणिज्यिक" और "गैर-व्यावसायिक" समूहों की शुद्ध स्थिति) संकीर्ण होने लगीं, तो प्रवृत्ति समाप्त होने लगी (ऊपर की ओर)। और अब, तार्किक रूप से, नीचे की ओर रुझान जारी है। हालांकि, यह "प्रवृत्ति" अभी भी प्रवृत्ति के समान नहीं है। बल्कि, एक साधारण तीन-लहर सुधार।
मौलिक घटनाओं का विश्लेषण।
इस सप्ताह बहुत सारे व्यापक आर्थिक और मौलिक कार्यक्रम थे। हम पहले ही कई बार सबसे महत्वपूर्ण को कवर कर चुके हैं। फिर भी, यह एक बार फिर ध्यान देने योग्य है कि फेड ने अंततः क्यूई कार्यक्रम की कटौती की घोषणा की है, और नॉनफार्म पेरोल अंततः विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों को पार कर गया है। ऐसी सकारात्मक खबर के बाद, ट्रेडर्स अमेरिकी करेंसी को और मजबूत करने पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए, अधिक संदेह है कि यूरो/डॉलर की जोड़ी नीचे की ओर गति को जारी रख सकती है। याद रखें कि कुछ महीने पहले हमने गिरावट की गति के अंत की उम्मीद की थी, क्योंकि वैश्विक मूलभूत कारक डॉलर के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि, इस बार भी युग्म नीचे रेंगना जारी रखता है। 24 घंटे की समय सीमा पर मूवमेंट के पैमाने से भ्रमित न हों। जब अस्थिरता लंबे समय तक कम रहती है, तो चार्ट का पैमाना अपने आप बढ़ जाता है। पेअर की अस्थिरता कम बनी हुई है, और सभी हालिया डाउनवर्ड मूवमेंट केवल 600 अंक हैं। 10 महीनों में 600 अंक। शायद बाजारों ने पहले ही राज्यों से सभी सकारात्मकता पर काम कर लिया है और अब डॉलर की खरीदारी जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं।
नवंबर 8-12 के सप्ताह के लिए ट्रेडिंग योजना:
1) 24 घंटे की समय सीमा पर, ऊपर की ओर रुझान नहीं बदला है, क्योंकि बैल एक सप्ताह पहले 1.1691 के पहले गंभीर 38.2% फाइबोनैचि स्तर के पास बचाए गए थे। फिलहाल, किजुन-सेन लाइन के नीचे भाव बने हुए हैं, और बाजारों ने दिखाया है कि वे इस पेअर को खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार, 1.1490 के लक्ष्य के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट जारी रह सकती है, जिसमें बहुत कम बचा है। लेकिन इससे भी बड़ी गिरावट पहले से ही बड़े सवालों के घेरे में है।
2) EUR/USD पेअर की खरीद के संबंध में, मौजूदा परिस्थितियों में, उन्हें महत्वपूर्ण रेखा से ऊपर कीमत तय करने से पहले नहीं माना जाना चाहिए। और आदर्श रूप से, इचिमोकू बादल के ऊपर, क्योंकि कीमत पहले ही किजुन-सेन को कई बार पार कर चुकी है, लेकिन फिर आगे बढ़ना जारी नहीं रख सकी। निकट भविष्य में एक नए ऊपर की ओर रुझान शुरू करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाएँ हैं, हालाँकि सामान्य मौलिक पृष्ठभूमि अभी भी डॉलर में बहुत संभावित गिरावट का संकेत देती है।
दृष्टांतों की व्याख्या:
समर्थन और रेसिस्टेन्स के मूल्य स्तर (रेसिस्टेन्स / समर्थन), फाइबोनैचि स्तर - खरीद या बिक्री खोलते समय लक्ष्य स्तर। टेक प्रॉफिट का स्तर उनके पास रखा जा सकता है।
इचिमोकू संकेतक (मानक सेटिंग्स), बोलिंगर बैंड (मानक सेटिंग्स), MACD (5, 34, 5)।
COT चार्ट पर संकेतक 1 - व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी की शुद्ध स्थिति का आकार।
COT चार्ट पर संकेतक 2 - "गैर-व्यावसायिक" समूह के लिए शुद्ध स्थिति आकार।
