बुधवार को फेड की बैठक खत्म होने के बाद से डॉलर में मजबूती जारी है। फेड नेताओं ने मार्च में दरें बढ़ाने के अपने इरादे की पुष्टि की है। फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने यह भी कहा कि "श्रम बाजार को खतरे में डाले बिना ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश है," क्योंकि "श्रम बाजार की स्थिति पहले से ही अधिकतम रोजगार के अनुरूप है।" अमेरिका में त्वरित मुद्रास्फीति के बारे में पॉवेल ने कहा कि "स्थिति के और बिगड़ने की स्थिति में फेड की नीति को प्रतिक्रिया देनी होगी।"
लेखन के समय, DXY डॉलर इंडेक्स इस सप्ताह की शुरुआत से 1.8% बढ़ा है, जो 97.38 के वर्तमान अंक को जोड़कर, 171 अंक और जून 2020 के स्तर पर वापस आ गया है। भले ही, अमेरिकी व्यापार सत्र के मध्य के करीब, लंबी डॉलर की स्थिति में लाभ लेना शुरू हो, यह स्पष्ट है कि इस सप्ताह, लगातार दूसरे, डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स सकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हो जाएगा, एक उल्लेखनीय वृद्धि के साथ।
लाभ लेने के लिए ट्रिगर 10:30 यूटीसी पर व्यक्तिगत उपभोग व्यय के सूचकांकों का प्रकाशन हो सकता है। अक्टूबर में समान वृद्धि के बाद नवंबर में घरेलू खर्च में 0.5% की वृद्धि हुई, और व्यक्तिगत आय में अक्टूबर की तुलना में 0.4% की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (कोर पीसीई) का मुख्य सूचकांक नवंबर में 4.7% (वार्षिक शर्तों में) बढ़ा, जो 1991 के बाद से सबसे अधिक है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति का फेड का पसंदीदा संकेतक है और इसमें अस्थिर भोजन और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं।
यू.एस. में उपभोक्ता खर्च, साथ ही नागरिकों की आय बढ़ रही है, जो समग्र आर्थिक सुधार में योगदान देता है, जबकि कंपनियां निवेश बढ़ा रही हैं। मुद्रास्फीति में तेजी के साथ, जो 30 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, अन्य मैक्रो डेटा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वसूली की निरंतर गति का संकेत देते हैं, जबकि श्रम की मांग बढ़ रही है और बेरोजगारी दर गिर रही है।
यह उम्मीद की जाती है कि व्यक्तिगत उपभोग व्यय (कोर पीसीई) का मुख्य सूचकांक दिसंबर में फिर से +4.8% (वार्षिक शर्तों में) बढ़ गया। यह डॉलर के लिए सकारात्मक पहलू है। हालांकि, यदि वाणिज्य विभाग के आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो की रिपोर्ट के अन्य लेख बाजार सहभागियों के रूप में मजबूत और निराश नहीं हैं, तो यह, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, डॉलर पर लंबी स्थिति में लाभ लेने के लिए एक ट्रिगर बन सकता है, जो हो सकता है इसके उद्धरण गिरने का कारण।
फिर भी, यह शायद डॉलर के और अधिक कमजोर होने की प्रतीक्षा करने लायक नहीं है। मौजूदा स्थिति में डॉलर के कमजोर होने की बजाय मजबूत होने पर दांव लगाना ज्यादा सही ट्रेडिंग रणनीति होगी।
यू.एस. सरकार के बांड पर प्रतिफल उच्च बना हुआ है और 2 साल के उच्च स्तर के क्षेत्र में है। पिछले हफ्ते, 10-वर्षीय अमेरिकी बांडों पर प्रतिफल 1.900% से अधिक था, और आज यह 1.836% है। सरकारी बांडों की बिक्री की मात्रा अधिक बनी हुई है, जबकि फेड द्वारा उनकी खरीद की मात्रा में कमी तेज हो रही है, जिससे उनकी उपज में वृद्धि हो रही है और तदनुसार, डॉलर की मांग बढ़ रही है।
साथ ही, बाजार सहभागियों की शर्त है कि फेड इस साल 2% दर स्तर तक पहुंच सकता है, जो यू.एस. और अन्य आर्थिक रूप से विकसित देशों में ब्याज दर घटता में विचलन को और बढ़ाएगा।
आज, तेल बाजार के प्रतिभागियों का ध्यान यू.एस. में सक्रिय तेल प्लेटफार्मों पर तेल सेवा कंपनी बेकर ह्यूजेस की रिपोर्ट के प्रकाशन पर है।
बेकर ह्यूजेस के पिछले डेटा ने पिछली रिपोर्टिंग अवधि के मुकाबले सक्रिय ड्रिलिंग रिग की संख्या में 491 इकाइयों की वृद्धि को दर्शाया। जाहिर है कि संयुक्त राज्य में तेल उत्पादक कंपनियों की संख्या फिर से बढ़ रही है, जो तेल की कीमतों के लिए एक नकारात्मक कारक है। उनकी अगली वृद्धि का तेल उद्धरणों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हालांकि, यह केवल अल्पकालिक प्रकृति का होगा।
इस लेखन के समय, ब्रेंट क्रूड 88.20 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। बुधवार को अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) की रिपोर्ट जारी होने के बाद, 2014 के बाद पहली बार इसका भाव 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गया। ऊर्जा विभाग के अनुसार, हालांकि रिपोर्टिंग सप्ताह में वाणिज्यिक तेल भंडार में 2.377 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई (विश्लेषकों ने उन्हें -0.728 मिलियन बैरल तक घटने की उम्मीद की), संयुक्त राज्य में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार की कुल मात्रा, रणनीतिक भंडार सहित , 1.78 बिलियन बैरल तक गिर गया, जो 2014 के बाद सबसे कम है।
सामान्य तौर पर, तेल बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्तरों से ऊपर रहने पर ऊर्जा की कीमतें सकारात्मक बनी रहेंगी और तेल की कीमतें लगातार छठे सप्ताह बढ़ सकती हैं। ओपेक तेल उत्पादन कोटा से नीचे रहता है क्योंकि रूस, एक प्रमुख गैस और तेल उत्पादक और यूक्रेन के बीच तनाव है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा में ईंधन ऊर्जा की कीमतें भेज दी जाती हैं। उनकी आपूर्ति में रुकावट की स्थिति में, तेल की कीमतें अपनी वृद्धि को तेज कर सकती हैं, भले ही डॉलर और मजबूत हो।
तकनीकी विश्लेषण और व्यापारिक सिफारिशें
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पिछले कुछ हफ्तों में तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, बैल बाजार में बनी हुई है और लंबी अवधि के समर्थन स्तरों से ऊपर कारोबार कर रही है।
लेखन के समय, ब्रेंट ऑयल वायदा 88.20 अंक के पास कारोबार कर रहा है, जो बहु-वर्षीय उच्च के क्षेत्र में शेष है।
89.60 के इस स्थानीय प्रतिरोध स्तर के टूटने से कीमतों में और वृद्धि होगी, इस तथ्य के बावजूद कि तेल बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि ओपेक + देशों द्वारा ऊर्जा की बढ़ती मांग और सीमित तेल आपूर्ति की पृष्ठभूमि के खिलाफ तेल बाजार की सकारात्मक गतिशीलता जारी रहेगी।
एक वैकल्पिक परिदृश्य में और स्थानीय समर्थन स्तर 85.65 के टूटने की स्थिति में, कीमत पहले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 82.69 (4 घंटे के चार्ट पर 200 ईएमए) तक गिर सकती है, और फिर लंबी अवधि के समर्थन स्तर 77.10 (144 ईएमए) तक गिर सकती है। दैनिक चार्ट पर), 74.65 (दैनिक चार्ट पर 200 ईएमए)।
प्रमुख दीर्घकालिक समर्थन स्तर 62.00 (साप्ताहिक चार्ट पर 200 ईएमए) के टूटने से नकारात्मक गतिशीलता और लंबी अवधि के नीचे की ओर लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। इस परिदृश्य के कार्यान्वयन के लिए पहला संकेत महत्वपूर्ण अल्पकालिक समर्थन स्तर 86.73 (1 घंटे के चार्ट पर 200 ईएमए) का टूटना होगा।
समर्थन स्तर: 86.73, 85.65, 82.69, 77.10, 74.65, 72.60, 62.00
प्रतिरोध स्तर: 89.60, 90.00
ट्रेडिंग सिफारिशें
ब्रेंट: स्टॉप 87.55 स्टॉप-लॉस 89.65 बेचें। टेक-प्रॉफिट 87.00, 86.73, 85.65, 82.69, 77.10, 74.65, 72.60, 62.00
स्टॉप 89.65 खरीदें। स्टॉप-लॉस 87.55। टेक-प्रॉफिट 90.00, 91.00, 92.00, 93.00, 95.00, 99.00
