कल व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त संकेत मिले। आइए बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में कब प्रवेश करना है, यह तय करने के लिए 1.0978 के स्तर पर ध्यान देने के लिए कहा था। यूरो साप्ताहिक निम्न स्तर पर रहने में कामयाब रहा और यूरोज़ोन में काफी अच्छी सेवाओं के पीएमआई डेटा के बीच 1.0978 को तोड़ने का प्रयास किया। नतीजतन, व्यापारियों को कई बेचने के संकेत मिले। यूरो में कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आई, केवल 20 पिप्स की गिरावट आई। दिन के दूसरे भाग में बुलों ने 1.0959 के नजदीकी समर्थन स्तर की रक्षा करना शुरू कर दिया। इस स्तर के कई झूठे ब्रेक ने खरीदारी के अच्छे संकेत दिए। एकल मुद्रा ने न तो कोई उछाल दिखाया, लेकिन हर बार इसमें लगभग 15 पिप्स का लाभ हुआ। अमेरिकी व्यापार के बीच में दर्ज यूरो में गिरावट और 1.0928 के परीक्षण ने बाजार सहभागियों को एक बिक्री संकेत प्रदान किया। परिणामस्वरूप, युग्म लगभग 25 पिप्स तक फिसल गया।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, यूएस पीएमआई के मजबूत आंकड़ों ने ग्रीनबैक की मांग को बढ़ावा दिया। यह बिगड़ती भू-राजनीतिक स्थिति और व्यापारियों की सुरक्षित पनाहगाह में वापसी को भी दर्शाता है। इसके अलावा, ऐसी संपत्तियों की बढ़ती मांग को यूरोप में विभिन्न आर्थिक समस्याओं द्वारा समझाया जा सकता है। निवेशकों को विश्वास नहीं है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यह, बदले में, अनिवार्य रूप से वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी का कारण बनेगा। आज, देश शायद ही कोई रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जो मौजूदा बाजार की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि बाजार की धारणा मंदी बनी रहेगी। यूरोज़ोन पीपीआई डेटा व्यापारियों को आश्चर्यचकित करने की संभावना नहीं है। मूल्य वृद्धि में एक मामूली मंदी बुलों को बाजार पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति नहीं देगी। सर्वोत्तम स्थिति में, हम एक सुस्त डाउनट्रेंड देखेंगे। इस प्रकार, लॉन्ग पोजीशन को तभी खोला जा सकता है जब युग्म 1.0875 के समर्थन स्तर तक गिरे। जर्मनी के कारखाने के आदेशों पर कमजोर रिपोर्ट के मामले में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, ईसीबी के उपाध्यक्ष लुइस डी गिंडोस और ईसीबी फैबियो पैनेटा के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य द्वारा दिए गए भाषण भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। 1.0875 का झूठा ब्रेक पहला लंबा संकेत देगा। 1.0913 के मध्यवर्ती प्रतिरोध स्तर पर बुल को बहुत सक्रिय होना चाहिए ताकि युग्म नीचे की ओर गति को धीमा कर सके। हालांकि, यूरोजोन के मजबूत आंकड़े भी शायद ही इस स्तर से ऊपर कीमतों को आगे बढ़ाएंगे। केवल 1.0913 का एक अधोमुखी परीक्षण एक अतिरिक्त खरीद संकेत देगा, जिससे युग्म 1.0940 तक ठीक हो सकेगा, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। यदि कीमत इस स्तर को तोड़ती है, तो यह 1.0970 और 1.1007 के उच्च स्तर पर चढ़ सकती है। यदि यह गिरता रहता है और बुल 1.0875 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो बेहतर होगा कि लंबी पोजीशन से बचें। 1.0843 के निचले स्तर के झूठे ब्रेक के बाद खरीद आदेश शुरू किया जा सकता है। एक दिन के भीतर 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद करते हुए 1.0810 या 1.0722 से लंबा जाना भी संभव है।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, बियर ने यूरो को नए स्थानीय निम्न स्तर पर धकेल दिया। आज, उन्हें 1.0913 के निकटतम प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। केवल इस स्तर का झूठा ब्रेक 1.0875 के समर्थन स्तर पर लक्ष्य के साथ बिक्री का संकेत दे सकता है। हालांकि, महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट के अभाव में कीमतों को इस स्तर को तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तथ्य यह है कि एमएसीडी संकेतक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो जोड़ी की नीचे की ओर क्षमता को सीमित कर रहा है। व्यापारियों को जोड़ी बेचते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, निम्न स्तर के ब्रेक की उम्मीद करते हुए। यूरोज़ोन पीपीआई पर कमजोर डेटा और ईसीबी प्रतिनिधियों द्वारा की गई नकारात्मक घोषणाओं के मामले में ही कीमत इन स्तरों तक गिर सकती है। 1.0875 का एक ऊपर की ओर परीक्षण एक बिक्री संकेत देगा, इस प्रकार यूरो/डॉलर जोड़ी के लिए 1.0843 और 1.0810 के निम्न स्तर पर स्लाइड करना संभव हो जाता है, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। यदि यूरो का मूल्य बढ़ता है और मंदडि़यां 1.0913 की रक्षा करने में विफल रहती हैं, तो कुछ खास नहीं होगा। तथ्य यह है कि रूस-यूक्रेन वार्ता के बारे में सकारात्मक खबरों के बीच ही एकल मुद्रा उछलेगी। इसीलिए 1.0940 के झूठे ब्रेक के बाद शॉर्ट जाना बेहतर होगा। यूरो को 1.0970 या उच्चतर से - 1.1007 से, 20-25 पिप्स की गिरावट की उम्मीद में बेचना भी संभव है।
ट्रेडर्स रिपोर्ट की प्रतिबद्धता
29 मार्च की सीओटी रिपोर्ट ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन में कमी का खुलासा किया। विशेष रूप से, बाजार छोड़ने वाले खरीदारों की संख्या उन विक्रेताओं की संख्या से अधिक हो गई जिन्होंने व्यापार बंद करने का फैसला किया। यह तथ्य वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाजार सहभागियों के बीच निराशावाद की ओर इशारा करता है। इस बीच, यूरोजोन में उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम ईसीबी के लिए प्रमुख मुद्दा है। अहम बात यह है कि महंगाई पहले ही 7.5 फीसदी पर पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते, क्रिस्टीन लेगार्ड ने कई बार क्यूई टेपरिंग और प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण पर स्विच करने के लिए नियामक के इरादे पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यूरो में विकास के लिए एक अच्छी मध्यावधि संभावना है। वर्तमान में, एकल मुद्रा को ग्रीनबैक के मुकाबले काफी अधिक बेचा जाता है। हालांकि, रूस-यूक्रेन वार्ता में सकारात्मक परिणामों की अनुपस्थिति और भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि का यूरो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूरोज़ोन में आर्थिक समस्याएं अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति और रूस द्वारा उठाए गए उत्तरदायी उपायों (रूबल में गैस के लिए भुगतान सहित) द्वारा उकसाए गए हैं, अल्पावधि में यूरो पर दबाव जारी रखने की संभावना है। यही कारण है कि व्यापारियों को जोड़ी में काफी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सीओटी की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 207,051 से घटकर 200,043 हो गई। वहीं, शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 183,208 से घटकर 178,669 रह गई। चूंकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में गिरावट अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, समग्र गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 23,843 से घटकर 21,374 हो गई। साप्ताहिक क्लोज प्राइस भी 1.1016 से गिरकर 1.0991 पर आ गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत के ठीक नीचे की जाती है, जो इंगित करता है कि बियर अभी भी बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि यूरो बढ़ता है, तो 1.0970 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। गिरावट की स्थिति में, 1.0865 की निचली सीमा यूरो के लिए समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, स्मूथिंग द्वारा मौजूदा ट्रेंड को निर्धारित करता है
अस्थिरता और शोर)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।
