कल व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के कई संकेत मिले। आइए बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपका ध्यान 1.0875 के स्तर की ओर आकर्षित किया था ताकि आप तय कर सकें कि बाजार में कब प्रवेश करना है। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में, जर्मनी के कारखाने के आदेशों पर काफी मजबूत आंकड़ों के बीच यूरो में गिरावट आई। हालांकि, बैल एक झूठा ब्रेक बनाने में कामयाब रहे। नतीजतन, व्यापारियों को एक खरीद संकेत मिला। युग्म 50 से अधिक पिप्स चढ़ गया, लेकिन 1.0915 के प्रतिरोध स्तर पर समेकित करने में विफल रहा। काफी शांत बाजार की स्थिति और 1.0925 से ऊपर कूदने के असफल प्रयास ने व्यापारियों को बेचने का संकेत दिया। जोड़ी 40 पिप्स से गिरा।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
यूएस फेड द्वारा हाल की बैठक में दी गई जानकारी पूरी तरह से बाजार की उम्मीदों पर खरी उतरी। हालांकि, मई में फेड के बैलेंस को कम करना शुरू करने के नियामक के फैसले से व्यापारी थोड़ा हैरान थे। यह तथ्य मौद्रिक नीति के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है जो ग्रीनबैक का समर्थन करना जारी रखेगा और यूरो जैसी जोखिम वाली परिसंपत्तियों को कमजोर करेगा। आज, सभी की निगाहें यूरोज़ोन खुदरा बिक्री डेटा और जर्मनी की औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट पर टिकी होंगी। हालांकि, ईसीबी मौद्रिक नीति बैठक के मिनटों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा। सर्वोत्तम स्थिति में, व्यापारी 1.0875 के निकटतम समर्थन स्तर तक गिरावट के बाद लॉन्ग पोजीशन खोल सकते हैं। चूंकि ईसीबी का रुख अधिक आक्रामक होता जा रहा है, बैल 1.0925 पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि कमजोर डेटा के बीच युग्म गिरना जारी रखता है, तो केवल 1.0875 का झूठा ब्रेक पहला खरीद संकेत देगा। हालांकि, मंदी की गति को धीमा करने के लिए सांडों को 1.0925 के पास सक्रिय होना चाहिए। इस स्तर का नीचे की ओर ब्रेक एक अतिरिक्त खरीद संकेत देगा, इस प्रकार जोड़ी को 1.0970 तक पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगर कीमत 1.0970 से ऊपर जाती है, तो उसके पास 1.1007 और 1.1041 के उच्च स्तर तक पहुंचने का हर मौका होगा। यदि जोड़ी गहराई तक गिरती है और बैल 1.0875 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो बेहतर होगा कि लॉन्ग पोजीशन खोलने से बचें। 1.0843 के निचले स्तर के झूठे ब्रेक के बाद लंबे समय तक चलना संभव होगा। ट्रेडर्स 1.0810 या उससे कम - 1.0772 से लॉन्ग पोजीशन भी खोल सकते हैं, 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद करते हैं।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, भालू 1.0925 के स्तर की रक्षा करने में कामयाब रहे। हालांकि, चार्ट को देखते हुए, आज, युग्म इस स्तर को तोड़ सकता है। मंदी के आंदोलन को एक ठहराव की आवश्यकता होती है जो या तो ठहराव या ऊपर की ओर सुधार का कारण बन सकता है, जो पूरी तरह से तेजी की प्रवृत्ति में बदल सकता है। आज, विक्रेताओं को 1.0925 के प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। इस स्तर का केवल एक झूठा ब्रेक यूरो को फिर से दबाव में डाल सकता है, इस प्रकार 1.0875 के मजबूत समर्थन स्तर पर लक्ष्य के साथ बिक्री का संकेत देता है। कल, कीमत ने इस स्तर का कई बार परीक्षण किया, लेकिन इससे नीचे गिरने में विफल रहा। मंदी की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए, जोड़े को हर दिन नए स्थानीय निम्न स्तर पर पहुंचना चाहिए। दरअसल, फिलहाल यह कोई समस्या नहीं है। यूरोज़ोन से कमजोर डेटा और ईसीबी से नए डोविश सिग्नल के मामले में केवल 1.0875 का एक ऊपर की ओर परीक्षण व्यापारियों को एक बिक्री संकेत प्रदान करेगा, इस प्रकार कीमत को 1.0843 और 1.0810 के निचले स्तर पर धकेल देगा, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। इससे पहले, मैंने इस बात पर जोर दिया था कि यूरो में वृद्धि के मामले में केवल 1.0925 का झूठा ब्रेक पहले बेचने का संकेत देगा। हालांकि, अगर भालू इस स्तर की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होगा। रूस-यूक्रेन वार्ता के बारे में सकारात्मक खबरों के बीच ही यूरो आसमान छूएगा। हालाँकि, निकट भविष्य में हमें शायद ही उत्साहजनक जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार, 1.0970 के झूठे ब्रेक के बाद शॉर्ट पोजीशन खोलना बुद्धिमानी होगी। 20-25 पिप्स की गिरावट की उम्मीद करते हुए, 1.1007 और 1.1041 से कम जाना भी संभव है।
ट्रेडर्स रिपोर्ट की प्रतिबद्धता
29 मार्च की सीओटी रिपोर्ट ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन में कमी का खुलासा किया। विशेष रूप से, बाजार छोड़ने वाले खरीदारों की संख्या उन विक्रेताओं की संख्या से अधिक हो गई जिन्होंने व्यापार बंद करने का फैसला किया। यह तथ्य वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाजार सहभागियों के बीच निराशावाद की ओर इशारा करता है। इस बीच, यूरोजोन में उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम ईसीबी के लिए प्रमुख मुद्दा है। अहम बात यह है कि महंगाई पहले ही 7.5 फीसदी पर पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते, क्रिस्टीन लेगार्ड ने कई बार क्यूई टेपरिंग और प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण पर स्विच करने के लिए नियामक के इरादे पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यूरो में विकास के लिए एक अच्छी मध्यावधि संभावना है। वर्तमान में, एकल मुद्रा को ग्रीनबैक के मुकाबले काफी अधिक बेचा जाता है। हालांकि, रूस-यूक्रेन वार्ता में सकारात्मक परिणामों की अनुपस्थिति और भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि का यूरो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूरोज़ोन में आर्थिक समस्याएं अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति और रूस द्वारा उठाए गए उत्तरदायी उपायों (रूबल में गैस के लिए भुगतान सहित) द्वारा उकसाए गए हैं, अल्पावधि में यूरो पर दबाव जारी रखने की संभावना है। यही कारण है कि व्यापारियों को जोड़ी में काफी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सीओटी की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 207,051 से घटकर 200,043 हो गई। वहीं, शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 183,208 से घटकर 178,669 रह गई। चूंकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में गिरावट अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, समग्र गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 23,843 से घटकर 21,374 हो गई। साप्ताहिक क्लोज प्राइस भी 1.1016 से गिरकर 1.0991 पर आ गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत के पास आयोजित की जाती है, जो एक ऊपर की ओर सुधार करने के प्रयास को इंगित करती है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि यूरो बढ़ता है, तो 1.0925 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। गिरावट की स्थिति में, 1.0885 की निचली सीमा यूरो के लिए समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।
