कल, व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए कई सही संकेत मिले। आइए 5 मिनट के चार्ट पर ध्यान दें ताकि पता लगाया जा सके कि पोजीशन खोलना कहां संभव था। इससे पहले, मैंने आपको कई महत्वपूर्ण स्तरों पर ध्यान देने के लिए कहा था। दिन के पहले भाग में, यूरो ने 1.0925 के प्रतिरोध स्तर से ऊपर असफल वृद्धि दिखाई। इस स्तर के झूठे ब्रेक ने एक अच्छा शॉर्ट सिग्नल बनाया। परिणामस्वरूप, युग्म 1.0875 पर लुढ़क गया, जहाँ इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार, युग्म लगभग 50 पिप्स तक आगे बढ़ा। इसके अलावा, 1.0875 के झूठे ब्रेक और जर्मनी और यूरोजोन के मजबूत आंकड़ों के कारण खरीदारी का संकेत मिला। परिणामस्वरूप, बैल अन्य 50 पिप्स प्राप्त करते हुए युग्म को 1.0925 पर वापस करने में सफल रहे। 1.0925 के असफल ब्रेक और अमेरिका के व्यापारियों के बीच उच्च गतिविधि ने बिक्री का संकेत दिया, जिससे 1.0875 तक गिरावट आई।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
अमेरिकी श्रम बाजार के मजबूत आंकड़ों ने निवेशकों को लचीला अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ग्रीनबैक के आकर्षण के बारे में याद दिलाया। प्रमुख ब्याज दरों में अधिक आक्रामक वृद्धि के बारे में फेड की घोषणा ने व्यापारियों को अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। रूस-यूक्रेन वार्ता के बारे में अच्छी खबर की अनुपस्थिति के साथ-साथ जोखिम वाली संपत्तियों के प्रति निवेशकों के निराशावादी रवैये से यूरो को मामूली वृद्धि भी दिखाने की अनुमति नहीं मिलेगी। आज कोई सांख्यिकीय रिपोर्ट नहीं होगी जो बाजार की धारणा को बदलने में सक्षम हो। इस प्रकार, केवल अमेरिकी डॉलर के खरीदार कारोबारी सप्ताह के अंत में मुनाफे में बंद हो जाएंगे। युग्म 1.0852 के निकटतम समर्थन स्तर तक पहुँच गया है। केवल स्तर का झूठा ब्रेक यूरो खरीदने का पहला संकेत देगा। गिरावट को धीमा करने के लिए, युग्म को ऊपर उठना चाहिए, जबकि सांडों को 1.0899 के पास गतिविधि दिखानी चाहिए। स्तर का नीचे की ओर परीक्षण लॉन्ग पोजीशन को खोलने के लिए एक अतिरिक्त संकेत देगा। साथ ही, इटली की खुदरा बिक्री पर मजबूत डेटा और ईसीबी फैबियो पैनेटा के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य द्वारा प्रदान की गई तीखी टिप्पणियां जोड़ी को 1.0936 तक पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। यदि कीमत इस स्तर से अधिक है, तो यह 1.0970 और 1.1007 के उच्च स्तर पर चढ़ सकती है। यदि युग्म गिरना जारी रखता है और खरीदार 1.082 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो बेहतर होगा कि खरीद ऑर्डर खोलने से बचें। 1.0810 के निचले स्तर के झूठे ब्रेक के बाद संपत्ति खरीदना संभव होगा। ट्रेडर्स 1.0728 से 1.0728 या उससे कम – 1.0728 से, एक दिन के भीतर 30.35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, मंदड़ियों ने यूरो/डॉलर की जोड़ी को 1.0935 से ऊपर नहीं जाने दिया। युग्म के गिरने की संभावना है क्योंकि भालू पूरी तरह से बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कई दिनों पहले संकेतित मंदी की प्रवृत्ति में ठहराव पहले ही समाप्त हो चुका है। आज, विक्रेताओं को 1.0899 के प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। इस स्तर का एक झूठा ब्रेक यूरो को फिर से दबाव में डाल देगा और 1.0852 के मध्यवर्ती समर्थन स्तर पर लक्ष्य के साथ बिक्री का संकेत देगा। गिरना जारी रखने के लिए, युग्म को प्रतिदिन नए निम्न स्तर पर पहुंचना चाहिए। फिलहाल यह कोई समस्या नहीं है। यूरोजोन से कमजोर डेटा और ईसीबी द्वारा की गई डोविश घोषणाओं के मामले में, युग्म के 1.0852 को ऊपर की ओर तोड़ने की संभावना है, जिससे एक बिकवाली का संकेत मिलता है। यदि भविष्यवाणियां सच होती हैं, तो युग्म 1.0810 और 1.0772 के निचले स्तर तक गिर जाएगा, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। यदि एकल मुद्रा दिन के पहले भाग में बढ़ती है, तो केवल 1.0899 का झूठा ब्रेक संपत्ति को बेचने का पहला संकेत देगा। हालांकि, अगर भालू इस स्तर की रक्षा करने में विफल रहते हैं तो कुछ खास नहीं होगा। रूस-यूक्रेन वार्ता के बारे में सकारात्मक खबरों के बीच ही यूरो आसमान छूएगा। हालाँकि, निकट भविष्य में हमें शायद ही उत्साहजनक जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार, 1.0936 के झूठे ब्रेक के बाद शॉर्ट पोजीशन खोलना बुद्धिमानी होगी। 1.0970 या उच्चतर से 1.107 से कम जाना भी संभव है, 25-30 पिप्स की गिरावट की उम्मीद है।
ट्रेडर्स रिपोर्ट की प्रतिबद्धता
29 मार्च की सीओटी रिपोर्ट ने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन में कमी का खुलासा किया। विशेष रूप से, बाजार छोड़ने वाले खरीदारों की संख्या उन विक्रेताओं की संख्या से अधिक हो गई जिन्होंने व्यापार बंद करने का फैसला किया। यह तथ्य वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के कारण बाजार सहभागियों के बीच निराशावाद की ओर इशारा करता है। इस बीच, यूरोजोन में उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम ईसीबी के लिए प्रमुख मुद्दा है। अहम बात यह है कि महंगाई पहले ही 7.5 फीसदी पर पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते, क्रिस्टीन लेगार्ड ने कई बार क्यूई टेपरिंग और प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण पर स्विच करने के लिए नियामक के इरादे पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यूरो में विकास के लिए एक अच्छी मध्यावधि संभावना है। वर्तमान में, एकल मुद्रा को ग्रीनबैक के मुकाबले काफी अधिक बेचा जाता है। हालांकि, रूस-यूक्रेन वार्ता में सकारात्मक परिणामों की अनुपस्थिति और भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि का यूरो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूरोज़ोन में आर्थिक समस्याएं अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति और रूस द्वारा उठाए गए उत्तरदायी उपायों (रूबल में गैस के लिए भुगतान सहित) द्वारा उकसाए गए हैं, अल्पावधि में यूरो पर दबाव जारी रखने की संभावना है। यही कारण है कि व्यापारियों को जोड़ी में काफी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सीओटी की रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 207,051 से घटकर 200,043 हो गई। वहीं, शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पदों की संख्या 183,208 से घटकर 178,669 रह गई। चूंकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में गिरावट अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, समग्र गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 23,843 से घटकर 21,374 हो गई। साप्ताहिक क्लोज प्राइस भी 1.1016 से गिरकर 1.0991 पर आ गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे की जाती है, जो यूरो में और गिरावट का संकेत देती है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि यूरो बढ़ता है, तो 1.0925 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। गिरावट की स्थिति में, 1.0845 की निचली सीमा यूरो के लिए समर्थन स्तर के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।
