सुबह के लेख में, मैंने 1.0888 और 1.0931 के स्तरों पर प्रकाश डाला और इस स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की सिफारिश की। आइए अब 5 मिनट के चार्ट को देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या हुआ था। दुर्भाग्य से, दिन के पहले भाग में 1.0851 के स्तर पर कोई खरीद संकेत नहीं था क्योंकि इस स्तर का ब्रेकआउट नीचे की ओर परीक्षण के बिना आसानी से चला गया। हालांकि, कीमत 1.0888 पर पहुंचने पर स्थिति बदल गई। इस स्तर के ब्रेकआउट और डाउनवर्ड टेस्ट ने इस सप्ताह के मध्य में सामने आए तेजी के रुझान के भीतर लंबी स्थिति में एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप, युग्म में 40 पिप्स की वृद्धि हुई। इसके बाद इसने 1.0931 के प्रतिरोध स्तर को तोड़ने की कोशिश की। हालाँकि, वहाँ एक झूठा ब्रेकडाउन और एक बेचने का संकेत था। यूरो घटकर 1.0888 रह गया, जिससे 40 पिप्स का लाभ हुआ। दिन के दूसरे पहर में तकनीकी दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है। मेरा सुझाव है कि आप इन स्तरों पर ध्यान देना जारी रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करके निर्णय लें।
EUR/USD . पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है?
दोपहर में, दुनिया के केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि अपना भाषण देंगे। हालांकि, व्यापारी मुख्य रूप से जेरोम पॉवेल की गवाही पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जाहिर है, पॉवेल श्रम बाजार को कम किए बिना मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना चाहते हैं। इसलिए, यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह मौद्रिक नीति पर अधिक आक्रामक रुख की घोषणा करेंगे। जैसा कि मैंने सुबह के लेख में बताया, व्यापारी अब मई में दर में 0.5% की वृद्धि की संभावना पर व्यापक रूप से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार में 0.75%। ये उम्मीदें काफी जायज हैं। यदि पॉवेल इस विषय पर टिप्पणी नहीं देते हैं, तो यूरो की मांग दोपहर में वापस आ सकती है। इसके अलावा, ईसीबी भी आक्रामक रुख अपना रहा है। ईसीबी नीति निर्माता हाल ही में इस साल जून में बांड खरीद कार्यक्रम को पूरा करने की आवश्यकता के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। अमेरिकी सत्र के दौरान, प्रारंभिक बेरोजगार दावों का डेटा और फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स सर्वेक्षण देय है। ट्रेडर्स लीडिंग इंडिकेटर का कंपोजिट इंडेक्स जारी होने का भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आंकड़े उत्साहित करते हैं, तो अमेरिकी डॉलर सुबह होने वाले अपने घाटे के आधे हिस्से को मिटाने के लिए निश्चित है। यदि अमेरिकी सत्र के दौरान यूरो नीचे गिरता है, तो 1.0888 पर केवल एक झूठा ब्रेकआउट, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की थी, चल रहे ऊपर की ओर सुधार के भीतर एक उत्कृष्ट खरीद संकेत देगा। उसके बाद यूरो 1.0931 तक रिकवर हो सकता है। ब्रेकआउट और इस स्तर के नीचे की ओर परीक्षण के साथ-साथ कमजोर यूएस डेटा और ईसीबी सदस्यों द्वारा तीखे बयानों के बाद एक अतिरिक्त बिक्री संकेत दिखाई दे सकता है। यदि ऐसा है, तो युग्म के 1.0970 के करीब पहुंचने की संभावना है। एक अधिक दूर का लक्ष्य 1.1007 स्तर होगा जहां मैं लाभ लेने की सलाह देता हूं। हालांकि, भू-राजनीतिक संघर्ष की वृद्धि और असफल वार्ता के बाद यूक्रेन में रूस की अधिक सक्रिय सैन्य कार्रवाइयां जोखिमपूर्ण संपत्तियों की मांग को रोक देंगी। युग्म की चल रही ऊपर की ओर गति किसी भी समय शीघ्रता से समाप्त हो सकती है। इस कारण से, स्टॉप ऑर्डर देना न भूलें। यूरो अपने उच्च स्तर वाले विक्रेताओं के लिए और भी आकर्षक होता जा रहा है। यदि दोपहर में EUR/USD में गिरावट आती है और बैल 1.0888 पर कोई गतिविधि नहीं दिखाते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन को रद्द करना बेहतर है। खरीदारी के लिए इष्टतम परिदृश्य 1.0851 का गलत ब्रेकआउट होगा। सांडों ने आज पहले ही इस स्तर का कुशलतापूर्वक बचाव किया है। यूरो पर लॉन्ग पोजीशन को तुरंत 1.0808 से रिबाउंड या 1.0761 के निचले निचले स्तर के लिए खोलना संभव है, 30-35 पिप्स के ऊपर की ओर इंट्राडे सुधार को ध्यान में रखते हुए।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है
भालुओं ने 1.0931 के स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। उनके प्रयास को सफलता का ताज पहनाया गया क्योंकि इस लेख को लिखने के समय, वे ऊपर की ओर बढ़ने के कारण लगभग आधे नुकसान की भरपाई करने में कामयाब रहे। अब, प्राथमिक कार्य दोपहर में इस प्रतिरोध स्तर की रक्षा करना है। यदि क्रिस्टीन लेगार्ड तीखे बयान देती हैं तो यह जोड़ी फिर से इस स्तर का परीक्षण करने की संभावना है। इसलिए, वहां एक झूठा ब्रेकआउट और मजबूत यूएस डेटा 1.0888 के समर्थन स्तर के पास नीचे के लक्ष्य के साथ एक बिक्री संकेत देगा। बियर्स पहले ही युग्म को आज इस स्तर तक धकेलने में विफल रहे हैं। नीचे की ओर गति को मजबूत करने के लिए, युग्म को इस स्तर से नीचे खिसकने की आवश्यकता है। इस स्तर के ऊपर की ओर परीक्षण से बिकवाली होगी। परिणामस्वरूप, युग्म 1.0851 पर वापस आ सकता है। लंबी अवधि के लक्ष्य 1.08 और 1.0761 के निचले स्तर पर हैं जहां मैं लाभ लेने की सलाह देता हूं। यदि यूरो दिन के दूसरे भाग में बढ़ता है और भालू 1.0931 पर कोई ऊर्जा नहीं दिखाते हैं, तो कीमत में तेजी से ऊपर की ओर पलटाव होने की संभावना है। यदि हां, तो 1.0970 का गलत ब्रेकआउट होने पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए इष्टतम परिदृश्य। 25-30 पिप्स के डाउनवर्ड इंट्राडे करेक्शन को ध्यान में रखते हुए, आप 1.1007 या उससे भी अधिक 1.1041 से रिबाउंड के लिए तुरंत EUR/USD बेच सकते हैं।
सीओटी रिपोर्ट
12 अप्रैल की सीओटी रिपोर्ट (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) ने लॉन्ग पोजीशन में तेज वृद्धि और शॉर्ट पोजीशन में एक छोटी गिरावट दर्ज की। इस तरह का बदलाव उम्मीदों को दर्शाता है कि बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ईसीबी मौद्रिक नीति पर अधिक आक्रामक रुख अपनाएगा। क्रिस्टीन लेगार्ड ने पिछले हफ्ते ऐसी संभावना की घोषणा की। ईसीबी की योजना इस साल की तीसरी तिमाही तक बांड खरीद कार्यक्रम को पूरी तरह से पूरा करने और ब्याज बढ़ाने की शुरुआत करने की है। यह इंगित करता है कि नियामक यूरोज़ोन में उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला करने की योजना बना रहा है, जो घरेलू आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विशेष रूप से, कई देश ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले सप्ताह की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चार दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह तथ्य फेड को और भी अधिक कट्टरपंथी उपाय करने के लिए मजबूर कर सकता है। मई की बैठक में नियामक ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में, अमेरिकी डॉलर की मांग अधिक बनी हुई है, इस प्रकार यूरो/डॉलर जोड़ी को नीचे धकेल रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और वार्ता में प्रगति की कमी के कारण यूरो भी नहीं बढ़ पा रहा है। सीओटी की रिपोर्ट से पता चला कि लंबी गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 210,914 से बढ़कर 221,645 हो गई, जबकि लघु गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 183,544 से घटकर 182,585 हो गई। हालांकि लॉन्ग पोजीशन की संख्या में उछाल आया है, याद रखें कि सीओटी रिपोर्ट का बहुत कम महत्व है क्योंकि बाजार की स्थिति तेजी से बदलती है। दूसरे शब्दों में, ये आंकड़े वास्तविक बाजार की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। हालांकि, यूरो में गिरावट इसे निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाती है। इसलिए लॉन्ग पोजीशन में उछाल काफी उम्मीद के मुताबिक था। पिछले सप्ताह के परिणामों के अनुसार, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 27,370 से बढ़कर 39,060 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0976 से लगभग 100 पिप्स घटकर 1.0877 हो गया।
तकनीकी संकेतकों के संकेत
चलती औसत
EUR/USD 30- और 50-अवधि की चलती औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि बैल ऊपर की ओर सुधार के साथ जारी रखने के प्रयास नहीं छोड़ते हैं।
टिप्पणी। लेखक 1 घंटे के चार्ट पर चलती औसत की अवधि और कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। तो, यह दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से अलग है।
बोलिंगर बैंड
गिरावट की स्थिति में, लगभग 1.0800 पर निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।
तकनीकी संकेतकों की परिभाषा
मूविंग एवरेज उतार-चढ़ाव और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान को पहचानता है। 50-अवधि की चलती औसत चार्ट पर पीले रंग की होती है।
मूविंग एवरेज अस्थिरता और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान की पहचान करता है। 30-अवधि की चलती औसत हरी रेखा के रूप में प्रदर्शित होती है।
एमएसीडी संकेतक दो चलती औसत के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो कि चलती औसत अभिसरण / विचलन का अनुपात है। एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है। एमएसीडी के 9-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है।
बोलिंगर बैंड एक गति संकेतक है। ऊपरी और निचले बैंड आमतौर पर 20-दिवसीय सरल चलती औसत से 2 मानक विचलन +/- होते हैं।
गैर-व्यावसायिक व्यापारी - सट्टेबाज जैसे खुदरा व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
गैर-व्यावसायिक लंबी स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।
गैर-व्यावसायिक शॉर्ट पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल शॉर्ट ओपन पोजीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति संतुलन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।
