कल, व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए कई अच्छे संकेत मिले, जिससे उन्हें लाभ हुआ। आइए स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर ध्यान दें। इससे पहले, मैंने आपका ध्यान 1.0888 और 1.0931 जैसे स्तरों की ओर आकर्षित किया ताकि आप तय कर सकें कि बाजार में कब प्रवेश करना है। दुर्भाग्य से दिन के पहले भाग में हमें 1.0851 के करीब खरीदारी का अच्छा संकेत नहीं मिला। युग्म ने इस स्तर को बहुत आसानी से तोड़ा और नीचे की ओर इसका परीक्षण नहीं किया। इस बीच, युग्म टूट गया और नीचे की ओर 1.0888 के स्तर का परीक्षण किया, इस प्रकार व्यापारियों को एक सही खरीद संकेत दिया। परिणामस्वरूप, युग्म ने 40 पिप्स जोड़े और फिर 1.0931 के प्रतिरोध स्तर का परीक्षण किया। इस स्तर के झूठे ब्रेक के कारण बिक्री का संकेत मिलता है, जिससे कीमत 40 पिप्स कम हो जाती है। दिन के दूसरे भाग में व्यापारी जेरोम पॉवेल के कमेंट का इंतजार कर रहे थे। यही कारण है कि खरीदारों की संख्या में काफी गिरावट आई है। 1.0888 के ब्रेक और ऊपर की ओर परीक्षण ने एक सही बिक्री संकेत दिया, जिससे युग्म 50 पिप्स खो गया।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने आधिकारिक तौर पर मई के लिए निर्धारित बैठक के दौरान बेंचमार्क दर को 0.50% बढ़ाने के अपने निर्णय की घोषणा की। उन्होंने मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति को और सख्त करने का भी समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यूरो सहित कुछ जोखिम वाली संपत्तियों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की सराहना हुई। आज, यूरोजोन व्यापक आर्थिक रिपोर्टों का एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यूरोजोन विनिर्माण, सेवाओं और समग्र पीएमआई पर डेटा प्रकाशित करेगा। सकारात्मक डेटा एकल मुद्रा को बढ़ावा देने की संभावना है। हालांकि, इस बार संपत्ति में शायद ही कोई खास बढ़ोतरी दिखे। तथ्य यह है कि यूक्रेनी संघर्ष और रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के बीच यूरोपीय अर्थव्यवस्था के सुस्त होने की उम्मीद है। उच्च मुद्रास्फीति दबाव का भी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बेहतर होगा कि ट्रेडर्स 1.0825 की गिरावट के बाद लॉन्ग पोजीशन खोलना शुरू करें। इस स्तर का एक झूठा ब्रेक पहली खरीद संकेत देगा, इस प्रकार ऊपर की ओर सुधार को लंबा करेगा, जो इस सप्ताह शुरू हुआ था। इस मामले में, युग्म के पास 1.0894 को पार करने का मौका होगा। विशेष रूप से, यूरोज़ोन मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों पर केवल सकारात्मक प्रतिक्रिया यूरो/डॉलर जोड़ी को इस स्तर को तोड़ने और नीचे की ओर परीक्षण करने की अनुमति देगी, जिससे व्यापारियों को एक नया लंबा संकेत मिलेगा। यदि पूर्वानुमान सही होता है, तो युग्म 1.0931 के अपने साप्ताहिक उच्च स्तर तक पहुँचने में सक्षम होगा। एक और लक्ष्य 1.0970 पर स्थित है, जहां मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। यदि कीमत गिरती है और बैल 1.0825 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, जो कि फेड की नीति के बीच अत्यधिक संभव है, तो लंबी स्थिति से बचना बुद्धिमानी होगी। 1.0795 के निचले स्तर के झूठे ब्रेक के बाद व्यापारी लंबे ऑर्डर पर विचार कर सकते हैं। 1.0761 या उससे कम - 1.0723 से, दिन के भीतर 30-35 पिप्स की वृद्धि की अपेक्षा करना भी संभव है।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
कल, विक्रेताओं ने बाजार में अपनी उपस्थिति साबित की। दिन के पहले भाग में युग्म की गति यूरोज़ोन रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इसलिए आज, विक्रेताओं को सबसे पहले 1.0858 के निकटतम प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। इस स्तर का झूठा ब्रेक 1.0825 के लक्ष्य के साथ एक बिक्री संकेत को प्रेरित करेगा। युग्म का आगे बढ़ना इस स्तर पर निर्भर करता है। यदि यह टूटता है और इस स्तर से नीचे समेकित होता है, तो कीमत गिरने की संभावना है। साथ ही, इस स्तर का एक ऊपर की ओर परीक्षण 1.0795 पर लक्ष्य के साथ एक नया बिक्री संकेत देगा। यह युग्म को 1.0723 के नए मासिक निम्नतम स्तर पर जाने की अनुमति देगा। हालांकि, यह परिदृश्य यूरोज़ोन मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों पर मंदी की प्रतिक्रिया के मामले में ही संभव हो पाएगा। यदि यूरो दिन के पहले भाग में चढ़ता है और भालू 1.0858 की रक्षा करने में विफल होते हैं, तो यूरो में तेज वृद्धि हो सकती है। पृष्ठभूमि में, व्यापारियों को 1.0894 के झूठे ब्रेक के बाद बिक्री आदेश खोलना चाहिए। 1.0931 या उच्चतर से शॉर्ट पोजीशन पर विचार करना भी संभव है - 1.0970 से, 25-30 पिप्स की गिरावट की अपेक्षा करना।
सीओटी रिपोर्ट
सीओटी की 12 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्ग पोजीशन की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में गिरावट आई। इस तरह का बदलाव उम्मीदों को दर्शाता है कि ईसीबी मुद्रास्फीति की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ उपाय करेगा। क्रिस्टीन लेगार्ड ने पिछले हफ्ते ऐसी संभावना की घोषणा की। तथ्य यह है कि ईसीबी वर्ष की तीसरी तिमाही तक परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम को पूरा करने की योजना बना रहा है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बेंचमार्क दर में वृद्धि करना शुरू कर रहा है जिसका परिवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, कई देशों ने ऐसी समस्या का सामना किया है। पिछले सप्ताह की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 40 साल पहले देखे गए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह तथ्य फेड को और भी अधिक कट्टरपंथी उपाय करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगली बैठक के दौरान, जो मई के लिए निर्धारित है, नियामक प्रमुख ब्याज दर 0.5% बढ़ा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, अमेरिकी डॉलर की मांग अधिक बनी हुई है, इस प्रकार यूरो/डॉलर जोड़ी को नीचे धकेल रही है। यूरो रूस-यूक्रेन संघर्ष और वार्ता में प्रगति की कमी से भी प्रभावित है। सीओटी रिपोर्ट में लिखा है कि लंबी गैर-वाणिज्यिक पदों की संख्या 210,914 से बढ़कर 221,645 हो गई, जबकि छोटी गैर-वाणिज्यिक पदों की संख्या में कमी आई। 183,544 से 182,585 तक। हालांकि लॉन्ग पोजीशन की संख्या में उछाल आया है, हमें यह याद रखना चाहिए कि सीओटी रिपोर्ट मामूली महत्व की है क्योंकि बाजार की स्थिति तेजी से बदलती है। दूसरे शब्दों में, ये आंकड़े वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। दूसरी ओर, यूरो में गिरावट इसे निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है। इसलिए लॉन्ग पोजीशन में उछाल काफी उम्मीद के मुताबिक था। पिछले सप्ताह के परिणामों के अनुसार, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 27,370 से बढ़कर 39,060 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0976 से लगभग 100 पिप्स घटकर 1.0877 हो गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे की जाती है, इस प्रकार यह इंगित करता है कि भालू बाजार पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
वृद्धि के मामले में, 1.0870 पर स्थित संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी। 1.0820 पर स्थित संकेतक की निचली सीमा के टूटने से यूरो पर दबाव बढ़ेगा।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।
