कल एक दिलचस्प व्यापारिक दिन था और व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने के लिए कई संकेत मिले। आइए बाजार की स्थिति को साफ करने के लिए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको 1.0580 के स्तर पर ध्यान देने के लिए कहा था ताकि यह तय किया जा सके कि बाजार में कब प्रवेश करना है। 1.0580 की गिरावट और इस स्तर के परीक्षण के कारण एक गलत विराम और एक लंबा संकेत मिला। इस प्रकार, प्रमुख ब्याज दर पर फेड के निर्णय की घोषणाओं के बाद भी युग्म चढ़ता रहा। हालांकि, यूरो/डॉलर जोड़ी केवल 25 पिप्स की वृद्धि हुई और फिर धीमी हो गई। जर्मनी और इटली के औद्योगिक उत्पादन में तेज गिरावट ने यूरो के खरीदारों को निराश किया। दिन के दूसरे भाग में, मंदड़ियों ने 1.0580 को तोड़ा, लेकिन इस स्तर (चार्ट में नीली रेखाएं) को ऊपर की ओर परीक्षण करने के लिए युग्म के पास केवल 5-7 पिप्स की कमी थी। इसलिए मैंने यूरो नहीं बेचने का फैसला किया। उसी समय, 1.0526 तक की गिरावट और स्तर के ऊपर की ओर परीक्षण ने एक बिक्री संकेत दिया, जो 20 पिप्स लेकर आया।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें:
हाल ही में फेड के बेंचमार्क दर को 0.5% बढ़ाने के फैसले का जोखिम वाली संपत्ति के खरीदारों पर केवल अल्पकालिक प्रभाव पड़ा। यूरो पर दबाव वापस आ गया है और अब भालू कीमत को नए साल के निचले स्तर पर धकेलने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़े भी इस स्थिति में योगदान दे सकते हैं। हालांकि, इसे दिन के दूसरे भाग में ही प्रकाशित किया जाएगा। यूरोपीय सत्र के दौरान, जर्मनी अपनी औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट का खुलासा करेगा और इटली अपने खुदरा बिक्री के आंकड़ों का अनावरण करने जा रहा है। डेटा पूर्वानुमान से नीचे होने की उम्मीद है। व्यापारियों द्वारा एक भाषण को अनदेखा करने की संभावना है जो ईसीबी के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य जोआचिम नागेल द्वारा प्रदान किया जाएगा क्योंकि वह शायद ही किसी मौद्रिक नीति के मुद्दों से निपटेंगे। इसलिए आज, खरीदारों को मुख्य रूप से 1.0518 के मध्यवर्ती समर्थन स्तर की रक्षा करनी चाहिए। जर्मनी और इटली से केवल मजबूत डेटा ही झूठे ब्रेक और जोड़ी में और वृद्धि का कारण बनेगा। कल, अमेरिकी बेरोजगारी के दावों में उछाल के बीच भी बैलों ने गति खो दी। इस मामले में, यूरो/डॉलर की जोड़ी 1.0563 पर वापस आ सकती है। इस स्तर का ब्रेक और डाउनवर्ड टेस्ट एक नया लंबा संकेत देगा, जो जोड़े को 1.0601 पर लौटने की इजाजत देता है, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। एक और लक्ष्य इस सप्ताह के उच्चतम स्तर 1.0646 पर है। हालांकि, अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों के कारण मजबूत ऊपर की ओर सुधार के मामले में ही कीमत इस स्तर तक चढ़ने में सक्षम होगी। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी गिरती है और खरीदार 1.0518 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो लंबी पोजीशन खोलने से बचना बुद्धिमानी होगी। 1.0473 के निचले स्तर के झूठे ब्रेक के बाद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन पर विचार कर सकते हैं। 1.0426 या उससे कम – 1.0394 से 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद में लंबे समय तक जाना भी संभव है।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
विक्रेताओं ने बाजार पर नियंत्रण हासिल कर लिया और अब लगभग कुछ भी उन्हें वार्षिक निचले स्तर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। आज, उन्हें मुख्य रूप से 1.0563 के प्रतिरोध स्तर की रक्षा करनी चाहिए। यदि यूरोजोन का डेटा मजबूत होता है, तो यूरो इस स्तर तक कूद सकता है। इस प्रकार, 1.0536 के झूठे ब्रेक के बाद शॉर्ट पोजीशन खोलना बेहतर होगा। इस स्थिति में, युग्म 1.0518 पर स्लाइड कर सकता है। यदि यूरोज़ोन सांख्यिकीय डेटा कमजोर है, तो यूरो 1.0518 से नीचे आ सकता है। इस स्तर का एक ऊपर की ओर परीक्षण एक सही बिक्री संकेत देगा। इस मामले में, कीमत 1.0473 के नए वार्षिक निचले स्तर तक गिर सकती है, जहां इसे मुनाफे में लॉक करने की सिफारिश की जाती है। एक और लक्ष्य 1.0426 पर स्थित है। हालांकि, यह परिदृश्य तभी संभव होगा जब अमेरिका अपने श्रम बाजार पर मजबूत आंकड़े प्रकाशित करेगा। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी दिन के पहले भाग में ऊपर उठती है और भालू 1.0563 की रक्षा करने में विफल रहते हैं, तो नीचे की ओर गति कुछ बाधाओं का सामना कर सकती है। यूरो में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। पृष्ठभूमि के खिलाफ, 1.0601 के झूठे ब्रेक के बाद कम जाना बुद्धिमानी होगी। संपत्ति को 1.0646 या उच्चतर से बेचना भी संभव है - 1.0691 से, 25-30 पिप्स की गिरावट की उम्मीद है।
सीओटी रिपोर्ट
सीओटी की 19 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उछाल आया, जबकि लॉन्ग पोजीशन की संख्या में गिरावट आई। केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई हालिया टिप्पणियों के कारण जोखिम वाली संपत्तियों की बड़े पैमाने पर बिक्री हुई। केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं को इस साल गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ईसीबी अध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि नियामक दूसरी तिमाही के अंत तक अपने परिसंपत्ति-खरीद कार्यक्रम को बंद करने की योजना बना रहा है, यह यूरो का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फेड की अधिक आक्रामक नीति और मई में बेंचमार्क दर को 0.75% बढ़ाने का इरादा ग्रीनबैक का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक मंदी चीन में नए वायरस की लहर को रोकने के लिए लगाए गए संगरोध उपायों के कारण हो सकती है। इस तरह की कार्रवाइयों से पहले ही यूरोपीय और एशियाई देशों को आपूर्ति में गंभीर रुकावटें आ चुकी हैं। पृष्ठभूमि में, अमेरिकी डॉलर की मांग बहुत अधिक बनी हुई है, इस प्रकार यूरो/डॉलर जोड़ी को नीचे धकेलती है। यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई भी यूरो पर दबाव बढ़ा रही है। सीओटी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लंबी गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 221,645 से घटकर 221,003 हो गई, जबकि लघु गैर-व्यावसायिक पदों की संख्या 182,585 से बढ़कर 189,702 हो गई। यूरो में गिरावट ने इसे निवेशकों के लिए और आकर्षक बना दिया है। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति 39,060 के मुकाबले घटकर 34,055 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0855 के मुकाबले 1.0814 पर गिर गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
ट्रेडिंग 30- और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे की जाती है, इस प्रकार यह इंगित करता है कि भालू जोड़ी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
1.0500 पर स्थित संकेतक की निचली सीमा के टूटने से यूरो में नई गिरावट आ सकती है।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। इसे चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित किया गया है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। इसे ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित किया गया है।
एमएसीडी इंडिकेटर (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस)। एक तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या है।
शॉर्ट नॉन-कमर्शियल पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की कुल संख्या है।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन की संख्या में अंतर है।
