सुबह के लेख में, मैंने 1.0462 के स्तर पर प्रकाश डाला और इस स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की सिफारिश की। आइए अब 5 मिनट के चार्ट को देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या हुआ था। पहली तिमाही के लिए यूरोजोन का सकल घरेलू उत्पाद अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों से बेहतर निकला। इसने यूरो पर तेजी की भावना को मजबूत किया। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में 1.0462 के झूठे ब्रेकआउट के बाद एक बिक्री संकेत दिखाई दिया। हालांकि, इस संकेत ने नुकसान पहुंचाया। 1.0497 के प्रतिरोध स्तर तक पहुंचने के लिए यूरो में कुछ पिप्स की कमी थी। इसलिए, व्यापारियों ने 1.0462 पर इस स्तर के साथ-साथ लंबे पदों पर शॉर्ट पोजीशन को छोड़ दिया। इस स्तर पर डाउनवर्ड टेस्ट न होने के कारण व्यापारियों ने इन्हें नहीं खोला।
EUR/USD . पर लॉन्ग पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है?
कुछ विश्लेषकों को अब यकीन है कि ईसीबी इस साल तीन बार ब्याज दर बढ़ा सकता है। इस तरह की भविष्यवाणियां यूरोपीय मुद्रा को बढ़ावा देती हैं। विक्रेता निकटतम प्रतिरोध स्तरों के प्रत्येक ब्रेकआउट पर बाजार से दूर रहते हैं। अप्रैल के लिए आज की अमेरिकी खुदरा बिक्री रिपोर्ट यह निर्धारित कर सकती है कि यूरो ऊपर की ओर उलट प्रदर्शन करने में सक्षम होगा या नहीं। कमजोर आंकड़े मुद्रास्फीति के दबाव में संभावित कमी का संकेत देंगे। यदि ऐसा है, तो फेड के पास अपने रुख को थोड़ा नरम करने का मौका होगा। यह अमेरिकी डॉलर की मांग को भी कमजोर करेगा, जिससे जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ेगी। दोपहर में, ईसीबी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल। भाषण देंगे। उनके बयानों से अस्थिरता में उछाल आ सकता है। हालांकि, जैसा कि चार्ट पर देखा जा सकता है, बाजार ने पहले ही प्रक्षेपवक्र को चुन लिया है। यदि यू.एस. डेटा के बाद यूरो/डॉलर की जोड़ी में गिरावट आती है, तो 1.0460 का केवल एक झूठा ब्रेकआउट ऊपर की ओर सुधार के भीतर लंबी स्थिति में एक अच्छा प्रवेश बिंदु देगा। यह खुदरा व्यापारियों के बीच यूरो की उच्च मांग का भी संकेत देगा। अब, सट्टेबाज 1.0494 के ब्रेकआउट पर दांव लगा रहे हैं क्योंकि यह विक्रेताओं के स्टॉप ऑर्डर को मिटा देगा। यह यूरो के ऊपर की ओर गति को भी मजबूत कर सकता है। यदि पॉवेल और लेगार्ड के भाषणों में कुछ भी नया नहीं है, तो 1.0494 से ऊपर की गिरावट आ सकती है। 1.0494 का ब्रेकआउट और डाउनवर्ड टेस्ट एक नया बायसिग्नल देगा। यह तेजी के पूर्वाग्रह को मजबूत करेगा। यह 1.0529 का रास्ता खोल सकता है जहां मैं मुनाफे में ताला लगाने की सलाह देता हूं। अधिक दूर का लक्ष्य 1.0575 का स्तर होगा। यदि यूरो/डॉलर की जोड़ी गिरती है और बैल 1.0460 पर कोई गतिविधि नहीं दिखाते हैं, तो 1.0426 के निचले स्तर के पास झूठे ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग पोजीशन खोलना बेहतर है। मूविंग एवरेज इस स्तर पर सकारात्मक क्षेत्र में गुजर रहा है। हालांकि, मैं आपको झूठे ब्रेकआउट के बाद ही इस स्तर पर यूरो खरीदने की सलाह दूंगा। 30-35 पिप्स के ऊपर की ओर इंट्राडे सुधार को ध्यान में रखते हुए 1.0391 से रिबाउंड या 1.0353 के निचले निचले स्तर के लिए तुरंत लॉन्ग पोजीशन खोलना संभव है।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए क्या आवश्यक है
भालू ने ऊपरी हाथ हासिल करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। दिन के दूसरे भाग के लिए विक्रेताओं का प्राथमिक कार्य 1.0494 के नए प्रतिरोध स्तर की रक्षा करना है। इस स्तर के टूटने से मंदी की भावना काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। इसलिए, वे बाजार पर नियंत्रण खो सकते हैं। 1.0460 के समर्थन स्तर पर युग्म की वापसी भी काफी महत्वपूर्ण कार्य है। यूएस डेटा जारी करने के दौरान या एफओएमसी प्रतिनिधियों के भाषण के बाद 1.0460 का ब्रेकआउट और ऊपर की ओर परीक्षण एक अतिरिक्त बिक्री संकेत उत्पन्न कर सकता है। यदि ऐसा है, तो युग्म 1.0426 और 1.0391 के निचले स्तर तक गिर सकता है जहाँ मैं लाभ में लॉक करने की सलाह देता हूँ। फेड द्वारा अधिक आक्रामक उपायों के बारे में बातचीत के मामले में, युग्म के 1.0353 तक खिसकने की संभावना है, जो एक अपट्रेंड बनाने के बुलों के प्रयासों को समाप्त कर देगा। यदि यूएस डेटा के बाद EUR/USD बढ़ता है, तो 1.0494 के प्रतिरोध स्तर के झूठे ब्रेकआउट के बाद ही शॉर्ट पोजीशन खोलना बेहतर है, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा की है। यदि भालू इस स्तर पर कोई ऊर्जा नहीं दिखाते हैं, तो एक तेज ऊपर की ओर उलट होने की संभावना है। यदि यह परिदृश्य सच होता है, तो 1.0529 के झूठे ब्रेकआउट के बाद शॉर्ट पोजीशन खोलना उचित होगा। 30-35 पिप्स के डाउनवर्ड इंट्राडे करेक्शन को ध्यान में रखते हुए, आप 1.0575 से रिबाउंड पर तुरंत EUR/USD बेच सकते हैं।
सीओटी रिपोर्ट
10 मई की सीओटी रिपोर्ट (व्यापारियों की प्रतिबद्धता) ने लॉन्ग पोजीशन में तेज वृद्धि और शॉर्ट पोजीशन में गिरावट दर्ज की। यूरो की ओवरसोल्ड स्थिति व्यापारियों और निवेशकों की दिलचस्पी को दर्शाती है। ईसीबी नीति निर्माताओं के हालिया बयानों ने आशावाद को हवा दी कि यूरो एक ऊपर की ओर चक्र शुरू करने में सक्षम हो सकता है। ईसीबी व्यापक रूप से इस साल जुलाई में प्रमुख दर को एक चौथाई अंक तक बढ़ाने की उम्मीद करता है, फिर सितंबर और दिसंबर में, वर्ष के अंत तक इसे 0.25% तक ला सकता है। अगली दर वृद्धि सितंबर और दिसंबर में मौजूदा शून्य स्तर से 0.5% तक होगी। इस तरह के एक आक्रामक कसने से यूरो बैलों को निकट भविष्य में नीचे का पता लगाने में मदद मिलेगी। हालांकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के साथ-साथ यूएस फेड ऐसी योजनाओं को पटरी से उतार सकता है। अमेरिकी नियामक आक्रामक मौद्रिक नीति सख्त करने पर कायम है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगली बैठक में केंद्रीय बैंक प्रमुख दर 0.75% बढ़ा सकता है। यह परिदृश्य मध्यम अवधि में अमेरिकी डॉलर को खरीदने का स्पष्ट संकेत देता है। सीओटी की रिपोर्ट से पता चला है कि लॉन्ग नॉन-कमर्शियल पोजीशन 19,781 बढ़कर 208,449 से बढ़कर 228,230 हो गई, जबकि शॉर्ट मॉम-कमर्शियल पोजीशन 3,126 गिरकर 214,827 से 211,701 हो गई। जैसा कि मैंने पहले ही नोट किया है, यूरो की कम दर इसे व्यापारियों के लिए और अधिक आकर्षक बनाती है। वर्तमान में, हम देखते हैं कि अधिक खरीदार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति बढ़कर 16,529 हो गई, जो एक सप्ताह पहले -6,378 के नकारात्मक संकेतक के मुकाबले थी। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0546 बनाम 1.0545 पर व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहा।
तकनीकी संकेतकों के संकेत
चलती औसत
EUR/USD 30- और 50-अवधि की चलती औसत से थोड़ा ऊपर कारोबार कर रहा है। इसका मतलब है कि बैल ऊपर की ओर सुधार के साथ जारी रखने के प्रयास नहीं छोड़ते हैं।
टिप्पणी। लेखक 1 घंटे के चार्ट पर चलती औसत की अवधि और कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। तो, यह दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से अलग है।
बोलिंगर बैंड
गिरावट की स्थिति में 1.0445 समर्थन के रूप में कार्य करेगा।
तकनीकी संकेतकों की परिभाषा
मूविंग एवरेज उतार-चढ़ाव और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान को पहचानता है। 50-अवधि की चलती औसत प्लॉट की जाती है
चार्ट पर पीला।
मूविंग एवरेज अस्थिरता और बाजार के शोर को कम करके चल रहे रुझान की पहचान करता है। 30-अवधि की चलती औसत हरी रेखा के रूप में प्रदर्शित होती है।
एमएसीडी संकेतक दो चलती औसत के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है जो कि चलती औसत अभिसरण / विचलन का अनुपात है।
एमएसीडी की गणना 12-अवधि के ईएमए से 26-अवधि के घातीय मूविंग एवरेज (ईएमए) को घटाकर की जाती है। एमएसीडी के 9-दिवसीय ईएमए को "सिग्नल लाइन" कहा जाता है।
बोलिंगर बैंड एक गति संकेतक है। ऊपरी और निचले बैंड आमतौर पर 20-दिवसीय सरल चलती औसत से 2 मानक विचलन +/- होते हैं।
गैर-व्यावसायिक व्यापारी - सट्टेबाज जैसे खुदरा व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
गैर-व्यावसायिक लंबी स्थिति गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।
गैर-व्यावसायिक शॉर्ट पोजीशन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की कुल शॉर्ट ओपन पोजीशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति संतुलन गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।
