कल बाजार में प्रवेश करने पर निर्णय लेने के लिए एक कठिन दिन था। आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। मैंने अपने सुबह के पूर्वानुमान में 1.0208 के स्तर पर ध्यान दिया और आपको बाजार में प्रवेश करने के निर्णय लेने की सलाह दी। 1.0208 के क्षेत्र में गिरावट और महत्वपूर्ण मौलिक आंकड़ों की अनुपस्थिति के बीच एक गलत ब्रेकआउट - यह सब यूरो के सफल विकास के लिए आशा रखता है और लंबी स्थिति खोलने का संकेत देता है। दुर्भाग्य से, 10 अंक ऊपर जाने के बाद, पेअर फिर से दबाव में था और 1.0208 की सफलता हुई। नतीजतन, लेनदेन पर नुकसान दर्ज किया गया था। दोपहर में यूरो में गिरावट जारी रही। 1.0132 के स्तर के लिए आशा थी, लेकिन यह टूट गया था, और मुझे इस सीमा पर एक रिवर्स रिटर्न नहीं दिख रहा था, जिस पर लंबी स्थिति के लिए बाजार में प्रवेश करना संभव होगा।
EUR/USD पर लांग कब जाना है:
अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास पर कमजोर आंकड़ों ने अमेरिकी डॉलर पर गंभीर दबाव नहीं डाला और यूरो को दिन के अंत में अपनी स्थिति को सही करने में मदद नहीं की। आज के यूरोपीय सत्र में, ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जो फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले ही बाजार में शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल सकें। केवल जर्मनी में अग्रणी उपभोक्ता जलवायु सूचकांक और यूरो क्षेत्र में निजी क्षेत्र को उधार देने की मात्रा पर रिपोर्ट करता है। जाहिर है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्याज दरों के संबंध में अमेरिकी केंद्रीय बैंक आगे क्या नीति अपनाएगा। यदि यह पूर्वानुमान से अधिक सख्त है, तो डॉलर की मांग वापस आ जाएगी और हम जोड़ी में एक और बड़ी बिकवाली देखेंगे। यदि सब कुछ अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के भीतर रहता है, और दरों में केवल 0.75% की वृद्धि की जाती है, तो जोखिम भरी संपत्ति के खरीदार बाजार में लौटने की संभावना रखते हैं। यूरो की दिन की पहली छमाही में 1.0125 के समर्थन क्षेत्र में गिरावट और वहां एक झूठा ब्रेकआउट बनाना - यह सब आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बनाने और अद्यतन करने के लिए कूदने की उम्मीद में लंबी स्थिति खोलने का पहला संकेत होगा। 1.0171 का मध्यवर्ती प्रतिरोध, जहां चलती औसत, भालुओं के पक्ष में खेल रही है। इस श्रेणी की केवल एक सफलता और नीचे की ओर परीक्षण स्टॉप ऑर्डर को प्रभावित करेगा, 1.0220 तक बड़ी वृद्धि की संभावना के साथ लंबी स्थिति में प्रवेश करने का संकेत प्रदान करेगा, जिस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। सबसे दूर का लक्ष्य 1.0273 का क्षेत्र होगा, जिसे हम फेड के फैसले के बाद ही हासिल कर पाएंगे। मैं वहां लाभ लेने की सलाह देता हूं।
यदि EUR/USD में गिरावट आती है और 1.0125 पर कोई बैल नहीं है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, तो पेअर पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर प्रवृत्ति टूट जाएगी। क्षैतिज चैनल से आगे जाने से यूरो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बाजार में प्रवेश करने में जल्दबाजी न करें: लॉन्ग पोजीशन खोलने का सबसे अच्छा विकल्प 1.082 के क्षेत्र में एक गलत ब्रेकआउट होगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि 1.0045 के स्तर से, या उससे भी कम - 1.0008 के क्षेत्र में, दिन के भीतर 30-35 अंकों के ऊपर की ओर सुधार पर भरोसा करते हुए, तुरंत रिबाउंड पर EUR/USD खरीदें।
EUR/USD पर कम कब जाएं:
फेड की अहम बैठक से पहले बाजार का संतुलन बना रहेगा। सबसे अधिक संभावना है, पेअर 1.0171 के क्षेत्र को सही करने के प्रयास के साथ क्षैतिज चैनल में दिन का पहला भाग बिताएगा। मजबूत यूरोजोन डेटा इसमें मदद कर सकता है। EUR/USD पर दबाव बनाए रखने के लिए, इस प्रतिरोध को संरक्षित करने की आवश्यकता है। 1.0171 पर झूठा ब्रेकआउट बनाने से शॉर्ट पोजीशन खोलने के लिए 1.0125 के मध्यवर्ती समर्थन क्षेत्र में और गिरावट की संभावना के साथ एक उत्कृष्ट संकेत मिलेगा। इस स्तर के नीचे एक सफलता और समेकन, साथ ही नीचे से ऊपर की ओर एक रिवर्स टेस्ट - यह सब बैलों के स्टॉप को हटाने और 1.082 क्षेत्र में जोड़ी के एक बड़े मूवमेंट के साथ एक और बिक्री संकेत की ओर ले जाएगा। इस क्षेत्र के नीचे एक सफलता और समेकन 1.0045 के लिए एक सीधी सड़क है, जहां मैं पूरी तरह से शॉर्ट पोजीशन छोड़ने की सलाह देता हूं। अधिक दूर का लक्ष्य 1.0008 क्षेत्र होगा, लेकिन यह ब्याज दरों और मुद्रास्फीति से लड़ने के संबंध में नई आक्रामक फेड योजनाओं के मामले में ही उपलब्ध होगा।
यदि यूरोपीय सत्र के दौरान EUR/USD ऊपर जाता है, साथ ही 1.0171 पर मंदड़ियों की अनुपस्थिति में, मैं आपको शॉर्ट पोजीशन को तब तक स्थगित करने की सलाह देता हूं जब तक कि 1.0220 पर अधिक आकर्षक प्रतिरोध पहुंच के भीतर न हो। एक गलत ब्रेकआउट बनाने से शॉर्ट पोजीशन में प्रवेश करने के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बन जाएगा। आप 1.0273 के उच्च या उससे भी अधिक के रिबाउंड पर तुरंत EUR/USD बेच सकते हैं - 1.0321 के क्षेत्र में, 30-35 अंकों के नीचे सुधार पर भरोसा करते हुए।
COT रिपोर्ट:
EUR/USD मूवमेंट के लिए आगे की संभावनाओं के बारे में बात करने से पहले, आइए देखें कि फ्यूचर्स मार्केट में क्या हुआ और ट्रेडर्स की स्थिति की प्रतिबद्धता कैसे बदल गई है। ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) की 19 जुलाई की रिपोर्ट में शॉर्ट पोजीशन में वृद्धि और लॉन्ग पोजीशन में कमी दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि बाजार में मंदी की भावना बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा नकारात्मक डेल्टा भी हुआ है, यह दर्शाता है कि अभी भी उतने बुल नहीं हैं जितना कोई सोच सकता है। पिछले हफ्ते, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने एक बार में ब्याज दरों में 0.5% की वृद्धि की, जो कि 0.25% के अपेक्षित पूर्वानुमान से परे थी। यह मुद्रास्फीति के साथ यूरो क्षेत्र में स्थिति की गंभीरता को इंगित करता है। हालांकि, बाजारों ने इस फैसले पर खराब प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ट्रेडर्स ने एक महत्वपूर्ण फेडरल रिजर्व बैठक से पहले प्रतीक्षा-और-दृष्टिकोण अपनाया, जिसके परिणाम इस सप्ताह के मध्य में ज्ञात होंगे। तथ्य यह है कि यूरो एक बार फिर से नहीं बढ़ा है, इस शरद ऋतु में जोखिम भरी संपत्तियों में और गिरावट की संभावना को इंगित करता है, क्योंकि EUR/USD को मजबूत करने के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं हैं: उच्च मुद्रास्फीति, ऊर्जा बाजार में एक संकट और अर्थव्यवस्था है तेजी से मंदी की ओर जा रहा है। COT रिपोर्ट ने संकेत दिया कि लंबी गैर-व्यावसायिक स्थिति 1,365 से घटकर 195,875 हो गई, जबकि लघु गैर-व्यावसायिक स्थिति 16,136 से 238,620 तक उछल गई। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति नकारात्मक रही और -25,244 के मुकाबले -42,745 हो गई। साप्ताहिक समापन मूल्य थोड़ा बढ़ा और 1.0094 के मुकाबले 1.0278 हो गया।
चलती औसत
ट्रेडिंग 30 और 50-दिवसीय चलती औसत से नीचे है, जो फेड बैठक के बाद एक बेयर बाजार के फिर से शुरू होने की संभावना को इंगित करता है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों पर लेखक द्वारा H1 घंटे के चार्ट पर विचार किया जाता है और दैनिक D1 चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
गिरावट की स्थिति में, 1.0100 के आसपास संकेतक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी। वृद्धि के मामले में, 1.0160 के क्षेत्र में संकेतक की ऊपरी सीमा प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
- मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को कम करके मौजूदा रुझान को निर्धारित करता है)। अवधि 50. यह चार्ट पर पीले रंग में अंकित है।
- मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज, अस्थिरता और शोर को कम करके मौजूदा रुझान को निर्धारित करता है)। अवधि 30. यह चार्ट पर हरे रंग में अंकित है।
- MACD संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस) त्वरित EMA अवधि 12. धीमी EMA अवधि 26. SMA अवधि 9
- बोलिंगर बैंड (बोलिंगर बैंड)। अवधि 20
- गैर-व्यावसायिक सट्टा ट्रेडर्स, जैसे व्यक्तिगत ट्रेडर्स, हेज फंड और बड़े संस्थान जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- लंबी गैर-व्यावसायिक स्थिति गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की कुल लंबी खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।
- लघु गैर-व्यावसायिक स्थिति गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की कुल लघु खुली स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है।
- कुल गैर-व्यावसायिक शुद्ध स्थिति गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की छोटी और लंबी स्थिति के बीच का अंतर है।
