कल, निवेशकों को केवल एक संकेत दिया गया था कि यह बाजार में प्रवेश करने का एक अच्छा समय था। बाजार की मौजूदा स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए 5 मिनट के चार्ट पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले, मैंने आपको बाजार में प्रवेश करने के लिए उचित समय निर्धारित करते समय 1.0655 के स्तर पर नजर रखने का निर्देश दिया था। इस तथ्य के बावजूद कि यह जोड़ी इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी, गलत ब्रेकआउट या बेचने के संकेत का कोई गठन नहीं हुआ था। नतीजतन, दिन के सुबह के घंटों के दौरान प्रवेश के कोई बिंदु नहीं थे। अमेरिकी व्यापार के दौरान, जोड़ी स्तर के ऊपर की ओर एक सफल परीक्षण करने से पहले 1.0650 से नीचे चली गई, जिससे व्यापारियों के लिए विक्रय आदेश देना संभव हो गया। इसके बावजूद, जोड़ी के प्रदर्शन में कोई विशेष गिरावट नहीं आई। यह केवल 18 पिप्स की एक स्लाइड थी।
EUR/USD पर लॉन्ग पोजीशन खोलने की शर्तें
संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बेंचमार्क ब्याज दर को कल पचास आधार अंकों से बढ़ा दिया, इसे 4.25% -4.50% की सीमा तक लाया। केवल अगले वर्ष में, अनुमानों के मुताबिक, ब्याज दरें 5.1% के अपने शीर्ष पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि यही वह जगह है जहां उनके बने रहने की उम्मीद है। यह इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था को विनियमित करने वाला प्राधिकरण निकट भविष्य में कभी भी मौद्रिक नीति के विस्तार पर रोक लगाने की संभावना नहीं रखता है। इस तथ्य के कारण, यूरो की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मूल्य अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम था। इसके अलावा, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) आज अपनी प्रमुख दर निर्णय के साथ-साथ अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट भी जारी करेगा। उसके बाद, क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपीय सेंट्रल बैंक की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगी। यह अपरिहार्य है कि फेड द्वारा की गई कार्रवाइयों को प्रतिबिंबित करने के लिए ईसीबी उस गति को धीमा करने का निर्णय लेगा जिस पर वह प्रमुख ब्याज दर बढ़ाता है। नतीजतन, बेंचमार्क दर में केवल 0.5% की वृद्धि संभव है। व्यापारियों ने पहले ही इस जानकारी को अपने मूल्य निर्धारण में शामिल कर लिया है। ऐसे में यूरो की कीमत घट सकती है। यदि यूरो-डॉलर विनिमय दर नीचे जाती है, तो 1.0625 के स्तर के पास एक झूठे ब्रेकआउट के बाद खरीदना सबसे अच्छा होगा, जो कि निकटतम समर्थन का स्तर है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करेगा, और लक्ष्य मूल्य 1.0673 होगा, जो एक प्रतिरोध स्तर था जो एक दिन पहले बना था। इस स्तर का एक सफल ब्रेकआउट, जिसके बाद नीचे की ओर एक परीक्षण होता है, 1.0714 पर स्थित लक्ष्य के साथ एक अतिरिक्त खरीद संकेत उत्पन्न करेगा, जो एक नया मासिक उच्च होगा। विशेष रूप से, केवल यूएस से कमजोर डेटा के सामने ही यह जोड़ी इस स्तर से ऊपर चढ़ने में सक्षम होगी। 1.0714 के नीचे एक सफल ब्रेक का मंदड़ियों द्वारा रखे गए स्टॉप ऑर्डर पर प्रभाव पड़ेगा और लक्ष्य के रूप में 1.0741 के साथ एक अतिरिक्त खरीद संकेत प्रदान करेगा, जिस बिंदु पर लाभ सुरक्षित करने की सिफारिश की जाती है। इस घटना में कि EUR/USD मुद्रा जोड़ी गिर जाती है और खरीदार 1.0625 का बचाव करने में असमर्थ हैं, जोड़ी पर दबाव बढ़ जाएगा, जिससे मामूली मूल्य सुधार होगा। 1.0625 के ऊपर एक सफल विराम 1.0583 स्तर की ओर गिरने वाली कीमत भेजेगा, जो अगला समर्थन बिंदु है। असफल ब्रेकआउट के बाद, व्यापारी लंबे समय तक जाने पर विचार कर सकते हैं। 1.0543 या इससे भी कम - 1.0495 से पलटाव के बाद - व्यापारी भी दिन के भीतर 30-35 पिप्स की वृद्धि की उम्मीद के साथ खरीद ऑर्डर शुरू कर सकते हैं।
EUR/USD पर शॉर्ट पोजीशन खोलने की शर्तें:
यह अनुमान लगाया गया है कि विक्रेताओं की गतिविधि में वृद्धि होगी, विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि जेरोम पॉवेल ने कल खरीदारों को नीचा दिखाया। यदि यूरोपीय सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीति के प्रति कम आक्रामक रुख अपनाने का फैसला करता है तो सप्ताह के अंत तक भालू अधिक सक्रिय हो जाएंगे। परिणामस्वरूप, वर्तमान में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए, 1.0673 के नए प्रतिरोध स्तर के झूठे ब्रेकआउट के बाद बेचना अधिक विवेकपूर्ण होगा। यह 1.0625 पर समर्थन के स्तर तक पहुंचने तक कीमत में गिरावट का कारण बनेगा, जहां तेजी से चलने वाले औसत हैं। एक सफल ब्रेकआउट और इस क्षेत्र के बाद के परीक्षण से यूरो पर दबाव पड़ेगा, जो अंततः 1.0583 पर निर्धारित लक्ष्य के साथ एक अतिरिक्त बिक्री संकेत बनाएगा। इस क्षेत्र में कीमत को समर्थन मिलने की स्थिति में, इसके 1.0543 तक गिरना जारी रहने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप मंदी की भावना की संभावना भी बढ़ जाएगी। सबसे दूर का लक्ष्य 1.0495 पर स्थित है, और एक बार जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने द्वारा किए गए किसी भी लाभ को लॉक कर लें। यदि यूरो/डॉलर जोड़ी की कीमत यूरोपीय सत्र के दौरान बढ़ती है और भालू इसे 1.0673 से नीचे रखने में असमर्थ हैं, तो यह संभव है कि यह 1.0714 तक बढ़ जाएगा, जो एक नया मासिक उच्च होगा। उस बाजार में, व्यापारियों के पास विफल निपटान के बाद कम जाने का विकल्प भी होता है। कीमत में 30-35 पिप्स की गिरावट की उम्मीद करते हुए, आप 1.0741 के उच्च स्तर से वापसी के तुरंत बाद परिसंपत्ति को बेचने पर विचार कर सकते हैं।
COT रिपोर्ट
सीओटी की 6 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन की संख्या बढ़ी है। तीसरी तिमाही के लिए यूएस से मजबूत व्यावसायिक गतिविधि के आंकड़ों ने यूरोजोन जीडीपी रिपोर्ट को थोड़ा पीछे छोड़ दिया, जिसे ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। इस वजह से जोखिम वाली संपत्तियों की मांग बरकरार रही। हालांकि, अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के प्रकाशन के कारण इस सप्ताह स्थिति बदल सकती है। विशेष रूप से, अमेरिकी मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के विरुद्ध बढ़ सकती है। ऐसे में बाजार के हालात फिर से बदलेंगे। बाद में फेड की बैठक होगी। जेरोम पॉवेल अधिक आक्रामक रुख अपना सकते हैं, इस प्रकार ग्रीनबैक का समर्थन कर सकते हैं। यदि मुद्रास्फीति गिरती रहती है, तो यूरो वर्ष के अंत तक उछाल दिखा सकता है। सीओटी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि लंबे गैर-वाणिज्यिक पदों की संख्या 3,941 से बढ़कर 245,063 हो गई, जबकि गैर-वाणिज्यिक पदों की संख्या 1,305 से बढ़कर 120,180 हो गई। सप्ताह के अंत में, कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति 122,234 के मुकाबले थोड़ा बढ़कर 123,113 हो गई। यह इंगित करता है कि निवेशक अभी भी आशावादी हैं और मौजूदा स्तरों पर यूरो खरीदना जारी रखने के लिए तैयार हैं। उन्हें बस एक नए मौलिक कारण की जरूरत है। साप्ताहिक समापन मूल्य 1.0342 से घटकर 1.0315 हो गया।
संकेतकों के संकेत:
मूविंग एवरेज
व्यापार 30- और 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर किया जाता है, जो अभी भी तेजी की भावना को दर्शाता है।
नोट: चलती औसत की अवधि और कीमतों को लेखक द्वारा एक घंटे के चार्ट पर माना जाता है जो दैनिक चार्ट पर क्लासिक दैनिक चलती औसत की सामान्य परिभाषा से भिन्न होता है।
बोलिंगर बैंड
यदि जोड़ी आगे बढ़ती है, तो एक प्रतिरोध स्तर 1.0675 पर देखा जा सकता है, संकेतक की ऊपरी सीमा। गिरावट की स्थिति में, 1.0625 पर स्थित सूचक की निचली सीमा समर्थन के रूप में कार्य करेगी।
संकेतकों का विवरण
मूविंग एवरेज (चलती औसत, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 50 है। यह चार्ट पर पीले रंग में चिह्नित है।
मूविंग एवरेज (चलती औसत, अस्थिरता और शोर को सुचारू करके वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करता है)। अवधि 30 है। यह ग्राफ पर हरे रंग में चिह्नित है।
एमएसीडी संकेतक (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस/डाइवर्जेंस - मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस/डिवर्जेंस)। तेज ईएमए अवधि 12 है। धीमी ईएमए अवधि 26 है। एसएमए अवधि 9 है।
बोलिंगर बैंड। अवधि 20 है।
गैर-लाभकारी सट्टा व्यापारी व्यक्तिगत व्यापारी, हेज फंड और बड़े संस्थान हैं जो सट्टा उद्देश्यों के लिए वायदा बाजार का उपयोग करते हैं और कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
लंबे गैर-वाणिज्यिक पद गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लंबे पदों की कुल संख्या हैं।
लघु गैर-वाणिज्यिक स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा खोले गए लघु पदों की कुल संख्या है।
कुल गैर-वाणिज्यिक शुद्ध स्थिति गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों द्वारा खोले गए छोटे और लंबे पदों की संख्या में अंतर है।
