Analysis of EUR/USD 5M
मंगलवार को, EUR/USD में तेजी का ट्रेड हुआ लेकिन दूसरी बार 1.0818 के नए स्तर को पार करने में विफल रहा। यह कई दिन पहले स्थापित एक स्थानीय उच्च है। यूरो कई दिनों से 1.0740 और 1.0818 के आसपास की सीमाओं के साथ एक पार्श्व चैनल के भीतर कारोबार कर रहा है। बेशक, कुछ दिनों की बग़ल में आवाजाही को सपाट नहीं माना जा सकता। शायद व्यापारियों ने केंद्रीय बैंक की बैठकों से पहले एक छोटा सा अवकाश लिया है, क्योंकि इस सप्ताह उनमें से तीन बैठकें हैं। फिर भी, कोई भी विस्तारित फ्लैट एक छोटे से शुरू होता है। किसी भी स्थिति में, किजुन-सेन लाइन पहले ही अपनी ताकत खो चुकी है।
कल के आंदोलन काफी अराजक थे. दिन के पहले भाग में बुल्स का दबदबा रहा लेकिन वे कुछ खास हासिल नहीं कर सके। सुबह में, EURUSD में बढ़त को जर्मनी और यूरोपीय संघ के लिए उम्मीद से बेहतर ZEW भावना डेटा द्वारा समर्थित किया गया था। हालांकि, बाजार की नजर शुरुआत से ही अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर थी। दोपहर के भोजन के बाद, यह पता चला कि नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूर्वानुमान के अनुसार घटकर 3.1% हो गया था। चूँकि पूर्वानुमानित मूल्य से कोई विचलन नहीं था, अधिकांश भाग के लिए, बाज़ार के पास प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालाँकि, युग्म नीचे गिर गया, जिससे समग्र तकनीकी तस्वीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साथ ही, इस रिपोर्ट से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला।
सपाटता के बावजूद, कल कई अच्छे व्यापारिक संकेत उत्पन्न हुए, लेकिन हमें आपको चेतावनी देनी होगी कि निकट भविष्य में गलत संकेतों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। सबसे पहले, कीमत किजुन-सेन रेखा को पार कर गई और 1.0806 के स्तर पर पहुंच गई, जो अब प्रासंगिक नहीं है। यह उससे दो बार उछला और महत्वपूर्ण रेखा पर लौट आया, जहाँ से वह भी उछला। व्यापारी एक लंबी स्थिति, एक छोटी स्थिति और एक अन्य लंबी स्थिति खोल सकते हैं। तीनों लाभदायक थे, लेकिन अधिकांश गतिविधि 40-पिप रेंज में हुई, जिससे उच्च लाभ की उम्मीद करना मुश्किल हो गया।
COT report:
नवीनतम COT रिपोर्ट 5 दिसंबर की है। पिछले 12 महीनों में, COT रिपोर्ट डेटा बाज़ार में जो हो रहा है, उसके अनुरूप रहा है। बड़े ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति (दूसरा संकेतक) सितंबर 2022 में बढ़ना शुरू हुई, लगभग उसी समय जब यूरो बढ़ना शुरू हुआ। 2023 की पहली छमाही में, शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन इस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत ऊंचा रहा। पिछले तीन महीनों में, हमने यूरो में गिरावट और शुद्ध स्थिति में गिरावट देखी है, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए, हम एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं: जोड़ी उच्चतर सुधार कर रही है, लेकिन सुधार चक्र अंततः समाप्त हो सकता है।
हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। वर्तमान में, एक छोटे से सुधार के बाद, ये रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं। इसलिए, हम इस परिदृश्य पर कायम हैं कि ऊपर की ओर रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 2,200 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 6,900 की गिरावट आई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 9,100 की वृद्धि हुई। गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स के बीच खरीदें अनुबंधों की संख्या बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 152,000 अधिक है। सिद्धांत रूप में, अब सीओटी रिपोर्ट के बिना भी यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।
Analysis of EUR/USD 1H
1-घंटे के चार्ट पर, जोड़ी ऊपर की ओर सुधार शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 1.0818 के स्तर को पार करने में विफल रही है, इसलिए यह सेनकोउ स्पैन बी लाइन की ओर बढ़ सकती है। यदि युग्म इस स्तर को पार नहीं करता है, तो यह पिछले सप्ताह के निचले स्तर तक गिर सकता है। हमारा मानना है कि यूरो में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन इस सप्ताह इसमें और गिरावट आ सकती है।
इस समय, ट्रेडर्स निम्नलिखित पर विचार कर सकते हैं। लक्ष्य के रूप में 1.0745 के साथ बिक्री के लिए 1.0818 के स्तर से रिबाउंड का उपयोग किया जाना चाहिए। किजुन-सेन लाइन को फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है। 1.0818 के स्तर से ऊपर समेकन 1.0886 के लक्ष्य के साथ खरीदारी का सुझाव देता है।
13 दिसंबर को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1,0818, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.0886) और किजुन -सेन (1.0772) पंक्तियाँ। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक समर्थन और प्रतिरोध स्तर भी हैं, लेकिन उनके पास सिग्नल नहीं बनते हैं। सिग्नल चरम स्तर और रेखाओं के "उछाल" और "ब्रेकआउट" हो सकते हैं। यदि कीमत 15 पिप्स तक सही दिशा में बढ़ी है तो ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह संभावित नुकसान से बचाएगा।
बुधवार को यूरोज़ोन औद्योगिक उत्पादन और अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं। दोनों रिपोर्ट महत्वपूर्ण नहीं हैं. हालाँकि, FOMC का नीतिगत निर्णय शाम को आना है, और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का भाषण बाद में होगा। अगले तीन वर्षों के लिए प्रमुख ब्याज दर का नया पूर्वानुमान भी प्रस्तुत किया जाएगा।
चार्ट का विवरण:
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।
