Analysis of EUR/USD 5M
EUR/USD में अचानक ही लगभग 100 पिप्स की गिरावट आ गई। हालांकि यह गिरावट अप्रत्याशित लग सकती है, हमने बार-बार उल्लेख किया है कि यूरो काफी अधिक खरीदा गया है और डॉलर के संदर्भ में अनुचित रूप से महंगा है। इसलिए, गिरावट का ख़तरा कम से कम कई हफ़्तों से मंडरा रहा था।
बाजार ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और नए साल के पहले ही दिन से बिक्री शुरू हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि युग्म में गिरावट जारी रहेगी, हालाँकि हमारे दृष्टिकोण से, यह सबसे तार्किक परिणाम होगा। जोड़ी ने आरोही चैनल को तोड़ दिया, जो कि अपट्रेंड के अंत का संकेत है। कम से कम, जोड़ी को एक महत्वपूर्ण मंदी सुधार का अनुभव करना चाहिए। फिलहाल, कीमत सेनकोउ स्पैन बी लाइन तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर यह इस लाइन को तोड़ती है, तो यूरो में गिरावट की संभावना काफी बढ़ जाएगी।
हम अब भी मानते हैं कि कीमत का $1.02 के स्तर तक गिरना काफी यथार्थवादी है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हालिया ऊपर की ओर बढ़ना महज एक सुधार था। जब सुधार समाप्त हो जाता है, तो प्रवृत्ति फिर से शुरू हो जाती है। 24 घंटे की समय सीमा एक डाउनट्रेंड दिखाती है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि युग्म में गिरावट जारी रहेगी।
मंगलवार को मैक्रो डेटा के संदर्भ में, हम केवल जर्मनी और यूरोपीय संघ के विनिर्माण पीएमआई डेटा पर प्रकाश डाल सकते हैं। चूँकि ये दिसंबर के लिए दूसरे अनुमान थे, इसलिए इन रिपोर्टों पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं थी। यह कहना सुरक्षित है कि इन रिपोर्टों ने 100-पिप ड्रॉप को ट्रिगर नहीं किया।
ट्रेडिंग संकेतों के संबंध में, कल 1.1006 स्तर के आसपास केवल एक ही उत्पन्न हुआ था। इसके बाद, कीमत में गिरावट जारी रही और लगभग 1.0935 के स्तर पर पहुंच गई। किसी भी स्थिति में, शॉर्ट पोजीशन के लिए मुनाफावसूली इसी स्तर के आसपास होनी चाहिए थी। लाभ कम से कम 40-45 पिप्स का हुआ, जो काफी अच्छा है।
COT report:
नवीनतम COT रिपोर्ट 26 दिसंबर की है। 2023 की पहली छमाही में, वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति में शायद ही वृद्धि हुई, लेकिन उस अवधि के दौरान यूरो अपेक्षाकृत अधिक रहा। फिर, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों कई महीनों के लिए नीचे चली गईं। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युग्म में उच्चतर सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार हमेशा के लिए नहीं रह सकते क्योंकि वे केवल सुधार हैं।
हमने पहले देखा है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से काफी दूर चली गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। वर्तमान में, ये रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं। इसलिए, हम उस परिदृश्य का समर्थन करते हैं जहां यूरो में गिरावट होनी चाहिए और ऊपर की ओर रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 3,100 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 300 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 2,800 की वृद्धि हुई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 118,000 अधिक है। अंतर महत्वपूर्ण है, और सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।
Analysis of EUR/USD 1H
1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD किजुन-सेन लाइन और चैनल के नीचे स्थिर हो गया है, जो एक नए डाउनट्रेंड की संभावना का सुझाव देता है। पहला लक्ष्य सेनकोउ स्पैन बी लाइन प्रतीत होता है। हमारे दृष्टिकोण से, अमेरिकी डॉलर पिछले महीने से अधिक बिक रहा है, और अगला तार्किक कदम इसे ऊपर की ओर ले जाना है (अर्थात, EUR/USD जोड़ी के लिए नीचे की ओर)।
आज, हम एक छोटे से तेजी के पलटाव की तलाश करना उचित समझते हैं। इसकी संभावना नहीं है कि पेअर में लगातार दो दिनों तक तीव्र गिरावट का अनुभव होगा। हालाँकि, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस सप्ताह बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण अमेरिकी डेटा जारी किया जाएगा, जो या तो डॉलर का समर्थन कर सकता है या उस पर दबाव डाल सकता है। 1.1006 स्तर से पलटाव या 1.0935 से नीचे समेकन की स्थिति में, आप सेनकोउ स्पैन बी लाइन, 1.0889, और 1.0818 जैसे स्तरों पर लक्ष्य के साथ छोटी स्थिति पर विचार कर सकते हैं।
3 जनवरी को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही 1.0 पर सेनको स्पैन बी लाइन 909 और किजुन- सेन 1.1039 पर। इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेकइवेन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।
बुधवार को यूरोपीय संघ के लिए कोई दिलचस्प डेटा की योजना नहीं है। यूएस डॉक से, हम दो रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर सकते हैं: JOLTs और ISM सूचकांक। शाम को आखिरी फेडरल रिजर्व बैठक के मिनट्स जारी किए जाएंगे. इन तीन घटनाओं से बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है।
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेत प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।
