Analysis of EUR/USD 5M
कल, EUR/USD अचानक उठा और निचले स्तर पर ट्रेड किया। इसने प्रति घंटा समय सीमा पर हाल के दो स्थानीय न्यूनतम स्तर को पार कर लिया, लेकिन गिरावट जल्दी ही समाप्त हो गई, और कीमत वर्तमान में फिर से उच्चतर हो रही है। मजबूत गिरावट की हमारी प्राथमिकता के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि कम से कम यूरो कभी-कभी नीचे की ओर बढ़ता है, जबकि पाउंड एक पार्श्व चैनल में बना रहता है। इसलिए, हम यूरो को लेकर बहुत सख्त नहीं होंगे।
गिरावट किसी खास वजह से नहीं हुई। तकनीकी दृष्टिकोण से, कीमत किसी भी महत्वपूर्ण स्तर या रेखा से नहीं उछली। मौलिक रूप से, कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ नहीं थीं, और व्यापक अर्थशास्त्र के संदर्भ में, कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं थीं। यूरो अचानक ही गिर गया। हालाँकि, हमारा मानना है कि यह बिल्कुल तार्किक है, क्योंकि यूरो पिछले 3-4 महीनों से लगातार बढ़ रहा है।
कभी-कभी, कमजोर अमेरिकी डेटा या दिसंबर में फेडरल रिजर्व के प्रतिनिधियों की अत्यधिक नरम बयानबाजी से ऊपर की ओर बढ़ने को उचित ठहराया जाता है। हालाँकि, यूरोपीय रिपोर्टें भी विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक 2024 में दरों में कटौती करना शुरू कर देगा, जो कि फेडरल रिजर्व की दरों से पूरे 1% कम है।
इसलिए, हमारा मानना है कि यूरो को परिस्थितियों की परवाह किए बिना, 1.0450 के आसपास के लक्ष्य के साथ गिरना चाहिए।
ट्रेडिंग संकेतों की बात करें तो कल तीन उत्पन्न हुए थे। प्रारंभ में, कीमत 1.0889 के स्तर से ऊपर रही लेकिन केवल 10-15 पिप्स तक बढ़ने में कामयाब रही। यदि आप चाहें तो ब्रेक-ईवन के लिए स्टॉप-लॉस सेट करना संभव था। फिर महत्वपूर्ण रेखा के नीचे एक समेकन हुआ, बाद में यह जोड़ी केवल 4 पिप्स कम होकर 1.0818 के स्तर तक गिर गई। फिर भी, छोटी स्थिति लाभदायक साबित हुई, क्योंकि दिन के अंत तक कोई खरीद संकेत नहीं बने थे, और इसे किसी भी बिंदु पर बंद किया जा सकता था।
COT report:
नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 16 जनवरी की है। जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में देखा गया है, यह स्पष्ट है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है। सीधे शब्दों में कहें तो लंबी पोजीशनों की संख्या छोटी पोजीशनों की संख्या से कहीं अधिक है। इससे यूरो को समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन हमें अभी भी यूरो के और मजबूत होने के बुनियादी कारक नहीं दिख रहे हैं। हाल के महीनों में, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों बढ़ रही हैं। हालाँकि, पिछले कुछ हफ्तों में, बड़े खिलाड़ियों ने अपने लंबे पदों को कम करना शुरू कर दिया है, और हमारा मानना है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
हमने पहले बताया है कि लाल और हरी रेखाएं एक-दूसरे से अलग हो गई हैं, जो अक्सर किसी प्रवृत्ति के अंत से पहले होती है। फ़िलहाल, ये रेखाएँ अभी भी बहुत दूर हैं। इसलिए, हम उस परिदृश्य का समर्थन करते हैं जिसमें यूरो में गिरावट होनी चाहिए और तेजी का रुझान समाप्त होना चाहिए। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 4,200 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 10,600 की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति में 14,800 की गिरावट आई। खरीद अनुबंधों की संख्या गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से अभी भी 104,000 अधिक है। अंतर काफी बड़ा है, और सीओटी रिपोर्ट के बिना भी, यह स्पष्ट है कि यूरो में गिरावट जारी रहनी चाहिए।
Analysis of EUR/USD 1H
1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD किजुन-सेन रेखा के नीचे स्थिर हुआ, और यदि यह इसके नीचे रह सकता है, तो गिरावट आज या कल फिर से शुरू हो सकती है। याद रखें कि ईसीबी बैठक के नतीजे गुरुवार को घोषित किए जाएंगे, और इस पृष्ठभूमि में यूरो को बाजार समर्थन खोने की संभावना है।
आज, हमारा मानना है कि यदि कीमत महत्वपूर्ण रेखा को पार कर जाती है तो आप लक्ष्य के रूप में 1.0922 के साथ लंबी स्थिति पर विचार कर सकते हैं। यदि लक्ष्य के रूप में 1.0818 के साथ किजुन-सेन लाइन से उछाल होता है तो शॉर्ट्स पर विचार करना उचित होगा। हमें अभी भी यूरो में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई मजबूत कारण नहीं दिख रहा है।
24 जनवरी को, हम ट्रेड के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी (1.09) 22) और किजुन-सेन (1.0869) पंक्तियाँ। इचिमोकू सूचक रेखाएं दिन के दौरान घूम सकती हैं, इसलिए व्यापारिक संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ गई है तो ब्रेकइवेन स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यदि सिग्नल गलत निकला तो यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा।
बुधवार, जनवरी को यूरोपीय संघ, जर्मनी और अमेरिका में सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण रिपोर्टें नहीं हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी होंगी, और उनके मूल्य प्रतिध्वनित हो सकते हैं। इसलिए, ये रिपोर्टें बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं।
चार्ट का विवरण:
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
COT चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;
COT चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।
