EUR/USD 5M का विश्लेषण
शुक्रवार को, EUR/USD में तेजी से सुधार जारी रहा। अब, यह जोड़ी उस ओर बढ़ रही है जिसे "ट्रेंड लाइन" कहा जाता है: सेनकोउ स्पैन बी लाइन। यदि यह इसके नीचे स्थिर हो जाता है तो गिरावट की संभावना अभी भी बनी रहती है, लेकिन यदि यह इससे ऊपर उठता है तो ऊपर की ओर प्रवृत्ति उभर सकती है। यूरो 1.5 महीने से गिर रहा था, जो काफी लंबा समय है, इसलिए ऊपर की ओर सुधार उचित और अपरिहार्य लगता है। बहरहाल, हमें नहीं लगता कि यूरो की गिरावट ख़त्म हो गई है। हर दिन अधिक से अधिक सबूत आ रहे हैं जो बताते हैं कि पहली फेडरल रिजर्व दर में कटौती जून में होगी - बाजार की अपेक्षा से "केवल" तीन महीने बाद और पहले से ही मौजूदा डॉलर विनिमय दर में शामिल है। परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि अमेरिकी डॉलर को मजबूत होते रहना चाहिए।
शुक्रवार को दोनों के बीच कहा-सुनी हुई। अमेरिका द्वारा दो रिपोर्टें जारी की गईं; उनमें से एक के कारण गिरावट आई और दूसरे से डॉलर को समर्थन मिला। ध्यान दें कि दोनों मामलों में, बाज़ार ने कमज़ोर प्रतिक्रिया व्यक्त की - 25 पिप से अधिक नहीं। दूसरी ओर, मिशिगन विश्वविद्यालय के उपभोक्ता भावना सूचकांक ने अमेरिकी मुद्रा को कमजोर किया, जबकि उत्पादक मूल्य सूचकांक ने इसे मजबूत किया।
व्यापारिक संकेतों के संबंध में, शुक्रवार को तीन थे; हालाँकि, अस्थिरता बहुत कम थी, जिससे लाभ कमाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। 1.0757 के स्तर पर पलटाव के बाद यूरोपीय सत्र के दौरान कीमत में 15 पिप की वृद्धि हुई। अमेरिकी सत्र के दौरान कीमत 10 पिप गिर गई और किजुन-सेन से नीचे आ गई। कीमत 1.0757 से ऊपर स्थिर होने के बाद जोड़ी में केवल 20 पिप की वृद्धि हुई। इसलिए, सिग्नल स्वयं मुद्दा होने के बजाय, कम अस्थिरता इसका कारण थी। तीन ट्रेड लगभग 20 पिप के लाभ के साथ बंद हुए, दूसरे पर एक छोटा नुकसान, और पहले पर ब्रेकईवन पर स्टॉप लॉस।
सीओटी रिपोर्ट:
सबसे हालिया सीओटी रिपोर्ट 13 फरवरी को प्रस्तुत की गई थी। पिछले कुछ समय से गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति में तेजी रही है। अधिक सरल शब्दों में कहें तो, बाज़ार में छोटी पोजीशनों की तुलना में अधिक लंबी पोजीशनें हैं। लेकिन समवर्ती रूप से, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति में हाल ही में वृद्धि हुई है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति में गिरावट आ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार अधिक मंदी की ओर बढ़ रहा है क्योंकि व्यापारी यूरो पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता है कि एक डाउनट्रेंड बन रहा है, और हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिख रहा है जो लंबे समय तक यूरो की वृद्धि को बनाए रख सके।
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, लाल और नीली रेखाएं काफी अलग हो गई हैं, जो आम तौर पर एक प्रवृत्ति के अंत का संकेत देती हैं। ये रेखाएँ वर्तमान में एक-दूसरे के करीब आ रही हैं, जो प्रवृत्ति के उलट होने का संकेत देती है। परिणामस्वरूप, हमें लगता है कि यूरो में गिरावट जारी रहेगी। गैर-व्यावसायिक समूह के लिए, हालिया रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान शॉर्ट पोजीशन (17,700 अधिक) की तुलना में 8,300 अधिक लॉन्ग पोजीशन थीं। परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 9,400 की कमी आई। गैर-व्यावसायिक व्यापारियों के बीच खरीद अनुबंधों की मात्रा बिक्री अनुबंधों की मात्रा से 52,000 (पहले 63,000) अधिक बनी हुई है। परिणामस्वरूप, व्यापारी यूरो बेचते रहते हैं।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
भले ही यह जोड़ी किजुन-सेन के ऊपर समेकित हो गई है, फिर भी 1-घंटे के चार्ट पर डाउनट्रेंड अभी भी मौजूद है। हमारी राय में, सभी मौजूदा संकेतक डॉलर के मजबूत होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में, हमें यूरो में गिरावट की आशंका है। यह जोड़ी जल्द ही अपने निकटतम लक्ष्य तक पहुंच सकती है, जो 1.0658-1.0669 की सीमा में है। अब हमें कीमत के मजबूती से महत्वपूर्ण रेखा से नीचे स्थिर होने तक इंतजार करना होगा, जो सुधारात्मक चरण के अंत का प्रतीक है।
19 फरवरी को ट्रेडिंग के लिए निम्नलिखित स्तरों की सिफारिश की जाती है: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, और सेनकौ स्पैन बी (1.0810) का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखाएं)। व्यापारिक संकेतों का निर्धारण करते समय, इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि इचिमोकू संकेतक लाइनें पूरे दिन आंदोलन के अधीन हैं। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप बढ़ गई है, तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकइवेन पर ले जाना याद रखें। यदि संकेत गलत साबित होता है, तो यह आपको किसी भी नुकसान से बचाएगा।
सोमवार को अमेरिका या यूरोपीय संघ के लिए कोई उल्लेखनीय कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। छोटी-मोटी घटनाएं भी नहीं. इसलिए, दिशा की परवाह किए बिना, हम समान कम अस्थिरता और शांत गतिविधियों की आशा करते हैं। दोनों सेनकोउ स्पैन बी लाइन को पार करने का प्रयास कर सकते हैं।
चार्ट का विवरण:
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H एक से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछाल लेती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 2 गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है।
