EUR/USD 5M का विश्लेषण
सप्ताह की शुरुआत EUR/USD द्वारा अपनी बढ़त की प्रवृत्ति को बनाए रखने के प्रयास के साथ हुई। लेकिन यह काम नहीं कर सका क्योंकि कोई व्यापक आर्थिक या मौलिक पृष्ठभूमि नहीं थी, और पिछले कुछ हफ्तों में, बाजार को यह जानने के लिए पर्याप्त ज्ञान दिया गया है कि आगे कैसे व्यापार करना है। अफसोस की बात है कि बाजार के अधिकांश खिलाड़ियों ने जो विकल्प चुना है, उसे निर्धारित करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब कुछ हफ़्तों से, EUR/USD जोड़ी सुधार चरण में है। हालाँकि मुझे यह विशेष रूप से परेशान करने वाला या निराशाजनक नहीं लगता, लेकिन सुधार रुकने के लिए हफ्तों इंतजार करने के बजाय किसी प्रवृत्ति को अधिक बार नोटिस करना सुविधाजनक होगा।
हालाँकि, तकनीकी दृष्टिकोण से, अल्पकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण अभी भी केवल दो संभावनाएँ हैं। या तो बढ़ती गति पर प्रतिदिन 10-20 पिप अर्जित करने का प्रयास करें, जो किसी भी समय समाप्त हो सकता है, या प्रवृत्ति के मंदी की ओर बढ़ने की प्रतीक्षा करें और यूरो में एक नई गंभीर गिरावट शुरू होने की उम्मीद करें। हालाँकि अमेरिका के लगभग सभी हालिया आर्थिक आंकड़े असंतोषजनक रहे हैं, फिर भी डॉलर को अंतर्निहित स्थितियों से लाभ मिलता है। परिणामस्वरूप, हमें लगता है कि डॉलर की हालिया गिरावट उचित थी, लेकिन हमें यह भी लगता है कि ग्रीनबैक अंततः मजबूती के एक नए दौर में प्रवेश करेगा।
सोमवार को, केवल एक ही व्यापारिक संकेत था। पूरे यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र के दौरान यह जोड़ी 1.0757 के स्तर तक उछली, और अपने चरम पर, यह लगभग 25 पिप ऊपर थी। जैसा कि आम तौर पर सोमवार को होता है, थोड़ी अस्थिरता थी। यूरोपीय संघ और जर्मनी में सेवा क्षेत्रों के लिए दो व्यावसायिक गतिविधि सूचकांकों का दूसरा अनुमान यूरोपीय संघ में जारी किया गया, और वे पहले अनुमान से कुछ हद तक बेहतर निकले। हालाँकि दोनों करीब थे, बारह बिंदुओं में किसकी दिलचस्पी होगी?
COT रिपोर्ट:
नवीनतम सीओटी रिपोर्ट 30 अप्रैल की है। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति काफी समय से तेजी में है, लेकिन अब स्थिति अंततः बदल गई है। हाल के महीनों में गैर-व्यावसायिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि बाजार की धारणा मंदी की ओर जा रही है, क्योंकि सट्टेबाज तेजी से यूरो बेच रहे हैं। वर्तमान में, वॉल्यूम के संदर्भ में उनकी स्थिति मेल खाती है। हमें कोई बुनियादी कारक नहीं दिखता जो यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट का संकेत देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन गिरती प्रवृत्ति रेखाएं दर्शाती हैं कि गिरावट बरकरार रहने की अच्छी संभावना है।
लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं, और अब मंदड़ियों को एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि यूरो में और गिरावट आएगी। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह के लिए लंबी पोजीशनों की संख्या में 100 की कमी आई, जबकि छोटी पोजीशनों की संख्या में 3,200 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 3,100 की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, यूरो और शुद्ध स्थिति दोनों में गिरावट जारी है। खरीद अनुबंधों की संख्या अब गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच बिक्री अनुबंधों की संख्या से 7,000 कम है।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
1-घंटे के चार्ट पर गिरावट अभी भी मौजूद है, हालाँकि EUR/USD जोड़ी पिछले दो हफ्तों से एक सपाट चरण में है। मध्यम अवधि में, अमेरिका को लाभ होना चाहिए क्योंकि 2024 में फेडरल रिजर्व दर में गिरावट की संभावना बहुत कम हो गई है। इस प्रकार, वर्तमान सुधार समाप्त होने तक जोड़ी को बेचने से बचना ही एकमात्र काम बचा है। फिलहाल, 1.00-1.02 रेंज में लक्ष्य अपरिवर्तित हैं।
सेनको स्पैन बी लाइन (1.0679) और किजुन-सेन लाइन (1.0732) के अलावा, हम 7 मई: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0886, 1.0886, 1.0886, 1.0886, 1.0836, 1.08836, 1.0836, 1.0836 , 1.1092. व्यापारिक संकेतों का निर्धारण करते समय, इस तथ्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि इचिमोकू संकेतक लाइनें दिन के दौरान आंदोलन के अधीन हैं। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप बढ़ गई है, तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकइवेन पर ले जाना याद रखें। यदि सिग्नल ग़लत साबित होता है, तो यह आपको किसी भी नुकसान से बचाएगा।
हम मंगलवार को विशेष रूप से जर्मन व्यापार संतुलन और यूरोपीय संघ की खुदरा बिक्री पर रिपोर्ट पेश करेंगे। अधिक से अधिक, दोनों कहानियाँ बाज़ार को 20-25 पिप तक प्रतिक्रिया देने का कारण बन सकती हैं। संभावना है कि अस्थिरता एक बार फिर न्यूनतम होगी।
चार्ट का विवरण:
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएं हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनकोउ स्पैन बी लाइनें इचिमोकू संकेतक की लाइनें हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा पर प्लॉट किया गया है। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएं हैं जिनसे कीमत पहले उछल गई थी। वे व्यापारिक संकेत प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ प्रवृत्ति रेखाएँ, प्रवृत्ति चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
सीओटी चार्ट पर संकेतक 1 प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति का आकार है;
