Analysis of EUR/USD 5M
गुरुवार को EUR/USD को मजबूत नकारात्मक दबाव का सामना करना पड़ा। जोड़ी की चाल के पीछे का तर्क काफी अस्पष्ट था। एक तरफ, बुधवार को बाजार डॉलर बेच रहा था, भले ही इसे खरीदने के और भी कारण थे। इसलिए, जोड़ी के लिए बाद में नीचे की ओर चाल दिखाना लगातार था। दूसरी तरफ, यू.एस. उत्पादक मूल्य सूचकांक अभी-अभी प्रकाशित हुआ था, जो अपेक्षा से अधिक मंदी दिखा रहा था। बाजार यू.एस. मुद्रा को बेचने के लिए औपचारिक कारणों का उपयोग करता है। हालांकि, व्यापारियों ने इस तथ्य पर विचार किया कि मई में यू.एस. मुद्रास्फीति में 0.1% की मंदी फेडरल रिजर्व दर में कटौती की संभावनाओं को प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार, पूरे दिन डॉलर मजबूत हुआ। सवाल यह है कि आगे क्या होता है? सिनेक की कीमत अपने दो हालिया निचले स्तरों पर पहुंच गई (और ऐसा काफी तेजी से हुआ), हमारा मानना है कि 40-50 पिप की वृद्धि के साथ एक पलटाव आएगा। फिर, तार्किक रूप से और वर्तमान मौलिक पृष्ठभूमि के अनुसार, गिरावट की एक नई लहर आनी चाहिए, और कीमत 1.0718-1.0733 के क्षेत्र को पार करने में सक्षम होनी चाहिए। यह नीचे की ओर की प्रवृत्ति की प्रगति में मदद करेगा।
गुरुवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने, और वे एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। कीमत 1.0797-1.0811 के क्षेत्र से दो बार उछली। पहली बार, कोई नीचे की ओर गति नहीं थी, लेकिन दूसरी बार, जोड़ी लगभग 45 पिप्स नीचे थी, जो रास्ते में 1.0757 के स्तर को पार कर गई। इस प्रकार, ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन पर लगभग 45 पिप्स कमा सकते थे। शाम को ट्रेड को मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में जोड़ी और गिरेगी।
COT report:
COT की नवीनतम रिपोर्ट 4 जून की है। गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी की ओर बनी हुई है, और हम अभी भी उसी स्थिति से निपट रहे हैं। प्रभुत्व हासिल करने का भालुओं का प्रयास शानदार ढंग से विफल रहा। हाल के महीनों में गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति घट रही है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) की स्थिति बढ़ रही है। हालाँकि, अब हम फिर से विपरीत प्रवृत्ति देख रहे हैं। यह दर्शाता है कि विक्रेता नहीं, बल्कि खरीदार एक बार फिर गति पकड़ रहे हैं। यह एक अस्थायी घटना हो सकती है क्योंकि नीचे की ओर की प्रवृत्ति अभी भी प्रासंगिक है।
हमें कोई भी मौलिक कारक नहीं दिखता है जो लंबी अवधि में यूरो की मजबूती का समर्थन कर सके, जबकि तकनीकी विश्लेषण भी गिरावट की निरंतरता का सुझाव देता है। साप्ताहिक चार्ट पर तीन अवरोही प्रवृत्ति रेखाएँ बताती हैं कि आगे भी गिरावट की अच्छी संभावना है।
वर्तमान में, लाल और नीली रेखाएँ फिर से अलग हो रही हैं, जो इंगित करती हैं कि यूरो के लिए लंबी स्थिति में वृद्धि हुई है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह के लिए लंबी स्थिति की संख्या में 4,300 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति की संख्या में 6,000 की कमी आई। तदनुसार, शुद्ध स्थिति में 10,300 की वृद्धि हुई। फिर भी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दरों को कम करने और मजबूत अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल के निर्णय से यूरो के लिए गिरावट की एक नई लहर शुरू हो सकती है।
Analysis of EUR/USD 1H
1-घंटे के चार्ट पर, EUR/USD जोड़ी के पास अंततः एक नई गिरावट की प्रवृत्ति बनाने का एक वास्तविक मौका है। कल, बाजार ने डॉलर के पक्ष में स्थिति को सुधारा। हमें उम्मीद है कि यूरो गिरेगा। कीमत सेनको स्पैन बी लाइन के ऊपर समेकित करने में विफल रही, जिससे निरंतर गिरावट की संभावना काफी बढ़ जाती है। गिरावट की एक नई लहर की शुरुआत से पहले केवल एक चीज हो सकती है, वह है ऊपर की ओर वापसी। आरोही चैनल को छोड़ने और यूरो में दो महीने की वृद्धि के बाद, हम जोर देते हैं कि एकल मुद्रा गिर जाए।
14 जून को, हम ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0852) और किजुन-सेन (1.0811) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत 15 पिप्स द्वारा इच्छित दिशा में चली गई है, तो ब्रेक ईवन के लिए स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।
शुक्रवार को, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड भाषण देंगी, और यू.एस. डॉकेट में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स की सुविधा होगी। हम लेगार्ड से किसी महत्वपूर्ण जानकारी की उम्मीद नहीं करते हैं क्योंकि हाल ही में ईसीबी की बैठक हुई थी और बाजार को सभी आवश्यक जानकारी पहले ही मिल चुकी है। कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक मूल्य पूर्वानुमान से काफी हद तक विचलित होता है, तो बाजार एक उल्लेखनीय प्रतिक्रिया दिखा सकता है।
चार्ट का विवरण:
समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल रेखाएँ हैं जिनके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान नहीं करते हैं;
किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ इचिमोकू संकेतक की रेखाएँ हैं, जिन्हें 4H से 1H समय सीमा तक प्लॉट किया गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;
चरम स्तर पतली लाल रेखाएँ हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। वे ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करते हैं;
पीली रेखाएँ ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और कोई अन्य तकनीकी पैटर्न हैं;
COT चार्ट पर संकेतक 1 ट्रेडर्स की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार है;
