बुधवार को, EUR/USD जोड़ी ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में एक और उलटफेर का अनुभव किया और 127.2% - 1.0984 के सुधारात्मक स्तर की ओर अपनी गिरावट को फिर से शुरू किया। इस स्तर से पलटाव यूरो के पक्ष में होगा और 161.8% - 1.1070 के सुधारात्मक स्तर की ओर कुछ वृद्धि को बढ़ावा देगा। हालाँकि, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि वर्तमान में एक "मंदी" प्रवृत्ति बन रही है, न कि "तेजी" की। 1.0984 के स्तर से नीचे बंद होने से 1.0929 पर अगले स्तर की ओर और गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी।
लहर की संरचना थोड़ी अधिक जटिल हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर, यह कोई बड़ा सवाल नहीं उठाती है। पिछली पूरी हुई लहर नीचे की ओर पिछली लहर के निचले स्तर को नहीं तोड़ पाई, लेकिन पिछली पूरी हुई लहर ऊपर की ओर भी 26 अगस्त से लहर के शिखर को तोड़ने में विफल रही। इस प्रकार, "तेजी" की प्रवृत्ति अब अमान्य हो गई है। वर्तमान लहर नीचे की ओर आत्मविश्वास से 3 सितंबर के निचले स्तर को तोड़ती है, जो "मंदी" की प्रवृत्ति के गठन की एक अतिरिक्त पुष्टि है।
बुधवार की बुनियादी पृष्ठभूमि अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत कमजोर थी, फिर भी मंदी के व्यापारियों ने हमला करना जारी रखा। उनके हमले फिलहाल बड़े नहीं हैं, लेकिन डॉलर में वृद्धि जारी है। अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) व्यापारियों की अपेक्षा से अधिक गिर गया। 2.5% साल-दर-साल का आंकड़ा तेजी की प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता था, लेकिन इसके बजाय, डॉलर में वृद्धि हुई। मेरी राय में, यह पूरी तरह से तार्किक नहीं है, लेकिन फिर भी उचित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति का आंकड़ा केवल फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण के संदर्भ में बाजार के लिए रुचि का है। फिलहाल, किसी को भी संदेह नहीं है कि FOMC अगले सप्ताह दरों में कटौती शुरू कर देगा, और उसके बाद दरों में और ढील दी जाएगी। इसलिए, मेरा मानना है कि मुद्रास्फीति के आंकड़े अब व्यापारियों के लिए पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुद्रास्फीति कितनी तेजी से गिर रही है - मौद्रिक ढील प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 76.4% - 1.1013 के सुधारात्मक स्तर पर गिर गई। 4 घंटे के चार्ट पर एक नए "मंदी" रुझान के कुछ शुरुआती संकेत हैं, लेकिन अमेरिका से मजबूत मौलिक पृष्ठभूमि के बिना, डॉलर के लिए लंबे समय तक वृद्धि बनाए रखना मुश्किल होगा। आज किसी भी संकेतक पर कोई उभरता हुआ विचलन नहीं देखा गया है। 1.1013 के स्तर से वापसी यूरो के पक्ष में होगी और इसके परिणामस्वरूप 1.1139 की ओर मामूली लाभ होगा। इस स्तर से नीचे समेकन 61.8% - 1.0935 के अगले फिबोनाची स्तर की ओर और गिरावट की संभावना को बढ़ाएगा।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट:
नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 2,412 लॉन्ग पोजीशन और 9,592 शॉर्ट पोजीशन बंद कीं। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना कई महीने पहले मंदी की ओर मुड़ गई थी, लेकिन वर्तमान में बैल हावी हैं। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 215,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की मात्रा केवल 115,000 है।
मुझे अभी भी विश्वास है कि स्थिति भालू के पक्ष में बदलती रहेगी। मुझे यूरो खरीदने के लिए कोई दीर्घकालिक कारण नहीं दिखता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाजार ने सितंबर में FOMC दर में कटौती की 100% संभावना को पहले ही मूल्यांकित कर लिया है। यूरो में गिरावट की संभावना काफी महत्वपूर्ण लगती है। हालांकि, हमें तकनीकी विश्लेषण के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जो फिलहाल यूरो में तेज गिरावट का दृढ़ता से सुझाव नहीं देता है, साथ ही मौलिक पृष्ठभूमि, जो नियमित रूप से डॉलर के लिए चुनौतियां पैदा करती है।
यू.एस. और यूरोजोन के लिए समाचार कैलेंडर:
यूरोजोन - ईसीबी ब्याज दर निर्णय (12:15 UTC)।
यूरोज़ोन - ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस (12:45 UTC)।
यू.एस. - उत्पादक मूल्य सूचकांक (12:30 UTC)।
यू.एस. - आरंभिक बेरोज़गारी दावे (12:30 UTC)।
12 सितंबर के आर्थिक कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं। आज बाज़ार की धारणा पर मौलिक पृष्ठभूमि का प्रभाव मज़बूत हो सकता है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग टिप्स:
4 घंटे के चार्ट पर 1.1139 के स्तर से पलटाव के बाद बिक्री के अवसर उपलब्ध थे, जिसका लक्ष्य 1.1070-1.1081 था। यूरो के 1.1070-1.1081 क्षेत्र से नीचे बंद होने के बाद बिक्री का एक और अवसर उभरा, जिसका लक्ष्य 1.0984 था। ये ट्रेड अभी भी आयोजित किए जा सकते हैं। मैं इस सप्ताह जोड़ी खरीदने पर विचार नहीं करूँगा।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.0917-1.0668 से और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 से खींचे जाते हैं।
