शुक्रवार को EUR/USD जोड़ी में 50 अंकों की गिरावट आई, जिससे कई लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि, सोमवार को स्थिति स्पष्ट हो गई। शुक्रवार को बेबुनियाद उछाल को सही करते हुए, बाजार के खुलने से ही डॉलर में गिरावट शुरू हो गई। 1.0873 पर 161.8% सुधारात्मक स्तर से ऊपर जोड़ी का समेकन 1.0929-1.0946 के प्रतिरोध क्षेत्र की ओर निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत देता है।
लहर की स्थिति सीधी है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर (25-30 सितंबर) ने पिछली लहर के शिखर को नहीं तोड़ा, जबकि सबसे हाल की नीचे की लहर ने पिछली तीन लहरों के निचले स्तर को तोड़ा। इस प्रकार, यह जोड़ी वर्तमान में एक नई मंदी की प्रवृत्ति बना रही है। अब एक सुधारात्मक लहर बन रही है, लेकिन बाजार में बैल पहले ही गति खो चुके हैं। नियंत्रण हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होगी, जो निकट भविष्य में संभव नहीं है।
शुक्रवार का डेटा अमेरिकी डॉलर के लिए पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ। बाजार को पहले ही लग गया था कि अमेरिकी श्रम बाजार ठीक हो रहा है और सबसे बुरा समय पीछे छूट गया है। हालांकि, नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट ने अक्टूबर में केवल 12,000 नई नौकरियों का सृजन दिखाया। कई अर्थशास्त्रियों ने संकेत दिया कि इतनी कम संख्या अमेरिका में तूफानों के कारण थी, लेकिन मेरी राय में, अमेरिकी श्रम बाजार में सुधार नहीं हो रहा है। जबकि सितंबर में अपेक्षाकृत मजबूत संख्या देखी गई, अगस्त और सितंबर के आंकड़ों को 112,000 से संशोधित किया गया। अक्टूबर में पेरोल में गिरावट के पीछे चाहे जो भी कारण हों, समग्र प्रवृत्ति अभी भी कम नई नौकरियों, गिरावट में संशोधन या बस कम संख्या को दर्शाती है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि FOMC इस सप्ताह ब्याज दर में कितनी कमी करेगा। हालांकि, बाजार शांत लग रहा है, उम्मीद है कि अक्टूबर की श्रम बाजार विफलता फेड की दर में केवल 0.25% की कटौती करने की योजना को नहीं बदलेगी। कुल मिलाकर, शुक्रवार के आँकड़ों की कीमत पहले ही तय हो चुकी है, और बाजार अब FOMC बैठक का इंतजार कर रहा है।
यह जोड़ी 4 घंटे के चार्ट पर 1.0872 पर 50.0% सुधारात्मक स्तर से ऊपर बंद हुई, जो 61.8% (1.0935) पर अगले फिबोनाची स्तर की ओर वृद्धि की संभावित निरंतरता का संकेत देती है। CCI संकेतक में एक तेजी से विचलन के गठन ने भी बैल का समर्थन किया। 1.0935 के स्तर से पलटाव अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा और गिरावट की बहाली होगी। हालाँकि, इस सप्ताह की मजबूत सूचना पृष्ठभूमि का EUR/USD विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, सट्टेबाजों ने 6,154 लॉन्ग पोजीशन और 27,934 शॉर्ट पोजीशन खोली। "गैर-वाणिज्यिक" समूह की भावना मंदी की ओर चली गई। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 159,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन 209,000 पर है।
लगातार आठवें सप्ताह से, प्रमुख खिलाड़ी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं। यह एक नई मंदी की प्रवृत्ति या कम से कम वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार का संकेत दे सकता है। डॉलर की पिछली गिरावट का मुख्य कारण - FOMC के आसान होने की उम्मीदें - कीमत में शामिल हो गई हैं, जिससे बाजार में डॉलर को सामूहिक रूप से बेचने के कम कारण बचे हैं। जबकि समय के साथ कारण सामने आ सकते हैं, वर्तमान में अमेरिकी मुद्रा की वृद्धि अधिक संभावित है। चार्ट विश्लेषण भी मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत की ओर इशारा करता है, जिससे मुझे EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की आशंका है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए समाचार कैलेंडर
जर्मनी में यूरोपीय संघ - विनिर्माण PMI (08:55 UTC)।
ईयू - मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई (09:00 यूटीसी)।
4 नवंबर के आर्थिक घटनाक्रम कैलेंडर में केवल दो अपेक्षाकृत छोटी प्रविष्टियाँ हैं। दिन के लिए बाजार की भावना पर सूचना पृष्ठभूमि का प्रभाव न्यूनतम हो सकता है।
EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग टिप्स
इस सप्ताह ट्रेडों को सावधानी से किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और FOMC बैठक महत्वपूर्ण अस्थिरता और अप्रत्याशित आंदोलनों को ट्रिगर कर सकती है।
फिबोनाची स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003-1.1214 से और 4 घंटे के चार्ट पर 1.1139-1.0603 से प्लॉट किए गए हैं।
