शुक्रवार को EUR/USD जोड़ी का प्रदर्शन कमजोर था। हालांकि यह 4-घंटे के टाइमफ्रेम में स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह 5-मिनट के चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। मूल्य स्थिरता, तेज़ बढ़तों और उतनी ही तेज़ गिरावटों के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा। शुक्रवार विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यूरोपीय व्यापार सत्र अमेरिकी श्रम बाजार डेटा की रिलीज़ से पहले का एक प्रवेश बिंदु मात्र प्रतीत हुआ, जो प्रकाशित होने पर मूल्य स्विंग्स को उत्तेजित करता है। मिश्रित संकेत प्रारंभिक ऊपर की ओर आंदोलन को और फिर बाद में गिरावट को स्पष्ट करते हैं: एक बढ़ती बेरोजगारी दर (जो डॉलर के लिए नकारात्मक है) को नॉन-फार्म पेरोल्स में अपेक्षाओं से अधिक वृद्धि (जो डॉलर के लिए सकारात्मक है) से संतुलित किया गया। यह द्वैत बाद में समझ में आता है, लेकिन इससे व्यापार करना अत्यधिक कठिन था।
पूरा पिछले सप्ताह उलझन भरा और अस्पष्ट था। हालांकि आर्थिक कैलेंडर में मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट और मौलिक घटनाएँ भरी हुई थीं, कोई विशेष और नई जानकारी सामने नहीं आई। ISM, ADP, JOLTs, नॉन-फार्म पेरोल्स और बेरोजगारी दर जैसी रिपोर्टें महत्वपूर्ण डेटा बिंदु हैं, फिर भी बाजार ने इस तरह व्यापार किया जैसे कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं मिला हो, और तकनीकी सुधारों पर निर्भर किया। यह हमारे पूर्वानुमान के साथ मेल खाता है, क्योंकि हम लगातार यह मानते आए हैं कि यूरो को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं, विशेषकर पिछले सप्ताह क्रिस्टिन लेगार्ड और जेरोम पॉवेल के बयानों के बाद। जैसा कि उम्मीद थी, ऊपर की ओर सुधार लंबा प्रतीत होता है।
आगामी सप्ताह में यूरोज़ोन और जर्मनी में हल्का इवेंट शेड्यूल है। जर्मन मुद्रास्फीति (दूसरी अनुमानित रिपोर्ट) या यूरोपीय औद्योगिक उत्पादन पर रिपोर्टों से शायद ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो। हालांकि, गुरुवार को साल की अंतिम यूरोपीय केंद्रीय बैंक बैठक होगी, जहाँ 0.25% की दरों में कटौती का निर्णय बहुत संभावना है। 0.5% की कटौती का भी एक संभावना है, लेकिन दोनों ही मामलों में यह यूरो को एक और झटका दे सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि बाजार ने अभी तक ECB की मौद्रिक नीति में ढील को मूल्यांकित नहीं किया है। ECB ने शुरू में दो बैठकों के बीच एक बार दरें घटाने का विचार किया था, लेकिन अब उसने हर बैठक में ढील देने की नीति अपनाई है। यह एक और कारक हो सकता है जो यूरो की गिरावट में योगदान दे सकता है। हम लंबे समय से यूरो के प्रति मंदी दृष्टिकोण रखते हैं, और यह दृष्टिकोण अब और मजबूत हो गया है।
कुछ सप्ताह पहले, यूरो ने साप्ताहिक टाइमफ्रेम पर एक होरिजेंटल चैनल से अस्थायी राहत पाई, जिसमें यह अपनी निचली सीमा से उबरकर वापस लौटा। हालांकि, यह बाउंस विपरीत सीमा की ओर बढ़ने की गारंटी नहीं देता। हमें विश्वास है कि डाउनट्रेंड उचित समय पर फिर से शुरू होगा।
EUR/USD जोड़ी की पिछले पांच व्यापारिक दिनों की औसत वोलाटिलिटी 82 पिप्स है, जिसे "औसत" माना जाता है। सोमवार के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि जोड़ी 1.0486 से 1.0650 के दायरे में व्यापार करेगी। उच्च रैखिक रिग्रेशन चैनल नीचे की ओर निर्देशित है, और वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है। CCI संकेतक कई बार ओवरसोल्ड क्षेत्र में चला गया है, जिससे एक ongoing ऊपर की ओर सुधार शुरू हुआ है।
सपोर्ट स्तर:
- S1: 1.0498
- S2: 1.0376
- S3: 1.0254
रेसिस्टेंस स्तर:
- R1: 1.0620
- R2: 1.0742
- R3: 1.0864
व्यापार सिफारिशें:
EUR/USD जोड़ी कभी भी अपने डाउनट्रेंड को फिर से शुरू कर सकती है। महीनों से, हम यूरो के लिए मध्यकालीन दृष्टिकोण के रूप में मंदी का अनुमान लगा रहे हैं और हम समग्र मंदी के रुझान को प्राथमिकता देते हैं। संभावना है कि बाजार ने पहले ही या लगभग पहले ही आगामी फेडरल रिजर्व दर कटौतियों को मूल्यांकित कर लिया है। इस प्रकार, अब भी मध्यकालीन डॉलर गिरावट के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं हैं, जो पहले भी बहुत कम थे। शॉर्ट स्थितियाँ विचार की जा सकती हैं, लक्षित मूल्य 1.0376 और 1.0254 तक, यदि मूल्य मूविंग एवरेज के नीचे समेकित हो। यदि आप "प्योर" तकनीकी ट्रेडिंग करते हैं, तो लंबी स्थितियाँ केवल तभी विचार की जा सकती हैं जब मूल्य मूविंग एवरेज के ऊपर रहे, और लक्षित मूल्य 1.0620 और 1.0643 हो, लेकिन हम वर्तमान में लंबी स्थितियाँ खोलने की सलाह नहीं देते।
चित्रों का विवरण:
- रैखिक रिग्रेशन चैनल वर्तमान प्रवृत्ति का निर्धारण करने में मदद करते हैं। यदि दोनों चैनल एक साथ संरेखित होते हैं, तो यह मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देता है।
- मूविंग एवरेज लाइन (सेटिंग्स: 20,0, स्मूद) शॉर्ट-टर्म ट्रेंड को परिभाषित करती है और व्यापार की दिशा को मार्गदर्शन करती है।
- मुरे लिवल्स मूवमेंट्स और सुधारों के लिए लक्षित स्तर के रूप में कार्य करते हैं।
- वोलाटिलिटी लेवल्स (लाल रेखाएँ) वर्तमान वोलाटिलिटी रीडिंग्स के आधार पर अगले 24 घंटों के लिए जोड़ी के संभावित मूल्य सीमा को दर्शाते हैं।
- CCI संकेतक: यदि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र (250- से नीचे) या ओवरबॉट क्षेत्र (250+ से ऊपर) में प्रवेश करता है, तो यह विपरीत दिशा में ट्रेंड पलटने का संकेत देता है।
