बुधवार को, EUR/USD जोड़ी ने 1.0532 पर 323.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर का दो बार परीक्षण किया और फिर थोड़ा गिर गया। हालांकि, गुरुवार की सुबह, जोड़ी इस स्तर पर वापस आ गई। 1.0532 से एक नया पलटाव अमेरिकी डॉलर के पक्ष में होगा, जो संभवतः जोड़ी को 1.0420 की ओर धकेल देगा। 1.0532 से ऊपर समेकन 1.0662 पर 261.8% के अगले फिबोनाची स्तर की ओर थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत दे सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह जोड़ी हाल के हफ्तों में क्षैतिज रूप से कारोबार कर रही है।
तरंग संरचना सीधी है। अंतिम पूर्ण नीचे की ओर की लहर ने पिछले निम्न को नहीं तोड़ा, जबकि अंतिम ऊपर की ओर की लहर ने पिछले उच्च को बमुश्किल पार किया। इस प्रकार, जोड़ी ने एक "तेजी" प्रवृत्ति शुरू की है जो बहुत कमजोर दिखती है और इस सप्ताह समाप्त हो सकती है (या हो सकता है कि पहले ही समाप्त हो चुकी हो)। 1.0461 से नीचे का ब्रेक वर्तमान "तेजी" प्रवृत्ति के अंत की पुष्टि करेगा।
बुधवार को, इसकी सुर्खियों में मौलिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी। यू.एस. मुद्रास्फीति रिपोर्ट व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा बिंदुओं में से एक बनी हुई है। हालाँकि, यह निराशाजनक साबित हुआ। अमेरिका में मुद्रास्फीति 2.7% तक बढ़ गई, ठीक वैसे ही जैसे अधिकांश व्यापारियों ने उम्मीद की थी। परिणामस्वरूप, रिपोर्ट के बाद बाजार की गतिविधि में कोई बदलाव नहीं आया, और EUR/USD जोड़ी कोई उल्लेखनीय बदलाव दिखाने में विफल रही। आज, व्यापारी उत्सुकता से ECB की बैठक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि इसका नतीजा कल जैसा ही हो सकता है। मुझे ECB से किसी आश्चर्य की उम्मीद नहीं है, और व्यापारियों को एक बार फिर और अधिक की उम्मीद रह सकती है। क्या ECB दरें कम करेगा? बाजार को यही उम्मीद है। एकमात्र सवाल क्रिस्टीन लेगार्ड के इर्द-गिर्द घूमता है। अपने हालिया साक्षात्कारों में, उन्होंने बार-बार यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में बात की। अगर वह आज इसे दोहराती हैं, तो बाजार इसे ECB की ओर से आगे की मौद्रिक सहजता के संकेत के रूप में समझ सकता है।
4 घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.0603 पर 100.0% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से दो बार पलटी। इसने 1.0436 पर 127.2% फिबोनाची स्तर की ओर एक नया नीचे की ओर आंदोलन शुरू किया है। CCI संकेतक में एक मंदी का विचलन भी नीचे की ओर आंदोलन का समर्थन करता है। 1.0603 से ऊपर समेकन 1.0747 पर 76.4% के अगले रिट्रेसमेंट स्तर की ओर यूरो में और वृद्धि कर सकता है, लेकिन मेरा प्राथमिक परिदृश्य मंदी का बना हुआ है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 11,359 लॉन्ग पोजीशन और 12,839 शॉर्ट पोजीशन जोड़े। गैर-वाणिज्यिक समूह की भावना मंदी की बनी हुई है, जो जोड़े के लिए आगे की संभावित गिरावट का संकेत देती है। सट्टेबाजों द्वारा रखे गए लॉन्ग पोजीशन की कुल संख्या अब 168,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन 225,000 पर है।
लगातार बारह हफ्तों से, प्रमुख खिलाड़ी यूरो को बेच रहे हैं। मेरे विचार में, यह एक नए "मंदी" रुझान के उभरने का संकेत देता है। डॉलर की पिछली कमज़ोरी का मुख्य कारण - FOMC की मौद्रिक सहजता की उम्मीदें - पहले ही खत्म हो चुकी हैं, और अब बाज़ार के पास डॉलर को सामूहिक रूप से बेचने के लिए कोई मज़बूत कारण नहीं है। हालांकि भविष्य में ऐसे कारण सामने आ सकते हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर की निरंतर मज़बूती की संभावना अधिक है। तकनीकी विश्लेषण भी दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति की शुरुआत की ओर इशारा करता है। इसलिए, मैं EUR/USD जोड़ी में लंबे समय तक गिरावट की तैयारी कर रहा हूँ।
अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक कैलेंडर
- यूरोपीय संघ: ईसीबी बैठक और ब्याज दर निर्णय (13:15 UTC)
- अमेरिका: उत्पादक मूल्य सूचकांक (13:30 UTC)
- अमेरिका: प्रारंभिक बेरोज़गारी दावे (13:30 UTC)
- यूरोपीय संघ: क्रिस्टीन लेगार्ड का भाषण (15:15 UTC)
12 दिसंबर के आर्थिक कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल हैं। मौलिक पृष्ठभूमि का पूरे दिन बाज़ार की धारणा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग सलाह
- बिक्री की स्थिति: 4 घंटे के चार्ट पर 1.0603 से रिबाउंड के बाद 1.0420 और 1.0320 के लक्ष्यों के साथ खोला जा सकता था। ये ट्रेड अभी भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- खरीद की स्थिति: यदि जोड़ी प्रति घंटा चार्ट पर 1.0532 से ऊपर समेकित होती है, तो विचार किया जा सकता है, हालांकि मैं इस समय उस जोखिम को लेने की अनुशंसा नहीं करूंगा।
फिबोनैचि स्तर प्रति घंटा चार्ट पर 1.1003 से 1.1214 तक और 4 घंटे के चार्ट पर 1.0603 से 1.1214 तक खींचे जाते हैं।
