यूरो/यूएसडी मुद्रा जोड़ी में सोमवार को गिरावट जारी रही। पिछले विश्लेषणों में, हमने बताया कि शुक्रवार को यूरो की वृद्धि पूरी तरह से अतार्किक थी और चल रही प्रवृत्ति के विपरीत थी। इसलिए, हमने अनुमान लगाया कि सोमवार को जोड़ी एक बार फिर "निष्पक्षता बहाल" करेगी। पिछले कुछ महीनों में, बाजार ने यूरो की विनिमय दर को लगातार उस स्तर पर समायोजित किया है जिसे उचित मूल्य माना जाता है। फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के संबंध में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, यह संभावना है कि उचित मूल्य पर समायोजन की यह प्रवृत्ति कुछ समय तक जारी रहेगी।
वर्ष की शुरुआत से ही, हम यह मानते आए हैं कि यूरो ओवरबॉट है और अनुचित रूप से महंगा है। हालाँकि हमने अनुमान लगाया था कि गिरावट थोड़ी पहले शुरू होगी, लेकिन इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि भविष्य की विनिमय दरों का पूर्वानुमान लगाना एक बहुत ही जटिल काम है। किसी खास मूवमेंट के समय का पूर्वानुमान लगाना और भी मुश्किल है। कई ट्रेडर्स का लक्ष्य न केवल भविष्य की कीमतों के मूवमेंट की समग्र दिशा का पूर्वानुमान लगाना होता है, बल्कि यह भी पता लगाना होता है कि किसी ट्रेंड की शुरुआत में उन्हें बाज़ार में कब प्रवेश करना चाहिए। व्यवहार में, यह शायद ही कभी हासिल किया जाता है और अक्सर अनुमान जैसा होता है। हालाँकि, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का गहन विश्लेषण करके मूल्य मूवमेंट की सामान्य दिशा निर्धारित करना संभव है।
वर्तमान में, यूरो में लगभग 800 पिप्स की गिरावट आई है, और हम मानते हैं कि यह गिरावट जारी रहेगी। यह ट्रेंड सभी समय-सीमाओं, विशेष रूप से उच्चतर समय-सीमाओं में बरकरार है। यदि 16 वर्षों से चली आ रही दीर्घकालिक प्रवृत्ति को तोड़ा नहीं गया (और ऐसा होने के कोई मूलभूत कारण नहीं हैं), तो यूरो अगले वर्ष 0.95 से नीचे गिर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूलभूत बातें बदल सकती हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के बाद। लेकिन अभी तक, इस प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देने वाले कोई संकेत नहीं हैं।
शुक्रवार को, 1.0355 के स्तर से नीचे जाने में विफल रहने के बाद यूरो में एक बार फिर सुधार हुआ। उल्लेखनीय रूप से, यह इस स्तर को पार करने का तीसरा प्रयास था। हालांकि, जब कोई कीमत बार-बार किसी स्तर का परीक्षण करती है, तो यह अक्सर संकेत देता है कि अंततः कोई सफलता मिल सकती है। बुधवार तक, यूरोपीय संघ और अमेरिकी दोनों बाजार क्रिसमस मनाएंगे, जबकि मंगलवार को एक छोटा कारोबारी दिन होगा। इसलिए, आज बाजार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव की उम्मीद नहीं है, और कल बाजार बंद रहेगा।
सोमवार ने दिखाया कि छुट्टियों का मौसम होने के बावजूद, बाजार निष्क्रिय नहीं रहता है। हमने पहले चेतावनी दी थी कि छुट्टियों का सप्ताह स्थिर बाजारों की गारंटी नहीं देता है। इसके विपरीत, "पतली" बाजार स्थितियों के कारण उतार-चढ़ाव संभव है। इसके अलावा, लगभग सभी समय-सीमाओं में गिरावट जारी है, और सोमवार को, कीमत 4-घंटे के चार्ट पर मूविंग एवरेज से पलट गई। जबकि सोमवार की चाल विशेष रूप से मजबूत नहीं थी, यह पूरी तरह से अनुमानित थी।
पिछले पाँच कारोबारी दिनों में EUR/USD मुद्रा जोड़ी की औसत अस्थिरता 93 पिप्स है, जिसे "मध्यम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंगलवार को, हम उम्मीद करते हैं कि जोड़ी 1.0305 और 1.0491 के स्तरों के बीच उतार-चढ़ाव करेगी। ऊपरी रेखीय प्रतिगमन चैनल नीचे की ओर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि समग्र मंदी की प्रवृत्ति जारी है। इसके अतिरिक्त, CCI संकेतक एक महत्वपूर्ण गिरावट के बीच फिर से ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जो संभावित सुधार की एक और चेतावनी के रूप में कार्य करता है।
मुख्य समर्थन स्तर:
- S1: 1.0376
- S2: 1.0254
- S3: 1.0132
मुख्य प्रतिरोध स्तर:
- R1: 1.0498
- R2: 1.0620
- R3: 1.0742
ट्रेडिंग अनुशंसाएँ:
EUR/USD जोड़ी में गिरावट जारी रहने की संभावना है। हाल के महीनों में, हमने मध्यम अवधि में यूरो में गिरावट की अपनी उम्मीद को लगातार उजागर किया है, और हम इस मंदी के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि बाजार ने भविष्य में फेड की सभी दरों में कटौती को पहले ही शामिल कर लिया है, जिससे मध्यम अवधि में डॉलर के मूल्यह्रास की संभावना कम हो जाती है, ऐसी स्थिति जो पहले से ही सीमित थी।
जब तक कीमत मूविंग एवरेज से नीचे रहती है, तब तक शॉर्ट पोजीशन प्रासंगिक बनी रहती है, जिनका लक्ष्य 1.0305 और 1.0254 निर्धारित किया गया है। जो लोग "शुद्ध" तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके व्यापार करते हैं, उनके लिए लॉन्ग पोजीशन पर तभी विचार किया जा सकता है, जब कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर उठती है, जिसका लक्ष्य 1.0620 है। हालाँकि, इस समय, हम लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने की अनुशंसा नहीं करते हैं।
चित्रण की व्याख्या:
रैखिक प्रतिगमन चैनल वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करते हैं। यदि दोनों चैनल संरेखित हैं, तो यह एक मजबूत प्रवृत्ति को इंगित करता है।
मूविंग एवरेज लाइन (सेटिंग्स: 20,0, स्मूथ) अल्पकालिक प्रवृत्ति को परिभाषित करती है और ट्रेडिंग दिशा को निर्देशित करती है।
मरे लेवल मूवमेंट और करेक्शन के लिए लक्ष्य स्तर के रूप में कार्य करते हैं।
अस्थिरता स्तर (लाल रेखाएं) वर्तमान अस्थिरता रीडिंग के आधार पर अगले 24 घंटों में जोड़ी के लिए संभावित मूल्य सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
CCI संकेतक: यदि यह ओवरसोल्ड क्षेत्र (-250 से नीचे) या ओवरबॉट क्षेत्र (+250 से ऊपर) में प्रवेश करता है, तो यह विपरीत दिशा में आसन्न प्रवृत्ति उलटाव का संकेत देता है।
