बुधवार को, EUR/USD जोड़ी 1.0336–1.0346 के समर्थन क्षेत्र से नीचे समेकित हुई और 1.0255 पर 127.2% फिबोनाची सुधारात्मक स्तर की ओर अपनी गिरावट जारी रखी। इस स्तर से पलटाव यूरो के पक्ष में हो सकता है और 1.0336–1.0346 के प्रतिरोध क्षेत्र की ओर कुछ वृद्धि को जन्म दे सकता है। यूरो में मंदी का रुझान बरकरार है।
तरंग संरचना स्पष्ट है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर पिछले शिखर को तोड़ने में विफल रही, जबकि नई नीचे की लहर पिछले निम्नतम स्तर को तोड़ने की संभावना है। इस प्रकार, मंदी का रुझान जारी है और इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं हैं। इस रुझान को पलटने के लिए, यूरो को आत्मविश्वास के साथ 1.0460 से ऊपर उठना होगा और इस स्तर से ऊपर बंद होना होगा।
बुधवार की खबर मिली-जुली थी। जर्मनी में, खुदरा बिक्री में महीने-दर-महीने 0.6% की गिरावट आई, जबकि बाजार को 0.5% की वृद्धि की उम्मीद थी। दूसरी ओर, वार्षिक बिक्री 1.9% के पूर्वानुमान की तुलना में 2.5% बढ़ी, जिससे रिपोर्ट न तो पूरी तरह से नकारात्मक है और न ही मंदड़ियों के लिए सहायक है। अमेरिका में, ADP रिपोर्ट ने दिसंबर में 122,000 नौकरियों की वृद्धि दिखाई, जो अपेक्षित 140,000 से कम है। इन दो रिपोर्टों के आधार पर, यूरो की परेशानियों का कोई स्पष्ट कारण नहीं लग रहा था। इसके बावजूद, दिन के अधिकांश समय तक मंदड़ियों का दबदबा बना रहा।
आज, बाजार में सुस्ती का अनुभव हो सकता है, क्योंकि व्यापारी ट्रेडिंग संकेतों के लिए आस-पास के स्तरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 1.0336 से उछाल नए बिक्री अवसरों का संकेत दे सकता है, जबकि 1.0255 से उछाल संभावित खरीद का संकेत दे सकता है। हालांकि, यह याद रखना आवश्यक है कि वर्तमान में बुल्स के पास बियर्स के लिए कोई महत्वपूर्ण काउंटर नहीं है, क्योंकि बुधवार की बिकवाली बियर्स के पक्ष में मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक डेटा के बिना भी हुई।
4-घंटे के चार्ट पर, जोड़ी ने 1.0436 पर 127.2% फिबोनाची स्तर से दो अस्वीकृतियों का अनुभव किया, इसके बाद 1.0332 से नीचे समेकन हुआ। इससे पता चलता है कि गिरावट 1.0225 पर 161.8% फिबोनाची स्तर की ओर जारी रह सकती है। नीचे की ओर रुझान चैनल स्पष्ट रूप से मंदी के बाजार की भावना को दर्शाता है, और जब तक यह जोड़ी इस चैनल से ऊपर बंद नहीं होती है, तब तक यूरो में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना नहीं है। वर्तमान में, कोई विचलन नहीं बन रहा है।
ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) रिपोर्ट
नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, सट्टेबाजों ने 6,800 लॉन्ग पोजीशन और 9,412 शॉर्ट पोजीशन खोले। गैर-वाणिज्यिक श्रेणी में भावना मंदी की बनी हुई है और मजबूत हो रही है, जो जोड़ी के लिए आगे की संभावित गिरावट का संकेत देती है। अब कुल लॉन्ग पोजीशन की संख्या 159,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या 228,000 है।
लगातार पंद्रह हफ़्तों से, प्रमुख खिलाड़ी यूरो में अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, जो एक निरंतर मंदी की प्रवृत्ति का संकेत है। हालाँकि कभी-कभी कुछ ख़ास हफ़्तों में बुल्स हावी हो जाते हैं, लेकिन ये उदाहरण अपवाद हैं। डॉलर की कमज़ोरी के लिए पहले से ही प्रत्याशित चालक- फ़ेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) से ढीली मौद्रिक नीति की उम्मीदें- पहले ही तय हो चुकी हैं, जिससे व्यापक रूप से डॉलर की बिक्री के लिए कोई कारण नहीं बचा है। हालाँकि ऐसे कारण समय के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन डॉलर की मज़बूती अभी के लिए अधिक संभावित परिणाम बनी हुई है। दीर्घकालिक ग्राफ़िकल विश्लेषण भी EUR/USD जोड़ी के लिए निरंतर मंदी की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है।
अमेरिका और यूरोजोन के लिए आर्थिक कैलेंडर
- यूरोजोन: जर्मन औद्योगिक उत्पादन में बदलाव (07:00 UTC)
- यूरोजोन: खुदरा बिक्री में बदलाव (10:00 UTC)
9 जनवरी को, आर्थिक कैलेंडर में केवल दो घटनाएँ शामिल हैं, जिनमें से कोई भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, समाचार पृष्ठभूमि का बाजार की धारणा पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
EUR/USD के लिए पूर्वानुमान और ट्रेडिंग अनुशंसाएँ
- प्रति घंटा चार्ट पर 1.0405–1.0420 क्षेत्र से अस्वीकृति के बाद बिक्री शुरू हो सकती है, जो 1.0336–1.0346 और 1.0255 को लक्षित करती है। पहला लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, और बिक्री की स्थिति अभी भी बनी रह सकती है।
- प्रति घंटा चार्ट पर 1.0255 से वापसी के बाद खरीदारी संभव है, जो 1.0336-1.0346 क्षेत्र को लक्षित करती है।
फिबोनैचि ग्रिड प्रति घंटा चार्ट पर 1.0336-1.0630 और 4 घंटे के चार्ट पर 1.0603-1.1214 के बीच खींचे जाते हैं।
