GBP/USD 5-मिनट विश्लेषण
GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया, जो EUR/USD जोड़ी के समान था।
प्रति घंटा चार्ट को देखने पर, लगातार होने वाले मूल्य उतार-चढ़ाव बेहद जटिल प्रतीत होते हैं। बाजार इस समय अराजकता की स्थिति में है, जहां अनियमित मूल्य गतिविधियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। हमने पहले ही व्यापारियों को सलाह दी थी कि वे निचली समय-सीमाओं पर भी साफ और स्थिर प्रवृत्तियों की अपेक्षा न करें। इसके बावजूद, दैनिक समय-सीमा पर देखी गई ऊपर की ओर सुधार अभी भी पाउंड को ऊपर की ओर धकेल रही है।
कल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट था, जिसने स्पष्ट और निर्णायक परिणाम प्रस्तुत किए। मुख्य और समग्र मुद्रास्फीति दोनों जनवरी में तेज़ हुईं, जिससे निकट भविष्य में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना लगभग समाप्त हो गई। यदि जेरोम पॉवेल और फेड पहले से ही दरों में कटौती को लेकर अनिश्चित थे, तो इस रिपोर्ट ने उनके रुख को और अधिक मजबूत कर दिया।
तकनीकी दृष्टिकोण से, GBP/USD के लिए प्रवृत्ति एक बार फिर बदल गई है। एक नीचे की ओर ट्रेंडलाइन थोड़े समय के लिए स्थापित हुई थी, लेकिन यह टूट गई, जिससे ब्रिटिश मुद्रा के लिए एक नई तेजी का संकेत मिला। हालांकि, हमें संदेह है कि यह तेजी की गति मजबूत या टिकाऊ होगी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, दैनिक समय-सीमा पर सुधार प्रति घंटा चार्ट पर बारी-बारी से बदलती प्रवृत्तियों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, और यही हम अभी देख रहे हैं। प्रत्येक व्यापारी को यह तय करना होगा कि क्या वे इस तरह के अस्थिर और अनियमित मूल्य परिवर्तनों में भाग लेना चाहते हैं, यह समझते हुए कि यह केवल एक सुधारात्मक प्रवृत्ति है।
5-मिनट की समय-सीमा पर व्यापार संकेतों पर विचार भी नहीं किया गया।
जोड़ी सिर्फ पांच मिनट में 70 पिप्स गिर गई, लेकिन फिर कुछ घंटों के भीतर 100 पिप्स उछल गई। अधिकतर समय, कीमत 1.2399–1.2445 की सीमा में रही, जिसमें चार अलग-अलग तकनीकी स्तर और संकेतक शामिल थे। बाजार गतिविधि अराजक और तर्कहीन थी, जिससे संकेतों के आधार पर व्यापार निष्पादित करना अप्रभावी हो गया। किसी भी सेटअप में, स्टॉप लॉस को प्रविष्टि बिंदुओं से काफी दूर रखना पड़ता, जिससे जोखिम प्रबंधन अव्यवहारिक हो जाता।
COT Report
ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्ट इंगित करती है कि व्यावसायिक व्यापारियों के बीच भावना पिछले कई वर्षों से अत्यधिक अस्थिर रही है।
लाल और नीली रेखाएं, जो व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति को दर्शाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को पार करती हैं और शून्य स्तर के आसपास बनी रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि खरीद और बिक्री स्थितियां वर्तमान में लगभग संतुलित हैं।
साप्ताहिक समय-सीमा पर, GBP/USD ने पहले 1.3154 के स्तर को पार किया था, लेकिन इसके बाद यह वापस गिरा और ट्रेंडलाइन को तोड़ दिया। ट्रेंडलाइन का यह ब्रेक यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि पाउंड की गिरावट जारी रह सकती है। हालांकि, साप्ताहिक समय-सीमा पर पिछले स्थानीय निचले स्तर से उछाल यह संभावना बढ़ाता है कि बाजार अब एक सीमित दायरे (range-bound) में प्रवेश कर सकता है, जहां कीमतों में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होगी और वे सपाट रह सकती हैं।
नवीनतम COT रिपोर्ट के अनुसार, गैर-व्यावसायिक समूह (बड़े संस्थागत व्यापारी) ने 16,400 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स बंद किए, जबकि केवल 2,900 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बंद किए। इसके परिणामस्वरूप, गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति 13,500 अनुबंधों से घट गई, जो पाउंड के लिए नकारात्मक संकेत है।
मौलिक दृष्टिकोण से, GBP की दीर्घकालिक खरीदारी का कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है, और मुद्रा अभी भी अपनी व्यापक मंदी की प्रवृत्ति को फिर से शुरू करने के जोखिम में बनी हुई है। इसलिए, गैर-व्यावसायिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति में और गिरावट हो सकती है, जिससे ब्रिटिश पाउंड की मांग में और अधिक कमी का संकेत मिलता है।
GBP/USD 1-Hour Analysis
प्रति घंटा समय-सीमा पर, GBP/USD मुद्रा जोड़ी ने एक अल्पकालिक मंदी की प्रवृत्ति पूरी कर ली है। हालांकि, यह चल रहे वैकल्पिक रुझानों की श्रृंखला में अंतिम प्रवृत्ति नहीं हो सकती। हम अभी भी ब्रिटिश पाउंड की दीर्घकालिक वृद्धि के लिए कोई मौलिक आधार नहीं देखते। ऊपरी समय-सीमा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, हम लॉन्ग पोजीशन लेने की सिफारिश नहीं करते। पाउंड की स्थिति मौलिक रूप से अस्थिर बनी हुई है, और किसी भी वृद्धि को केवल अल्पकालिक सुधार के रूप में ही देखा जा सकता है।
13 फरवरी के लिए, हम निम्नलिखित प्रमुख स्तरों को उजागर करते हैं:
1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2331-1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, और 1.2796-1.2816।
इसके अलावा, Senkou Span B (1.2399) और Kijun-sen (1.2411) रेखाएं भी महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य कर सकती हैं।
सुझाव: जब कीमत वांछित दिशा में 20 पिप्स बढ़े, तो स्टॉप लॉस स्तर को ब्रेकईवन पर सेट करना उचित रहेगा। कृपया ध्यान दें कि इचिमोकू संकेतक की रेखाएं दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए व्यापार संकेतों की पहचान करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।
गुरुवार को, यूके GDP और औद्योगिक उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करने वाला है।
कल, जोड़ी में गिरावट और वृद्धि दोनों देखी गईं, और आज भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है। यह संभावना नहीं है कि यूके के आर्थिक आंकड़े पाउंड के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे, जबकि हाल के अमेरिकी आंकड़े भी इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि वे बाजार में कोई विशेष प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते।
चित्रण विवरण:
- समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएं): मोटी लाल रेखाएं उन स्तरों को दर्शाती हैं जहां मूल्य गति समाप्त हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएं व्यापार संकेतों का स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B रेखाएं: इचिमोकू संकेतक रेखाएं, जिन्हें 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा समय-सीमा पर स्थानांतरित किया गया है। ये मजबूत संकेतक रेखाएं हैं।
- चरम स्तर (पतली लाल रेखाएं): पतली लाल रेखाएं वे स्तर दर्शाती हैं जहां पहले कीमत उछल चुकी है। ये व्यापार संकेतों का स्रोत होती हैं।
- पीली रेखाएं: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल, या अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
- COT चार्ट पर संकेतक 1: यह प्रत्येक श्रेणी के व्यापारियों के लिए शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।
