सोमवार को, EUR/USD जोड़ी ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में एक और उलटफेर किया, और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर 1.1594 से नीचे समेकित हो गई। इस प्रकार, आज गिरावट 76.4% के अगले रिट्रेसमेंट स्तर - 1.1517 की ओर जारी रह सकती है। 1.1594 से ऊपर समेकन यूरो के पक्ष में होगा और 1.1645-1.1656 के प्रतिरोध स्तर की ओर आगे बढ़ने का रास्ता खोलेगा।
प्रति घंटा चार्ट पर तरंग संरचना सरल और स्पष्ट बनी हुई है। पिछली पूरी हुई ऊपर की लहर पिछले शिखर को पार नहीं कर पाई, जबकि नई नीचे की लहर ने पिछले निम्नतम स्तर को तोड़ दिया - जिसका अर्थ है कि रुझान अभी भी मंदी का है।
हालिया श्रम बाजार के आंकड़े और फेड की मौद्रिक नीति के बदलते दृष्टिकोण तेजी के पक्षधर व्यापारियों का समर्थन करते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि रुझान तेजी की ओर पलट जाएगा। मंदी के रुझान के अंत की पुष्टि के लिए, कीमत को पिछले शिखर - 1.1779 से ऊपर स्थिर होना होगा।
सोमवार को, बहुत कम उल्लेखनीय घटनाएँ हुईं, हालाँकि एक उल्लेखनीय घटना फ्रांसीसी राजनीतिक संकट का स्पष्ट अंत थी। इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू, जिन्होंने केवल 27 दिन ही सेवा की थी, को एक बार फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस विडंबनापूर्ण मोड़ ने एक ऐसी घटना का समापन किया जिसे कई व्यापारी यूरो की हालिया गिरावट का असली कारण मान रहे थे। फिर भी, जबकि राजनीतिक संकट समाप्त हो गया है, यूरो में गिरावट जारी है - जिसका अर्थ है कि इसका कारण संभवतः कहीं और है।
मंदड़ियाँ बिना किसी सूचनात्मक समर्थन के अपना आक्रमण जारी रख रही हैं — लेकिन स्पष्ट बातों को नकारने का क्या मतलब है? उनके पास वास्तव में समर्थन का अभाव है, फिर भी उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए, जब तक रुझान नीचे की ओर बना रहेगा, समाचार पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, एक और गिरावट पूरी तरह से संभव है।
आज का मुख्य कार्यक्रम जेरोम पॉवेल का भाषण होगा, लेकिन FOMC अध्यक्ष द्वारा तेज़ या मंदड़ियों, किसी को भी समर्थन देने की संभावना नहीं है। हाल के हफ़्तों में उन्हें ऐसे अवसर मिले थे, फिर भी पॉवेल का बयान अपरिवर्तित है — फ़ेडरल रिज़र्व केवल आर्थिक आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेगा, और किसी और चीज़ के आधार पर नहीं।
चार घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 1.1680 से नीचे समेकित हो गई है, जिससे व्यापारियों को 1.1495 पर 127.2% रिट्रेसमेंट स्तर की ओर और गिरावट की उम्मीद है। CCI संकेतक एक उभरते हुए तेजी के विचलन के संकेत दिखा रहा है, जो वर्तमान गिरावट को रोक सकता है। 1.1680 से ऊपर और अवरोही प्रवृत्ति चैनल से ऊपर का समापन यूरो के पक्ष में होगा और 1.1854 पर 161.8% रिट्रेसमेंट स्तर को लक्षित करते हुए तेजी की प्रवृत्ति की संभावित बहाली का संकेत देगा।
व्यापारियों की प्रतिबद्धताएँ (COT) रिपोर्ट
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, पेशेवर व्यापारियों ने 789 लॉन्ग पोजीशन बंद कीं और 2,625 शॉर्ट पोजीशन खोलीं। इसके बावजूद, गैर-वाणिज्यिक समूह का रुझान तेजी का बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण डोनाल्ड ट्रम्प हैं, और समय के साथ यह और मजबूत होता जा रहा है। सट्टेबाजों द्वारा धारण की गई कुल लॉन्ग पोजीशन की संख्या अब 2,52,000 है, जबकि शॉर्ट पोजीशन 1,38,000 हैं - लगभग दो-से-एक अनुपात। इसके अलावा, ऊपर दी गई तालिका में बड़ी संख्या में हरे रंग के सेल पर ध्यान दें, जो यूरो में लॉन्ग पोजीशन के मजबूत संचय का संकेत देते हैं। ज़्यादातर मामलों में, यूरो में रुचि बढ़ रही है, जबकि डॉलर में रुचि घट रही है।
लगातार तैंतीस हफ़्तों से, प्रमुख निवेशक शॉर्ट पोजीशन कम कर रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ व्यापारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक बनी हुई हैं, क्योंकि ये अमेरिका के लिए कई दीर्घकालिक, संरचनात्मक समस्याएँ पैदा कर सकती हैं। कई प्रमुख व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर के बावजूद, कई प्रमुख आर्थिक संकेतक गिरावट दिखा रहे हैं।
अमेरिका और यूरोज़ोन के लिए आर्थिक कैलेंडर
यूरोज़ोन:
- जर्मनी - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (06:00 UTC)
- जर्मनी - ZEW आर्थिक भावना सूचकांक (09:00 UTC)
संयुक्त राज्य अमेरिका:
- FOMC अध्यक्ष जेरोम पॉवेल का भाषण (16:20 UTC)
14 अक्टूबर के आर्थिक कैलेंडर में कई प्रविष्टियाँ शामिल हैं, हालाँकि केवल पॉवेल का भाषण ही एक महत्वपूर्ण घटना है। समाचार पृष्ठभूमि मंगलवार को बाज़ार की धारणा को प्रभावित कर सकती है।
EUR/USD पूर्वानुमान और ट्रेडिंग सुझाव
आज प्रति घंटा चार्ट पर 1.1594 के स्तर से उछाल के बाद, 1.1517 के लक्ष्य के साथ, बिकवाली संभव है। 1.1594 से ऊपर बंद होने पर, 1.1645–1.1656 के लक्ष्य के साथ, खरीद की स्थिति पर विचार किया जा सकता है।
फिबोनाची ग्रिड प्रति घंटा चार्ट पर 1.1392–1.1919 और 4-घंटे चार्ट पर 1.1214–1.0179 के बीच बनाए जाते हैं।
