EUR/USD 5M विश्लेषण:
EUR/USD मुद्रा जोड़ी सोमवार को 40 पिप्स से भी कम वोलैटिलिटी के साथ ट्रेड हुई।
यह लेख यहीं समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि यह स्पष्ट है कि किसी भी मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट का बाज़ार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकी डॉलर ने एक बार फिर कमजोरी नहीं दिखाई, जबकि इसके पास ऐसा करने के पर्याप्त कारण थे — इस प्रकार उसने पूरी तरह से अतार्किक गिरावट की दिशा को जारी रखा।
अब आइए करीब से देखें अमेरिका के ISM मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडेक्स को, जो कल की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। ट्रेडर्स को उम्मीद थी कि अक्टूबर में बिज़नेस एक्टिविटी इंडेक्स 49.5 अंकों तक बढ़ेगा। वास्तविकता में, यह गिरकर 48.7 अंक पर आ गया। रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी, और इसके परिणामों ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन बाज़ार में लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद, अमेरिकी डॉलर केवल 20 पिप्स तक गिरा — 20 पिप्स आखिर क्या मायने रखते हैं, जब दिन के पहले हिस्से में डॉलर ने बिना किसी ठोस कारण के वही 20 पिप्स हासिल कर लिए थे?
इस प्रकार, सोमवार के अंत तक यह कहा जा सकता है कि अतार्किक मूवमेंट्स जारी हैं। कीमत ने पिछले सप्ताह फिर से एक और आरोही ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसलिए तकनीकी दृष्टिकोण से, डाउनवर्ड ट्रेंड अब भी बरकरार है।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर, कल केवल एक सेल ट्रेडिंग सिग्नल बना, जिसके बाद कीमत लगभग 20 पिप्स गिरी, जैसा कि पहले बताया गया। ये 20 पिप्स ट्रेडर्स के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर सेट करने के लिए पर्याप्त थे।
COT रिपोर्ट:
आखिरी COT रिपोर्ट 23 सितंबर की तारीख की है।
तब से अब तक अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई नई COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। ऊपर दिए गए चित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स (Non-commercial traders) की नेट पोजीशन लंबे समय से "बुलिश" बनी हुई है। 2024 के अंत में बेअर्स (Bears) ने बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वह बढ़त खो बैठे।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचन के बाद से केवल डॉलर ही गिर रहा है।
हम 100% निश्चितता से यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी, लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियाँ इस दिशा की संभावना ज़रूर दर्शाती हैं।
वर्तमान में, हमें यूरो को मजबूत करने वाला कोई मौलिक (fundamental) कारण दिखाई नहीं देता, जबकि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने वाले कई कारण मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन यह कहना कठिन है कि पिछले 17 वर्षों के मूल्य-आधारित मूवमेंट का अब कितना महत्व रह गया है।
जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेंगे, तब डॉलर की मज़बूती संभव हो सकती है; हालांकि हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहेगा।
संकेतक की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति अब भी "बुलिश" प्रवृत्ति को दर्शाती है।
पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-व्यावसायिक समूह की लॉन्ग पोजीशन में 800 की कमी और शॉर्ट पोजीशन में 2,600 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इसके परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन में सप्ताह भर में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की गिरावट आई।
हालाँकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और वर्तमान स्थिति के लिए अप्रासंगिक (insignificant) है।
EUR/USD 1H विश्लेषण (1 घंटे का चार्ट विश्लेषण):
घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly Timeframe) पर विश्लेषण:
EUR/USD जोड़ी ने दो सप्ताह पहले एक डाउनवर्ड ट्रेंड पूरा कर लिया हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने एक अपवर्ड ट्रेंड पूरा किया। हाल ही में, यूरोपीय मुद्रा में गिरावट देखी जा रही है, और इसके पीछे ऐसे तर्क खोजना कठिन हो गया है जो कल्पना (science fiction) के दायरे से बाहर हों।
हमारा मानना है कि इन अतार्किक और असंगत मूवमेंट्स का मुख्य कारण डेली टाइमफ्रेम पर जारी फ्लैट पैटर्न है। यह फ्लैट अब भी बना हुआ है।
4 नवंबर के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534,
1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760,
1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988,
साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1653) और Kijun-sen लाइन (1.1588)।
ध्यान रखें कि Ichimoku संकेतक (indicator) की ये लाइनें दिनभर में बदल सकती हैं, इसलिए इन्हें ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखें।
यदि मूल्य (price) सही दिशा में 15 पिप्स तक बढ़ जाता है, तो Stop Loss को ब्रेक-ईवन (breakeven) पर सेट करना न भूलें — इससे गलत सिग्नल के मामले में संभावित नुकसान से बचाव होगा।
मंगलवार के लिए मौद्रिक घटनाक्रम:
यूरोज़ोन में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्डे (Christine Lagarde) के दो भाषण निर्धारित हैं, लेकिन इनका ट्रेडर्स के लिए विशेष महत्व नहीं है।
पिछले सप्ताह ही ECB की बैठक हो चुकी है, जहाँ बाजार को उनके आगामी कदमों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी है।
ट्रेडिंग सिफारिशें (Trading Recommendations):
मंगलवार को, ट्रेडर्स को गिरावट जारी रहने की उम्मीद रखनी चाहिए और 1.1534 स्तर से सेल पोजीशन लेने पर विचार कर सकते हैं।
जैसा कि पहले बताया गया, डेली टाइमफ्रेम पर फ्लैटनेस को देखते हुए यूरो की गिरावट तकनीकी रूप से जारी रह सकती है, लेकिन वोलैटिलिटी (Volatility) अब भी बहुत कम है।
चित्रों के स्पष्टीकरण (Explanations for the Illustrations):
- मोटी लाल रेखाएँ (Thick Red Lines): ये सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल दर्शाती हैं, जिनके पास मूल्य की चाल समाप्त हो सकती है। ये सीधे ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देतीं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें: ये Ichimoku संकेतक की मजबूत रेखाएँ हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के चार्ट पर स्थानांतरित किया गया है।
- पतली लाल रेखाएँ (Thin Red Lines): ये एक्सट्रिमम लेवल्स दर्शाती हैं, जहाँ से मूल्य पहले उछला था। ये ट्रेडिंग सिग्नल्स के स्रोत होती हैं।
- पीली रेखाएँ (Yellow Lines): ये ट्रेंडलाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न दर्शाती हैं।
- COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1: यह प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन के आकार को दर्शाता है।
