EUR/USD 5M का विश्लेषण
EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को बहुत कम उतार-चढ़ाव के साथ गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई। दिन के अंत तक, जोड़ी Senkou Span B लाइन तक पहुँच गई, और आने वाले हफ्तों में देखने वाला भविष्य का ट्रेंड इस स्तर पर निर्भर करेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दैनिक टाइमफ्रेम अभी फ्लैट में है, जिसका अर्थ है कि 1.1400–1.1830 के साइडवेज चैनल के भीतर की हरकतें पूरी तरह से यादृच्छिक हो सकती हैं और मूलभूत या मैक्रोइकोनॉमिक्स पर निर्भर नहीं होंगी।
हालाँकि, सप्ताह के पहले दो दिनों में कोई महत्वपूर्ण घटनाएँ या समाचार नहीं आए। वर्तमान सुधार लाभकारी हो सकता है, क्योंकि यह अपने चरमों के आधार पर एक ऊर्ध्वमुखी ट्रेंड लाइन बनाने में मदद कर सकता है। हम अभी भी मानते हैं कि साइडवेज चैनल के भीतर टेक्निकल आधार पर कीमत में ऊपर की ओर गति आने का समय लंबित है। फिर भी, एक बार फिर, फ्लैट के भीतर की हरकतें पूरी तरह से यादृच्छिक हो सकती हैं।
इस सप्ताह, अमेरिका में नॉन-फार्म पेरोल्स और बेरोज़गारी स्तरों पर रिपोर्टें प्रकाशित की जाएँगी। इसलिए, कल वोलैटिलिटी अधिक हो सकती है। हालांकि, यह ट्रेडर्स की मदद करने की संभावना कम है, क्योंकि बाज़ार की प्रतिक्रियाएँ अस्पष्ट और अराजक हो सकती हैं, और इस समय इन रिपोर्टों के मानों की भविष्यवाणी करना असंभव है।
कल के 5-मिनट टाइमफ्रेम में, दो सेल सिग्नल बने। कीमत 1.1604–1.1610 क्षेत्र से दो बार उछली, प्रत्येक अवसर पर लगभग 15–20 पिप्स खो दिए। पहले ट्रेड को लाभ सुरक्षित करने में कठिनाई हुई, जबकि दूसरा आसानी से शाम के करीब Senkou Span B लाइन के पास मैन्युअली बंद किया जा सकता था।
COT रिपोर्ट
ताज़ा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की है। उसके बाद, अमेरिकी "शटडाउन" के कारण कोई और COT रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। ऊपर दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि नॉन-कॉमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि बियर्स ने 2024 के अंत में बढ़त बनाने की कोशिश की लेकिन जल्दी ही हार गए। जब से ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया, डॉलर गिर रहा है। हम यह 100% निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाएँ ऐसा संकेत देती हैं।
हम अभी भी कोई ऐसे मूलभूत (फंडामेंटल) कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करें, जबकि डॉलर को कमजोर करने वाले पर्याप्त कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब ट्रंप अपने ट्रेड युद्धों को समाप्त करेंगे, तब डॉलर बढ़ना शुरू हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ संकेत देती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में अभी लंबे समय तक जारी रहेगा।
इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति अभी भी "बुलिश" ट्रेंड बनाए रखने का संकेत देती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कॉमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 800 कम हुई, जबकि शॉर्ट्स की संख्या 2,600 बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह भर में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट कम हुई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो गया है और इसका कोई महत्व नहीं है।
EUR/USD 1H का विश्लेषण
घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी नया ऊपर उठता ट्रेंड बना रही है। यूरो का उछाल स्थानीय मैक्रोइकोनॉमिक स्थिति और मूलभूत कारकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से वैश्विक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। कीमत दैनिक टाइमफ्रेम के साइडवेज चैनल 1.1400–1.1830 के भीतर बनी हुई है, इसलिए स्थानीय ट्रेंड के भीतर भी यूरो के 1.1800 की ओर बढ़ने की संभावना जल्द ही दिखाई दे सकती है। मुख्य बात यह है कि कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर बनी रहे।
19 नवंबर के लिए ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1569) और Kijun-sen लाइन (1.1610)।
दिन के दौरान Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss ऑर्डर को breakeven पर सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।
यूरोज़ोन में, अक्टूबर की मुद्रास्फीति का दूसरा अनुमान बुधवार को जारी होने वाला है और यह किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। शाम में, FOMC की नवीनतम बैठक की मिनट्स का प्रकाशन भी द्वितीयक घटना माना जाता है। हम कह सकते हैं कि आज की खबरें बहुत कमजोर होंगी।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
- बुधवार को, यदि कीमत Senkou Span B लाइन से उछलती है, तो ट्रेडर्स लॉन्ग पोज़िशन खोल सकते हैं, लक्ष्य 1.1604–1.1615।
- यदि कीमत Senkou Span B लाइन के नीचे समेकित होती है, तो शॉर्ट पोज़िशन प्रासंगिक होगी, लक्ष्य 1.1534।
चित्रों के लिए स्पष्टीकरण:
- समर्थन और प्रतिरोध स्तर मोटी लाल लाइनों के रूप में दिखाए गए हैं, जिनके पास कीमत का मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें Ichimoku इंडिकेटर की हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
- अत्यधिक स्तर (थिन रेड लाइन) वे हैं जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली लाइनें ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न हैं।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन का आकार दिखाता है।
