ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने लगातार दूसरे सप्ताह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत की है। AUD/USD जोड़ी ने 0.6530 का प्रतिरोध स्तर पार कर लिया है (जो बॉलींगर बैंड्स की मध्य रेखा है और W1 टाइमफ़्रेम पर टेनकान-सेन लाइन से मेल खाती है) और अब यह महत्वपूर्ण मूल्य बाधा 0.6570 के पास पहुंच रही है। इस मूल्य स्तर पर, बॉलींगर बैंड्स की ऊपरी रेखा D1 टाइमफ़्रेम पर Kumo क्लाउड की ऊपरी सीमा के साथ मेल खाती है।.
यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह जोड़ी केवल अमेरिकी डॉलर की समग्र कमजोरी के कारण ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मजबूती के कारण भी बढ़ रही है। इस जोड़ी ने उस समय भी उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दिखाई जब DXY बढ़ रहा था। कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर एक "विनिंग स्ट्रिक" का अनुभव कर रहा है: Reserve Bank of Australia ने कठोर रुख अपनाया है और प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक रिपोर्ट्स मजबूत आई हैं।
उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह प्रकाशित कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) ने साल-दर-साल 3.8% की तेजी दिखाई, जबकि अधिकांश विश्लेषकों ने केवल 3.6% की मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह इंडेक्स का जून 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है।
ऑस्ट्रेलियाई लेबर मार्केट भी ऑज़ी के पक्ष में है: अक्टूबर में बेरोज़गारी दर 4.3% पर गिर गई (पूर्वानुमान 4.4% था)। रोजगार संख्या में 42,000 की वृद्धि हुई, जबकि पूर्वानुमान केवल 20,000 था। यह संकेतक लगातार दूसरे महीने बढ़ा, और इस वर्ष अप्रैल के बाद सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कुल वृद्धि पूर्ण रोजगार (+55,000) से हुई, जबकि अंशकालिक रोजगार (-13,000) में कमी देखी गई।
PMI इंडेक्स ने भी ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा का समर्थन किया। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स संकुचन क्षेत्र से बाहर आकर 51.6 पर पहुंचा (पिछले 49.7 से), जबकि सर्विसेज PMI इंडेक्स विस्तार क्षेत्र में बना रहा और 52.7 तक बढ़ा (पिछले 52.5 से)।
इसके अलावा, शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में तीसरी तिमाही में कुल रिटेल ट्रेड वॉल्यूम 1.9% बढ़ा, जबकि पूर्वानुमान केवल 0.6% था। यह 2021 के अंत के बाद का सबसे मजबूत परिणाम है। कोर आंकड़ा (लो-वोलैटिलिटी सेक्टर्स में बिक्री वॉल्यूम) भी ग्रीन ज़ोन में गया, और 1.2% बढ़ा (पूर्वानुमान 0.8%)।
साथ ही, RBA के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को बताया कि अक्टूबर में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग वॉल्यूम महीने-दर-महीना 0.7% बढ़ा (पूर्वानुमान 0.6%), और साल-दर-साल 7.3% की वृद्धि हुई (पिछले 7.2% के बाद)।
Fitch Ratings के विश्लेषकों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया की GDP वृद्धि इस वर्ष 1.8%, अगले वर्ष 2.1%, और 2027 तक 2.4% तक तेज़ होगी।
ध्यान देने योग्य है कि नवंबर की बैठक में, RBA ने सूद दर 3.6% पर बनाए रखी और साथ ही कठोर रुख अपनाया, भविष्य में और मुद्रास्फीति की संभावना जताई। केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया कि कोर मुद्रास्फीति अगले कुछ तिमाहियों तक 3% से ऊपर रह सकती है। RBA प्रमुख Michelle Bullock ने भी इसी तरह का रुख पोस्ट-मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किया।
दूसरे शब्दों में, वर्तमान मौलिक परिस्थितियां ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की और वृद्धि के पक्ष में हैं, खासकर उस समय जब ग्रीनबैक दबाव में है और बाजार में "dovish" उम्मीदें बढ़ रही हैं। CME FedWatch टूल के अनुसार, दिसंबर की बैठक में Fed की दर में कटौती की संभावना 88% है। इसका मतलब है कि बाजार लगभग निश्चित है कि केंद्रीय बैंक इस महीने 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करेगा। इस पर कई Fed प्रतिनिधि भी समर्थन करते हैं, जैसे Christopher Waller, Stephen Moore, Michelle Bowman (गवर्नर्स), और New York Fed के अध्यक्ष John Williams।
फिर भी, ऑज़ी के लिए अनुकूल और ग्रीनबैक के लिए प्रतिकूल मौलिक परिस्थितियों के बावजूद, खरीदारों को 0.6570 के प्रतिरोध स्तर (बॉलींगर बैंड्स की ऊपरी रेखा, जो दैनिक चार्ट पर Kumo क्लाउड की ऊपरी सीमा से मेल खाती है) को पार करना होगा। AUD/USD के खरीदारों को इस मूल्य बाधा को तोड़ने और 66 स्तर की ओर मार्ग खोलने के लिए मजबूत सूचना की आवश्यकता होगी।
इस सप्ताह का आर्थिक कैलेंडर महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा है। उदाहरण के लिए, आज अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग ISM इंडेक्स जारी हुआ, जो केवल संकुचन क्षेत्र में (48.2) ही नहीं रहा, बल्कि पूर्वानुमान (49.1) से भी कम रहा। बुधवार को ISM सर्विसेज इंडेक्स प्रकाशित होगा, और शुक्रवार को कोर PCE इंडेक्स जारी होगा। इसके अलावा, मंगलवार को Fed चेयर Jerome Powell भाषण देंगे।
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए "परीक्षण" भी होंगे, जब बुधवार को ऑस्ट्रेलिया की तीसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी होंगे। पूर्वानुमानों के अनुसार, GDP वृद्धि 0.7% बढ़ेगी (दूसरी तिमाही में 0.6% के बाद) और साल-दर-साल 2.0% होगी (पिछले 1.8% के बाद)।
यदि ऊपर बताए गए संकेतक सही दिशा में आते हैं (अर्थात् अमेरिकी रिपोर्ट्स लाल क्षेत्र में आएं और ऑस्ट्रेलियाई GDP वृद्धि रिपोर्ट पूर्वानुमान या हरे क्षेत्र में हो), तो खरीदार न केवल 0.6570 के प्रतिरोध स्तर को पार करेंगे बल्कि 66 स्तर में समेकित होंगे। AUD/USD जोड़ी में सुधारात्मक पलबैक का उपयोग लॉन्ग पोज़िशन खोलने के लिए किया जाना चाहिए, जिनके लक्ष्य 0.6550 और 0.6570 हैं।
