EUR/USD 5 मिनट का विश्लेषण
EUR/USD करेंसी पेयर ने मंगलवार को, कुछ हद तक आश्चर्यजनक रूप से, अपनी गिरावट की चाल जारी रखी। हालांकि, यदि हम तकनीकी तस्वीर को देखें, तो सभी सवाल अपने-आप खत्म हो जाते हैं। कीमत एक हफ्ते से अधिक समय से गिर रही है और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन चुकी है। इसलिए सब कुछ तार्किक है—कीमत डाउनट्रेंड के भीतर गिर रही है। यूरो Ichimoku इंडिकेटर की लाइनों के नीचे भी स्थित है, जो बेयरिश ट्रेंड की पुष्टि करता है। याद दिला दें कि पिछले साल के अंत में भी ट्रेडर्स 1.1800–1.1830 के स्तर के ऊपर मजबूती से टिकने में नाकाम रहे थे। यह स्तर डेली टाइमफ्रेम पर बने फ्लैट (रेंज) की ऊपरी सीमा है, जिसके भीतर यह पेयर पिछले छह महीनों से ट्रेड कर रहा है। इस तरह तकनीकी रूप से यहां भी सब कुछ तार्किक दिखता है—फ्लैट बरकरार है और ऊपरी सीमा पर काम करने के बाद कीमत निचली सीमा की ओर गिरना शुरू कर देती है।
जहां तक मैक्रोइकोनॉमिक और फंडामेंटल बैकग्राउंड की बात है, मंगलवार को जर्मनी की महंगाई रिपोर्ट को छोड़कर कोई खास प्रकाशन नहीं था। दिसंबर में कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर 1.8% रह गया, जो यूरो के लिए बेहद नकारात्मक है। यदि महंगाई और गिरती है, तो इसका मतलब है कि ECB मौद्रिक नीति में फिर से ढील दे सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि मंगलवार को यूरो की गिरावट इसी रिपोर्ट से जुड़ी हुई थी।
5-मिनट के टाइमफ्रेम पर कल दो ट्रेडिंग सिग्नल बने। पहले, पेयर Kijun-sen लाइन के ऊपर टूटा, लेकिन लॉन्ग पोज़िशन खोलना मुश्किल से ही उचित था, क्योंकि ऊपर 1.1750 और 1.1760 के स्तरों के साथ-साथ Senkou Span B लाइन के रूप में एक पूरा रेज़िस्टेंस क्लस्टर मौजूद है। दूसरा सेल सिग्नल, जो Kijun-sen लाइन के पास ही बना, ट्रेड किया जा सकता था। नीचे की ओर लक्ष्य 1.1657–1.1666 का स्तर है।
COT रिपोर्ट
नवीनतम COT रिपोर्ट 23 दिसंबर की है। ऊपर दिया गया चार्ट साफ दिखाता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय तक "बुलिश" बनी रही। 2024 के अंत में बेअर्स ने अपनी डोमिनेंस ज़ोन में जाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत जल्दी खो दी। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से सिर्फ डॉलर ही गिर रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी करेंसी की गिरावट 100% संभावना के साथ जारी रहेगी, लेकिन मौजूदा वैश्विक घटनाक्रम इसी परिदृश्य की ओर इशारा करते हैं। लाल और नीली लाइनें एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, जो बुल्स के मजबूत वर्चस्व को दर्शाता है।
हमें अभी भी यूरोपीय करेंसी के मजबूत होने के कोई ठोस फंडामेंटल कारण नहीं दिखते, लेकिन अमेरिकी करेंसी के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण अब भी मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब यह कितना मायने रखता है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहां गई थी? पिछले तीन वर्षों में सिर्फ यूरोपीय करेंसी ही बढ़ी है, और वह भी एक ट्रेंड है।
इंडिकेटर की लाल और नीली लाइनों की स्थिति बुलिश ट्रेंड के बने रहने और उसके मजबूत होने की ओर इशारा करती रहती है। पिछली रिपोर्टिंग वीक के दौरान "नॉन-कमर्शियल" ग्रुप में लॉन्ग पोज़िशनों की संख्या 16.2 हजार बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोज़िशनों की संख्या 1.2 हजार बढ़ी। इस तरह सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन में कुल 15.0 हजार की और बढ़ोतरी हुई।
EUR/USD 1H विश्लेषण
ऑवरली टाइमफ्रेम पर EUR/USD पेयर ने अपना ट्रेंड बदलकर बेयरिश कर लिया है। वास्तव में, साइडवेज़ चैनल 1.1400–1.1830 की ऊपरी सीमा को दो बार टेस्ट किया गया, लेकिन यूरो इस चैनल से बाहर निकलने में असफल रहा। इस सप्ताह बाजार को काफी अहम जानकारियों को "डाइजेस्ट" करना होगा, इसलिए मूवमेंट किसी भी दिशा में हो सकता है। हम निश्चित रूप से यूरोपीय करेंसी में दोबारा तेजी के पक्षधर हैं, और COT रिपोर्ट्स भी मार्केट मेकर्स द्वारा यूरो में लॉन्ग पोज़िशनों में बढ़ोतरी का संकेत देती रहती हैं। लेकिन पहले ट्रेडर्स को ट्रेंड लाइन को पार करना होगा।
7 जनवरी के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग लेवल्स को प्रमुख मानते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1755) और Kijun-sen लाइन (1.1720)। Ichimoku इंडिकेटर की लाइनों में दिन के दौरान बदलाव हो सकता है, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पॉइंट्स चल जाए, तो Stop Loss ऑर्डर को ब्रेकईवन पर ले जाना न भूलें। इससे गलत सिग्नल की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव होगा।
बुधवार को यूरोपीय यूनियन की महंगाई रिपोर्ट जारी होने वाली है, और यदि महंगाई घटती है तो यह यूरो पर नया दबाव बना सकती है। वहीं अमेरिका में ADP, JOLTs और ISM Services PMI रिपोर्ट्स जारी होंगी, जो काफी महत्वपूर्ण हैं।
ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को ट्रेडर्स Kijun-sen लाइन या 1.1657–1.1666 लेवल से ट्रेड कर सकते हैं।
1.1657–1.1666 लेवल के नीचे कंसॉलिडेशन होने पर 1.1604–1.1615 के लक्ष्य के साथ नई शॉर्ट पोज़िशन खोली जा सकती है।
वहीं 1.1657–1.1666 लेवल से रिबाउंड होने पर लॉन्ग पोज़िशन प्रासंगिक होंगी, जिनके लक्ष्य Kijun-sen लाइन और Senkou Span B लाइन होंगे।
चार्ट्स के लिए स्पष्टीकरण:
- सपोर्ट और रेज़िस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल रेखाएं, जिनके पास कीमत की चाल समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से ऑवरली टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत लेवल्स हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएं, जहां से कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएं – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर कैटेगरी की नेट पोज़िशन का आकार।
