EUR/USD करेंसी पेयर मंद गति से नीचे की ओर गिरावट जारी रखता है। फिलहाल, ट्रेडर्स को ऐसा आभास हो सकता है कि बाज़ार ट्रम्प के वेनेजुएला से जुड़े कदमों, ग्रीनलैंड के संबंध में उनके बयान और लैटिन अमेरिकी देशों में सैन्य ऑपरेशन की धमकियों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है। इस सप्ताह ट्रेडर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिया हो सकता है, जो अधिकांश भाग में कमजोर साबित हुई है। और इसका परिणाम क्या है? ट्रम्प की संरक्षणवादी नीति अधिक तानाशाही उपायों की ओर झुकी है, जबकि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड GDP वृद्धि के बावजूद कमजोर बने हुए हैं। इसका सबक क्या है? कि मैक्रोइकॉनॉमिक्स और बुनियादी कारकों का डॉलर की वृद्धि से कोई सीधा लेना‑देना नहीं है।
कुछ सप्ताह पहले कीमत 1.1800–1.1830 के स्तर तक पहुंची थी, जो दैनिक टाइमफ्रेम पर छह महीने से चल रहे साइडवेज चैनल की ऊपरी सीमा है। चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ने में असफल रहते हुए, कीमत उलट गई और नीचे की ओर बढ़ी। यह हो रहे हालात का सबसे तर्कसंगत वर्णन है।
हमारे अनुमान का समर्थन करने वाला एक और सबूत वोलैटिलिटी है। यदि बाजार अमेरिकी आर्थिक डेटा और ट्रम्प से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा होता, तो वोलैटिलिटी संभवतः अब की तुलना में अधिक होती।
5‑मिनट टाइमफ्रेम पर अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल बुधवार को तब बना था जब कीमत महत्वपूर्ण रेखा से ऊपर से पीछे लौट गई थी। दो पूरे ट्रेडिंग दिनों में, यह जोड़ी मुश्किल से 30 पिप्स की दूरी तय कर पाई और 1.1657–1.1666 स्तर पर काम कर चुकी थी। इसलिए, जिन्होंने बुधवार को शॉर्ट पोज़िशन खोली थी, वे गुरुवार को उन पर लाभ कमा सके।
COT रिपोर्ट
अंतिम COT रिपोर्ट 23 दिसंबर की है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि नॉन‑कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय तक बुलिश रही। 2024 के अंत में बेअर्स मुश्किल से वर्चस्व पोज़िशन में आए, लेकिन बहुत जल्दी वह खो बैठे। ट्रम्प के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के बाद से डॉलर गिरता रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाएँ इसी परिदृश्य की ओर संकेत देती हैं। लाल और नीली रेखाएँ एक‑दूसरे से दूर जा रही हैं, जो बुल्स के बहुत मजबूत प्रभुत्व को दर्शाती हैं।
हम अभी भी यूरो की मजबूती के लिए कोई ठोस बुनियादी कारक नहीं देखते, लेकिन अमेरिकी मुद्रा के पतन के पर्याप्त कारक बने हुए हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी जारी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ चली गई थी? पिछले तीन वर्षों में यूरो ने लगातार वृद्धि दिखाई है, जिसे एक ट्रेंड माना जा सकता है।
सूचक के लाल और नीली रेखाओं की पोज़िशनिंग बुलिश ट्रेंड की मजबूती और उसके जारी रहने की ओर इशारा करती है। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन‑कमर्शियल" समूह द्वारा रखी गई लंबी पोज़िशनों की संख्या में 16.2 हजार की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशनों में 1.2 हजार की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह के दौरान 15.0 हजार और बढ़ गया।
EUR/USD 1H विश्लेषण:
EUR/USD अभी भी 1.1400–1.1830 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो पिछले छह महीनों से जारी है। इस स्तर के भीतर साइडवेज ट्रेडिंग जारी है और वोलैटिलिटी कम बनी हुई है, जिससे ट्रेडर्स को मजबूत दिशा‑निर्देश की कमी महसूस हो रही है। डॉलर को कुछ सुरक्षित‑हैवन समर्थन मिल रहा है, जबकि यूरो क्षेत्र के सकारात्मक संकेत अभी तक जोड़ी को ऊपर नहीं ले जा सके हैं।
नोट: यह अनुवाद बाजार विश्लेषण को हिंदी में समझाने के लिए किया गया है। यह निवेश सलाह नहीं है।
घंटा-टाइमफ्रेम में, EUR/USD जोड़ी नीचे की ओर चलने वाला ट्रेंड बनाना जारी रखती है। वास्तव में, 1.1400–1.1830 साइडवेज चैनल की ऊपरी सीमा को दो बार परखा गया, और यूरो इस चैनल से बाहर निकलने में असफल रहा। इस सप्ताह, बाजार बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण जानकारी को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन अब तक इसने अधिकांश रिपोर्टों को काफी हद तक अनदेखा किया है। निश्चित रूप से, हम यूरो की नई बढ़त का समर्थन करते हैं, और COT रिपोर्ट्स बाजार बनाने वालों द्वारा यूरो की लंबी पोज़िशनों में वृद्धि का संकेत देती रहती हैं। हालांकि, अब यूरो को ट्रेंड लाइन को तोड़ने की आवश्यकता है।
9 जनवरी के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1734) और Kijun-sen लाइन (1.1704)। इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएँ दिन के दौरान हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकइवन पर ले जाना न भूलें। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित होता है।
शुक्रवार को, यूरोपीय संघ रिटेल सेल्स रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जबकि अमेरिका नॉन-फार्म पेरोल्स, बेरोजगारी दर, औसत आय, और मिशिगन यूनिवर्सिटी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जारी करेगा। यदि अपेक्षाकृत मजबूत मूवमेंट की उम्मीद करनी हो, तो यह अमेरिकी ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में हो सकती है।
ट्रेडिंग सिफारिशें
शुक्रवार को, ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 स्तर से ट्रेड कर सकते हैं। यदि 1.1657–1.1666 स्तर के नीचे कंसोलिडेशन होता है, तो नए शॉर्ट पोज़िशन खोले जा सकते हैं, जिसका लक्ष्य 1.1604–1.1615 होगा। 1.1657–1.1666 स्तर से रिबाउंड होने पर लंबी पोज़िशन प्रासंगिक होंगी, जिनके लक्ष्य Kijun-sen लाइन और Senkou Span B लाइन होंगे।
चित्रों की व्याख्या
- सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल रेखाएँ, जिनके पास कीमत का मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
- Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – इचिमोकू इंडिकेटर की रेखाएँ, जो 4-घंटे टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत स्तर हैं।
- एक्सट्रीम लेवल्स – पतली लाल रेखाएँ, जिनसे कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
- पीली रेखाएँ – ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
- COT चार्ट पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी की नेट पोज़िशन का आकार।
